國泰美國多重收益平衡基金-美元NB(配息)

0.35美元0.01(1.9%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.31%
3月3.75%
1年10.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      0.35
      0.01
      1.90%
    • 2021/02/24
      0.36
      0.00
      0.73%
    • 2021/02/19
      0.36
      0.00
      0.34%
    • 2021/02/18
      0.36
      0.00
      0.50%
    • 2021/02/17
      0.36
      0.00
      1.22%
    • 2021/02/05
      0.35
      0.00
      0.51%
    • 2021/02/04
      0.35
      0.00
      0.75%
    • 2021/02/03
      0.35
      0.00
      0.20%
    • 2021/02/02
      0.35
      0.00
      0.81%
    • 2021/02/01
      0.34
      0.00
      1.03%
    • 2021/01/29
      0.34
      0.00
      1.13%
    • 2021/01/28
      0.35
      0.00
      0.97%
    • 2021/01/27
      0.34
      0.01
      1.87%
    • 2021/01/26
      0.35
      0.00
      0.37%
    • 2021/01/25
      0.35
      0.00
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/22
      0.35
      0.00
      0.17%
    • 2021/01/21
      0.35
      0.00
      0.17%
    • 2021/01/20
      0.35
      0.00
      0.69%
    • 2021/01/19
      0.35
      0.00
      0.49%
    • 2021/01/15
      0.35
      0.00
      0.54%
    • 2021/01/14
      0.35
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/13
      0.35
      0.00
      0.17%
    • 2021/01/12
      0.35
      0.00
      0.12%
    • 2021/01/11
      0.35
      0.00
      0.43%
    • 2021/01/08
      0.35
      0.00
      0.23%
    • 2021/01/07
      0.35
      0.00
      0.84%
    • 2021/01/06
      0.35
      0.00
      0.26%
    • 2021/01/05
      0.34
      0.00
      0.09%
    • 2021/01/04
      0.34
      0.00
      0.92%
    • 2020/12/31
      0.35
      0.00
      0.32%

    下載歷史報價