匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-EUR

4.71歐元0(0.06%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月1%
3月4.51%
1年6.21%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.30%
      -
      -
    • 一個月
      1.00%
      -
      -
    • 三個月
      4.51%
      -
      -
    • 一年
      6.21%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      13.06%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      6.36%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      1.95%
      -
      -
    • 年初至今
      5.77%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    5.77%
    基金規模
    1,035.44百萬截至 2024-07-18
    成立時間
    2014-04-03
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在透過主要投資於由收益較高的固定收益證券(包括主要以美元計值,並由亞洲市場的發行人買賣或發行的投資級別、非投資級別及 未獲評級的債券)組成的多元化投資組合,達致高水平的回報及資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.HSBC US Dollar Liquidity Y2.57%
    2. 2.United States Treasury Bonds 4.625%1.49%
    3. 3.Shriram Finance Ltd. 4.15%1.48%
    4. 4.PT Pertamina (Persero) 6.45%1.37%
    5. 5.Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 5%1.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.31
      -
    • 月報酬標準差
      18.90
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.03
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.HSBC US Dollar Liquidity Y2.57%
    2. 2.United States Treasury Bonds 4.625%1.49%
    3. 3.Shriram Finance Ltd. 4.15%1.48%
    4. 4.PT Pertamina (Persero) 6.45%1.37%
    5. 5.Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 5%1.36%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.31
      -
    • 月報酬標準差
      18.90
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.03
      -