國泰美國多重收益平衡基金-美元NB(配息)

0.37美元0(0.05%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月1.23%
3月2.47%
1年17.41%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      0.37
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/30
      0.37
      0.00
      0.19%
    • 2021/07/29
      0.37
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      0.16%
    • 2021/07/28
      0.37
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/27
      0.37
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      0.22%
    • 2021/07/26
      0.37
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      0.08%
    • 2021/07/23
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      0.54%
    • 2021/07/22
      0.37
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      0.19%
    • 2021/07/21
      0.37
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      0.38%
    • 2021/07/20
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      0.66%
    • 2021/07/19
      0.36
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      0.74%
    • 2021/07/16
      0.37
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      0.38%
    • 2021/07/15
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      0.11%
    • 2021/07/14
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      0.00
      0.11%
    • 2021/07/13
      0.37
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      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      0.37
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      0.16%
    • 2021/07/09
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      0.47%
    • 2021/07/08
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      0.41%
    • 2021/07/07
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    • 2021/07/06
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      0.00%
    • 2021/07/02
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      0.08%
    • 2021/07/01
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      0.33%
    • 2021/06/30
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      0.06%
    • 2021/06/29
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    • 2021/06/28
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      0.14%
    • 2021/06/25
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      0.03%
    • 2021/06/24
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      0.28%
    • 2021/06/23
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    • 2021/06/22
      0.36
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      0.28%
    • 2021/06/21
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      0.58%

    下載歷史報價