貝萊德環球政府債券基金 A2 美元

32.27美元0.01(0.03%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月1.56%
3月1.56%
1年1.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      32.27
      0.01
      0.03%
    • 2021/03/01
      32.26
      0.12
      0.37%
    • 2021/02/26
      32.14
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/25
      32.13
      0.08
      0.25%
    • 2021/02/19
      32.41
      0.05
      0.15%
    • 2021/02/18
      32.46
      0.08
      0.25%
    • 2021/02/17
      32.54
      0.02
      0.06%
    • 2021/02/16
      32.56
      0.05
      0.15%
    • 2021/02/15
      32.61
      0.09
      0.28%
    • 2021/02/12
      32.70
      0.06
      0.18%
    • 2021/02/11
      32.76
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/10
      32.75
      0.02
      0.06%
    • 2021/02/09
      32.73
      0.03
      0.09%
    • 2021/02/08
      32.70
      0.04
      0.12%
    • 2021/02/05
      32.74
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/04
      32.74
      0.04
      0.12%
    • 2021/02/03
      32.78
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      0.00%
    • 2021/02/02
      32.78
      0.04
      0.12%
    • 2021/02/01
      32.82
      0.01
      0.03%
    • 2021/01/29
      32.81
      0.06
      0.18%
    • 2021/01/28
      32.87
      0.04
      0.12%
    • 2021/01/27
      32.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/26
      32.91
      0.02
      0.06%
    • 2021/01/25
      32.89
      0.08
      0.24%
    • 2021/01/22
      32.81
      0.03
      0.09%
    • 2021/01/21
      32.84
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      0.12%
    • 2021/01/20
      32.88
      0.02
      0.06%
    • 2021/01/19
      32.86
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/18
      32.86
      0.02
      0.06%
    • 2021/01/15
      32.88
      0.02
      0.06%

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