貝萊德環球政府債券基金 A2 美元

29.15美元0.09(0.31%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月1.04%
3月2.81%
1年3.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      29.15
      0.09
      0.31%
    • 2024/07/18
      29.24
      0.03
      0.10%
    • 2024/07/17
      29.21
      0.02
      0.07%
    • 2024/07/16
      29.19
      0.07
      0.24%
    • 2024/07/15
      29.12
      0.01
      0.03%
    • 2024/07/12
      29.11
      0.01
      0.03%
    • 2024/07/11
      29.10
      0.13
      0.45%
    • 2024/07/10
      28.97
      0.02
      0.07%
    • 2024/07/09
      28.95
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      28.95
      0.06
      0.21%
    • 2024/07/05
      28.89
      0.06
      0.21%
    • 2024/07/04
      28.83
      0.05
      0.17%
    • 2024/07/03
      28.78
      0.04
      0.14%
    • 2024/07/02
      28.74
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/01
      28.74
      0.16
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/28
      28.90
      0.02
      0.07%
    • 2024/06/27
      28.88
      0.02
      0.07%
    • 2024/06/26
      28.90
      0.07
      0.24%
    • 2024/06/25
      28.97
      0.02
      0.07%
    • 2024/06/24
      28.95
      0.02
      0.07%
    • 2024/06/21
      28.97
      0.05
      0.17%
    • 2024/06/20
      28.92
      0.05
      0.17%
    • 2024/06/19
      28.97
      0.03
      0.10%
    • 2024/06/18
      28.94
      0.05
      0.17%
    • 2024/06/17
      28.89
      0.08
      0.28%
    • 2024/06/14
      28.97
      0.13
      0.45%
    • 2024/06/13
      28.84
      0.04
      0.14%
    • 2024/06/12
      28.80
      0.20
      0.70%
    • 2024/06/11
      28.60
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/10
      28.60
      0.12
      0.42%

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