富達基金－美元債券基金 (A股C月配息日圓避險)

905.40日圓2.9(0.32%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月1.4%
3月5.6%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      905.40
      2.90
      0.32%
    • 2024/12/23
      908.30
      3.90
      0.43%
    • 2024/12/20
      912.20
      3.70
      0.41%
    • 2024/12/19
      908.50
      9.60
      1.05%
    • 2024/12/18
      918.10
      1.20
      0.13%
    • 2024/12/17
      919.30
      1.10
      0.12%
    • 2024/12/16
      918.20
      0.90
      0.10%
    • 2024/12/13
      919.10
      4.50
      0.49%
    • 2024/12/12
      923.60
      4.90
      0.53%
    • 2024/12/11
      928.50
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/10
      928.50
      2.10
      0.23%
    • 2024/12/09
      930.60
      1.70
      0.18%
    • 2024/12/06
      932.30
      2.70
      0.29%
    • 2024/12/05
      929.60
      0.50
      0.05%
    • 2024/12/04
      930.10
      0.70
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      929.40
      1.60
      0.17%
    • 2024/12/02
      931.00
      3.10
      0.33%
    • 2024/11/29
      934.10
      2.70
      0.29%
    • 2024/11/28
      931.40
      0.40
      0.04%
    • 2024/11/27
      931.80
      4.10
      0.44%
    • 2024/11/26
      927.70
      1.10
      0.12%
    • 2024/11/25
      928.80
      5.90
      0.64%
    • 2024/11/22
      922.90
      1.00
      0.11%
    • 2024/11/21
      921.90
      1.60
      0.17%
    • 2024/11/20
      923.50
      1.50
      0.16%
    • 2024/11/19
      925.00
      3.70
      0.40%

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