貝萊德環球政府債券基金 A2 美元

28.48美元0.13(0.45%)
2024/04/15更新
績效 / 
1月0.87%
3月2.03%
1年0.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      28.48
      0.13
      0.45%
    • 2024/04/12
      28.61
      0.10
      0.35%
    • 2024/04/11
      28.51
      0.11
      0.38%
    • 2024/04/10
      28.62
      0.11
      0.38%
    • 2024/04/09
      28.73
      0.06
      0.21%
    • 2024/04/08
      28.67
      0.07
      0.24%
    • 2024/04/05
      28.74
      0.03
      0.10%
    • 2024/04/04
      28.77
      0.11
      0.38%
    • 2024/04/03
      28.66
      0.03
      0.11%
    • 2024/04/02
      28.69
      0.27
      0.93%
    • 2024/03/28
      28.96
      0.02
      0.07%
    • 2024/03/27
      28.94
      0.08
      0.28%
    • 2024/03/26
      28.86
      0.02
      0.07%
    • 2024/03/25
      28.88
      0.03
      0.10%
    • 2024/03/22
      28.91
      0.09
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/21
      28.82
      0.03
      0.10%
    • 2024/03/20
      28.79
      0.02
      0.07%
    • 2024/03/19
      28.77
      0.04
      0.14%
    • 2024/03/18
      28.73
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/15
      28.73
      0.07
      0.24%
    • 2024/03/14
      28.80
      0.11
      0.38%
    • 2024/03/13
      28.91
      0.03
      0.10%
    • 2024/03/12
      28.94
      0.04
      0.14%
    • 2024/03/11
      28.98
      0.06
      0.21%
    • 2024/03/08
      29.04
      0.05
      0.17%
    • 2024/03/07
      28.99
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      0.14%
    • 2024/03/06
      28.95
      0.06
      0.21%
    • 2024/03/05
      28.89
      0.10
      0.35%
    • 2024/03/04
      28.79
      0.10
      0.35%
    • 2024/03/01
      28.69
      0.03
      0.10%

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