貝萊德環球政府債券基金 A2 美元

29.62美元0.03(0.1%)
2024/12/20更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      29.62
      0.03
      0.10%
    • 2024/12/19
      29.59
      0.11
      0.37%
    • 2024/12/18
      29.70
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/17
      29.70
      0.04
      0.13%
    • 2024/12/16
      29.74
      0.05
      0.17%
    • 2024/12/13
      29.79
      0.09
      0.30%
    • 2024/12/12
      29.88
      0.09
      0.30%
    • 2024/12/11
      29.97
      0.01
      0.03%
    • 2024/12/10
      29.96
      0.04
      0.13%
    • 2024/12/09
      30.00
      0.02
      0.07%
    • 2024/12/06
      30.02
      0.07
      0.23%
    • 2024/12/05
      29.95
      0.04
      0.13%
    • 2024/12/04
      29.91
      0.07
      0.23%
    • 2024/12/03
      29.98
      0.06
      0.20%
    • 2024/12/02
      29.92
      0.02
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      29.90
      0.09
      0.30%
    • 2024/11/28
      29.81
      0.03
      0.10%
    • 2024/11/27
      29.78
      0.05
      0.17%
    • 2024/11/26
      29.73
      0.01
      0.03%
    • 2024/11/25
      29.72
      0.11
      0.37%
    • 2024/11/22
      29.61
      0.04
      0.14%
    • 2024/11/21
      29.57
      0.03
      0.10%
    • 2024/11/20
      29.54
      0.04
      0.14%
    • 2024/11/19
      29.58
      0.10
      0.34%
    • 2024/11/18
      29.48
      0.03
      0.10%
    • 2024/11/15
      29.51
      0.01
      0.03%
    • 2024/11/14
      29.52
      0.01
      0.03%
    • 2024/11/13
      29.53
      0.04
      0.14%
    • 2024/11/12
      29.57
      0.01
      0.03%
    • 2024/11/11
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