貝萊德環球政府債券基金 A2 美元

28.38美元0.08(0.28%)
2023/12/05更新
績效 / 
1月2.76%
3月1.73%
1年0.43%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.54%
      -
      -
    • 一個月
      2.76%
      0.71%
      2.64%
    • 三個月
      1.73%
      2.54%
      2.39%
    • 一年
      0.43%
      1.72%
      2.95%
    • 三年(年度化)
      4.83%
      3.94%
      2.38%
    • 五年(年度化)
      0.06%
      0.47%
      0.84%
    • 十年(年度化)
      1.17%
      1.68%
      1.50%
    • 年初至今
      2.69%
      0.38%
      4.32%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.69%
    基金規模
    1,048.32百萬截至 2023-12-01
    成立時間
    1987-05-13
    晨星評等
    投資策略
    環球政府債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於全球各地政府及機關發行的投資級定息 可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.03%
    前五大持股
    1. 1.Three-Month Sofr Future Jun 2420.68%
    2. 2.Euro Bobl Future Dec 238.81%
    3. 3.Us 5Yr Note Dec 238.63%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of)8.14%
    5. 5.Us 2Yr Note Dec 236.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.50
      -
    • 月報酬標準差
      5.09
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.61
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.12%
    前五大持股
    1. 1.Three-Month Sofr Future Jun 2420.68%
    2. 2.Euro Bobl Future Dec 238.81%
    3. 3.Us 5Yr Note Dec 238.63%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of)8.14%
    5. 5.Us 2Yr Note Dec 236.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.50
      -
    • 月報酬標準差
      5.09
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.61
      -