國泰美國多重收益平衡基金-美元NB(配息)

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2024/09/11更新
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1月3.32%
3月3.28%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/11
      0.35
      0.00
      0.37%
    • 2024/09/10
      0.35
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      0.17%
    • 2024/09/09
      0.35
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      0.54%
    • 2024/09/06
      0.35
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      0.60%
    • 2024/09/05
      0.35
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      0.03%
    • 2024/09/04
      0.35
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      0.59%
    • 2024/09/03
      0.35
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      0.81%
    • 2024/08/30
      0.36
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      0.34%
    • 2024/08/29
      0.36
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    • 2024/08/28
      0.36
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      0.28%
    • 2024/08/27
      0.36
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      0.11%
    • 2024/08/26
      0.36
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      0.08%
    • 2024/08/23
      0.36
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      0.74%
    • 2024/08/22
      0.35
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      0.51%
    • 2024/08/21
      0.36
      0.00
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/20
      0.35
      0.00
      0.06%
    • 2024/08/19
      0.35
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      0.48%
    • 2024/08/16
      0.35
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      0.31%
    • 2024/08/15
      0.35
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      0.66%
    • 2024/08/14
      0.35
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      0.37%
    • 2024/08/13
      0.35
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      0.93%
    • 2024/08/12
      0.34
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      0.12%
    • 2024/08/09
      0.34
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      0.47%
    • 2024/08/08
      0.34
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      0.91%
    • 2024/08/07
      0.34
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      0.26%
    • 2024/08/06
      0.34
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    • 2024/08/05
      0.34
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      1.51%
    • 2024/08/02
      0.35
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      1.03%
    • 2024/08/01
      0.35
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      0.51%
    • 2024/07/31
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