貝萊德環球政府債券基金 A2 美元

28.55美元0.08(0.28%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月3.02%
3月5.34%
1年11.34%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.60%
      -
      -
    • 一個月
      3.02%
      0.14%
      2.11%
    • 三個月
      5.34%
      4.92%
      4.44%
    • 一年
      11.34%
      7.09%
      8.73%
    • 三年(年度化)
      2.10%
      0.16%
      1.35%
    • 五年(年度化)
      0.05%
      1.41%
      0.42%
    • 十年(年度化)
      1.75%
      2.37%
      1.63%
    • 年初至今
      10.98%
      7.66%
      8.57%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.98%
    基金規模
    801.79百萬截至 2022-06-24
    成立時間
    1987-05-13
    晨星評等
    投資策略
    環球政府債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於全球各地政府及機關發行的投資級定息 可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.03%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 1.5%5.40%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Sept 224.95%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future Sept 223.84%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.25%3.50%
    5. 5.Ultra US Treasury Bond Future Sept 223.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.06
      -
    • 月報酬標準差
      4.48
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.29
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.53%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 1.5%5.40%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Sept 224.95%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future Sept 223.84%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.25%3.50%
    5. 5.Ultra US Treasury Bond Future Sept 223.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.06
      -
    • 月報酬標準差
      4.48
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.29
      -