國泰美國多重收益平衡基金-美元NB(配息)

0.31美元0(0.32%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月5.52%
3月10.8%
1年13.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      0.31
      0.00
      0.32%
    • 2022/06/29
      0.31
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/28
      0.31
      0.00
      0.93%
    • 2022/06/27
      0.31
      0.00
      0.29%
    • 2022/06/24
      0.31
      0.00
      1.09%
    • 2022/06/23
      0.31
      0.00
      0.52%
    • 2022/06/22
      0.31
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/21
      0.31
      0.00
      0.91%
    • 2022/06/17
      0.31
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/16
      0.31
      0.00
      1.23%
    • 2022/06/15
      0.31
      0.00
      1.18%
    • 2022/06/14
      0.31
      0.00
      0.42%
    • 2022/06/13
      0.31
      0.01
      2.69%
    • 2022/06/10
      0.32
      0.01
      1.62%
    • 2022/06/09
      0.32
      0.00
      1.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      0.33
      0.00
      0.58%
    • 2022/06/07
      0.33
      0.00
      0.55%
    • 2022/06/06
      0.33
      0.00
      0.94%
    • 2022/06/01
      0.33
      0.00
      0.37%
    • 2022/05/31
      0.33
      0.00
      0.42%
    • 2022/05/27
      0.33
      0.00
      1.20%
    • 2022/05/26
      0.33
      0.00
      1.05%
    • 2022/05/25
      0.32
      0.00
      0.72%
    • 2022/05/24
      0.32
      0.00
      0.09%
    • 2022/05/23
      0.32
      0.00
      0.66%
    • 2022/05/20
      0.32
      0.00
      0.19%
    • 2022/05/19
      0.32
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      0.22%
    • 2022/05/18
      0.32
      0.01
      1.55%
    • 2022/05/17
      0.32
      0.00
      0.47%
    • 2022/05/16
      0.32
      0.00
      0.09%

    下載歷史報價