國泰美國多重收益平衡基金-美元NB(配息)

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2024/07/23更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      0.35
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/22
      0.35
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      0.37%
    • 2024/07/19
      0.35
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      0.51%
    • 2024/07/18
      0.35
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      0.54%
    • 2024/07/17
      0.35
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      1.06%
    • 2024/07/16
      0.36
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      0.37%
    • 2024/07/15
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    • 2024/07/12
      0.36
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      0.40%
    • 2024/07/11
      0.35
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      0.65%
    • 2024/07/10
      0.36
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      0.68%
    • 2024/07/09
      0.35
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      0.06%
    • 2024/07/08
      0.35
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      0.28%
    • 2024/07/05
      0.35
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      0.48%
    • 2024/07/03
      0.35
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      0.86%
    • 2024/07/02
      0.35
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      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      0.35
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      0.29%
    • 2024/06/28
      0.35
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      0.37%
    • 2024/06/27
      0.35
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    • 2024/06/26
      0.35
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    • 2024/06/25
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      0.52%
    • 2024/06/24
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      0.63%
    • 2024/06/21
      0.35
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      0.60%
    • 2024/06/20
      0.35
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      0.87%
    • 2024/06/18
      0.36
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      0.45%
    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/07
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