貝萊德環球政府債券基金 A2 美元

28.28美元0.03(0.11%)
2023/03/28更新
績效 / 
1月2.58%
3月2.32%
1年6.11%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      2.58%
      1.60%
      1.57%
    • 三個月
      2.32%
      0.52%
      1.90%
    • 一年
      6.11%
      7.97%
      3.30%
    • 三年(年度化)
      3.12%
      3.34%
      1.03%
    • 五年(年度化)
      0.28%
      0.68%
      0.51%
    • 十年(年度化)
      1.20%
      1.76%
      1.36%
    • 年初至今
      2.61%
      0.67%
      2.19%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.61%
    基金規模
    971.51百萬截至 2023-03-27
    成立時間
    1987-05-13
    晨星評等
    投資策略
    環球政府債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於全球各地政府及機關發行的投資級定息 可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.03%
    前五大持股
    1. 1.Three-Month Sofr Future Jun 2319.93%
    2. 2.Euro Bobl Future Mar 2311.41%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of)7.87%
    4. 4.Us 10Yr Note Jun 237.66%
    5. 5.Us 5Yr Note Jun 237.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.39
      -
    • 月報酬標準差
      5.22
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.08
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.12%
    前五大持股
    1. 1.Three-Month Sofr Future Jun 2319.93%
    2. 2.Euro Bobl Future Mar 2311.41%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of)7.87%
    4. 4.Us 10Yr Note Jun 237.66%
    5. 5.Us 5Yr Note Jun 237.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.39
      -
    • 月報酬標準差
      5.22
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.08
      -