貝萊德環球政府債券基金 A2 美元

32.76美元0.02(0.06%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月1.39%
3月1.99%
1年0.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/04
      32.76
      0.02
      0.06%
    • 2021/08/03
      32.74
      0.06
      0.18%
    • 2021/08/02
      32.68
      0.03
      0.09%
    • 2021/07/30
      32.65
      0.03
      0.09%
    • 2021/07/29
      32.62
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/28
      32.62
      0.02
      0.06%
    • 2021/07/27
      32.64
      0.02
      0.06%
    • 2021/07/26
      32.62
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/23
      32.61
      0.02
      0.06%
    • 2021/07/22
      32.59
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/21
      32.58
      0.08
      0.25%
    • 2021/07/20
      32.66
      0.06
      0.18%
    • 2021/07/19
      32.60
      0.08
      0.25%
    • 2021/07/16
      32.52
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/15
      32.51
      0.05
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/14
      32.46
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/13
      32.47
      0.02
      0.06%
    • 2021/07/12
      32.45
      0.03
      0.09%
    • 2021/07/09
      32.42
      0.07
      0.22%
    • 2021/07/08
      32.49
      0.03
      0.09%
    • 2021/07/07
      32.46
      0.10
      0.31%
    • 2021/07/06
      32.36
      0.04
      0.12%
    • 2021/07/05
      32.32
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/02
      32.31
      0.03
      0.09%
    • 2021/07/01
      32.28
      0.02
      0.06%
    • 2021/06/30
      32.26
      0.05
      0.16%
    • 2021/06/29
      32.21
      0.02
      0.06%
    • 2021/06/28
      32.19
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/25
      32.20
      0.03
      0.09%
    • 2021/06/24
      32.23
      0.03
      0.09%

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