貝萊德環球政府債券基金 A2 美元

28.43美元0.11(0.39%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月2.34%
3月4.02%
1年9.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      28.43
      0.11
      0.39%
    • 2023/02/02
      28.54
      0.25
      0.88%
    • 2023/02/01
      28.29
      0.06
      0.21%
    • 2023/01/31
      28.23
      0.01
      0.04%
    • 2023/01/30
      28.22
      0.03
      0.11%
    • 2023/01/27
      28.25
      0.08
      0.28%
    • 2023/01/26
      28.33
      0.07
      0.25%
    • 2023/01/25
      28.40
      0.15
      0.53%
    • 2023/01/24
      28.25
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/23
      28.25
      0.08
      0.28%
    • 2023/01/20
      28.33
      0.11
      0.39%
    • 2023/01/19
      28.44
      0.05
      0.18%
    • 2023/01/18
      28.49
      0.26
      0.92%
    • 2023/01/17
      28.23
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/16
      28.23
      0.08
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/13
      28.31
      0.13
      0.46%
    • 2023/01/12
      28.18
      0.10
      0.36%
    • 2023/01/11
      28.08
      0.11
      0.39%
    • 2023/01/10
      27.97
      0.02
      0.07%
    • 2023/01/09
      27.99
      0.13
      0.47%
    • 2023/01/06
      27.86
      0.10
      0.36%
    • 2023/01/05
      27.76
      0.12
      0.43%
    • 2023/01/04
      27.88
      0.10
      0.36%
    • 2023/01/03
      27.78
      0.16
      0.58%
    • 2023/01/02
      27.62
      0.06
      0.22%
    • 2022/12/30
      27.56
      0.06
      0.22%
    • 2022/12/29
      27.62
      0.02
      0.07%
    • 2022/12/28
      27.64
      0.03
      0.11%
    • 2022/12/27
      27.67
      0.12
      0.43%
    • 2022/12/23
      27.79
      0.06
      0.22%

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