貝萊德環球政府債券基金 A2 美元

32.09美元0.01(0.03%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.09%
3月1.95%
1年1.68%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.16%
      -
      -
    • 一個月
      0.09%
      0.26%
      0.23%
    • 三個月
      1.95%
      1.69%
      0.89%
    • 一年
      1.68%
      0.15%
      3.47%
    • 三年(年度化)
      4.11%
      4.54%
      3.80%
    • 五年(年度化)
      2.69%
      3.31%
      2.80%
    • 十年(年度化)
      3.45%
      3.87%
      3.12%
    • 年初至今
      2.87%
      2.21%
      1.26%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.87%
    基金規模
    763.23百萬截至 2021-05-06
    成立時間
    1987-05-13
    晨星評等
    投資策略
    環球政府債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於全球各地政府及機關發行的投資級定息 可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區1.47%
    2. 2.英國0.76%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Us Ultra 10Yr Note Jun 215.98%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.25%5.27%
    3. 3.Euro Bobl Future June 214.93%
    4. 4.2 Year Treasury Note Future June 214.76%
    5. 5.10 Year Treasury Note Future June 214.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      3.77
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區1.47%
    2. 2.英國0.76%
    前五大持股
    1. 1.Us Ultra 10Yr Note Jun 215.98%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.25%5.27%
    3. 3.Euro Bobl Future June 214.93%
    4. 4.2 Year Treasury Note Future June 214.76%
    5. 5.10 Year Treasury Note Future June 214.22%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      3.77
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -