貝萊德環球政府債券基金 A2 美元

31.59美元0.06(0.19%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月2.47%
3月1.34%
1年3.86%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.63%
      -
      -
    • 一個月
      2.47%
      0.41%
      1.41%
    • 三個月
      1.34%
      0.04%
      1.08%
    • 一年
      3.86%
      1.39%
      2.23%
    • 三年(年度化)
      3.14%
      4.06%
      2.92%
    • 五年(年度化)
      2.57%
      3.39%
      2.46%
    • 十年(年度化)
      2.99%
      3.49%
      2.68%
    • 年初至今
      1.50%
      1.39%
      1.10%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.50%
    基金規模
    745.35百萬截至 2022-01-18
    成立時間
    1987-05-13
    晨星評等
    投資策略
    環球政府債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於全球各地政府及機關發行的投資級定息 可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.03%
    前五大持股
    1. 1.BANK Index Future Dec 227.60%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Mar 227.27%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future Mar 227.03%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.25%6.04%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future Mar 225.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      3.87
      -
    • 月報酬夏普值
      0.77
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.03%
    前五大持股
    1. 1.BANK Index Future Dec 227.60%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Mar 227.27%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future Mar 227.03%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.25%6.04%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future Mar 225.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      3.87
      -
    • 月報酬夏普值
      0.77
      -