國泰美國多重收益平衡基金-美元NB(配息)

0.35美元0(0.34%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月2.57%
3月4.84%
1年17.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      0.35
      0.00
      0.34%
    • 2024/03/26
      0.35
      0.00
      0.11%
    • 2024/03/25
      0.35
      0.00
      0.14%
    • 2024/03/22
      0.35
      0.00
      0.09%
    • 2024/03/21
      0.35
      0.00
      0.32%
    • 2024/03/20
      0.35
      0.00
      0.49%
    • 2024/03/19
      0.35
      0.00
      0.26%
    • 2024/03/18
      0.35
      0.00
      0.23%
    • 2024/03/15
      0.35
      0.00
      0.23%
    • 2024/03/14
      0.35
      0.00
      0.49%
    • 2024/03/13
      0.35
      0.00
      0.09%
    • 2024/03/12
      0.35
      0.00
      0.52%
    • 2024/03/11
      0.35
      0.00
      0.32%
    • 2024/03/08
      0.35
      0.00
      0.37%
    • 2024/03/07
      0.35
      0.00
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      0.35
      0.00
      0.58%
    • 2024/03/05
      0.34
      0.00
      0.17%
    • 2024/03/04
      0.34
      0.00
      0.29%
    • 2024/03/01
      0.35
      0.00
      0.70%
    • 2024/02/29
      0.34
      0.00
      0.18%
    • 2024/02/27
      0.34
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/26
      0.34
      0.00
      0.26%
    • 2024/02/23
      0.34
      0.00
      0.23%
    • 2024/02/22
      0.34
      0.00
      1.24%
    • 2024/02/21
      0.34
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/20
      0.34
      0.00
      0.18%
    • 2024/02/16
      0.34
      0.00
      0.29%
    • 2024/02/15
      0.34
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/07
      0.34
      0.00
      0.38%
    • 2024/02/06
      0.34
      0.00
      0.21%

    下載歷史報價