國泰美國多重收益平衡基金-美元NB(配息)

0.34美元0(0.45%)
2025/05/15更新
績效 / 
1月4.91%
3月2.74%
1年5.01%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/15
      0.34
      0.00
      0.45%
    • 2025/05/14
      0.34
      0.00
      0.18%
    • 2025/05/13
      0.34
      0.00
      0.48%
    • 2025/05/12
      0.34
      0.00
      1.12%
    • 2025/05/09
      0.33
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/08
      0.33
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/07
      0.33
      0.00
      0.21%
    • 2025/05/06
      0.33
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/05
      0.33
      0.00
      0.81%
    • 2025/05/02
      0.33
      0.00
      0.75%
    • 2025/04/30
      0.33
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      0.15%
    • 2025/04/29
      0.33
      0.00
      0.27%
    • 2025/04/28
      0.33
      0.00
      0.15%
    • 2025/04/25
      0.33
      0.00
      0.61%
    • 2025/04/24
      0.33
      0.00
      1.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/23
      0.33
      0.00
      1.03%
    • 2025/04/22
      0.32
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      0.91%
    • 2025/04/21
      0.32
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      1.15%
    • 2025/04/17
      0.32
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      0.06%
    • 2025/04/16
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      0.52%
    • 2025/04/15
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      0.25%
    • 2025/04/14
      0.32
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      0.78%
    • 2025/04/11
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      0.66%
    • 2025/04/10
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      1.24%
    • 2025/04/09
      0.32
      0.01
      3.43%
    • 2025/04/08
      0.31
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      0.86%
    • 2025/04/07
      0.32
      0.02
      5.72%
    • 2025/04/02
      0.33
      0.00
      0.39%
    • 2025/04/01
      0.34
      0.00
      0.33%
    • 2025/03/31
      0.33
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      0.30%

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