國泰美國多重收益平衡基金-美元NB(配息)

0.34美元0(0.18%)
2024/02/29更新
績效 / 
1月1.79%
3月6.63%
1年15.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/29
      0.34
      0.00
      0.18%
    • 2024/02/27
      0.34
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/26
      0.34
      0.00
      0.26%
    • 2024/02/23
      0.34
      0.00
      0.23%
    • 2024/02/22
      0.34
      0.00
      1.24%
    • 2024/02/21
      0.34
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/20
      0.34
      0.00
      0.18%
    • 2024/02/16
      0.34
      0.00
      0.29%
    • 2024/02/15
      0.34
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/07
      0.34
      0.00
      0.38%
    • 2024/02/06
      0.34
      0.00
      0.21%
    • 2024/02/05
      0.34
      0.00
      0.56%
    • 2024/02/02
      0.34
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/01
      0.34
      0.00
      0.59%
    • 2024/01/31
      0.34
      0.00
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/30
      0.34
      0.00
      0.06%
    • 2024/01/29
      0.34
      0.00
      0.53%
    • 2024/01/26
      0.34
      0.00
      0.06%
    • 2024/01/25
      0.34
      0.00
      0.48%
    • 2024/01/24
      0.34
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/23
      0.34
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/22
      0.34
      0.00
      0.15%
    • 2024/01/19
      0.34
      0.00
      0.57%
    • 2024/01/18
      0.33
      0.00
      0.33%
    • 2024/01/17
      0.33
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      0.36%
    • 2024/01/16
      0.33
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      0.57%
    • 2024/01/12
      0.34
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      0.12%
    • 2024/01/11
      0.34
      0.00
      0.24%
    • 2024/01/10
      0.33
      0.00
      0.33%
    • 2024/01/09
      0.33
      0.00
      0.12%

    下載歷史報價