貝萊德環球政府債券基金 A2 美元

29.24美元0.09(0.31%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月1.14%
3月0.65%
1年10.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      29.24
      0.09
      0.31%
    • 2022/08/11
      29.33
      0.07
      0.24%
    • 2022/08/10
      29.40
      0.10
      0.34%
    • 2022/08/09
      29.30
      0.06
      0.20%
    • 2022/08/08
      29.36
      0.02
      0.07%
    • 2022/08/05
      29.34
      0.15
      0.51%
    • 2022/08/04
      29.49
      0.12
      0.41%
    • 2022/08/03
      29.37
      0.18
      0.61%
    • 2022/08/02
      29.55
      0.08
      0.27%
    • 2022/08/01
      29.47
      0.12
      0.41%
    • 2022/07/29
      29.35
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/28
      29.35
      0.16
      0.55%
    • 2022/07/27
      29.19
      0.03
      0.10%
    • 2022/07/26
      29.22
      0.16
      0.55%
    • 2022/07/25
      29.06
      0.30
      1.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      29.13
      0.37
      1.29%
    • 2022/07/21
      28.76
      0.05
      0.17%
    • 2022/07/20
      28.81
      0.03
      0.10%
    • 2022/07/19
      28.78
      0.02
      0.07%
    • 2022/07/18
      28.80
      0.07
      0.24%
    • 2022/07/15
      28.87
      0.07
      0.24%
    • 2022/07/14
      28.80
      0.02
      0.07%
    • 2022/07/13
      28.78
      0.13
      0.45%
    • 2022/07/12
      28.91
      0.14
      0.49%
    • 2022/07/11
      28.77
      0.07
      0.24%
    • 2022/07/08
      28.70
      0.07
      0.24%
    • 2022/07/07
      28.77
      0.18
      0.62%
    • 2022/07/06
      28.95
      0.06
      0.21%
    • 2022/07/05
      28.89
      0.11
      0.38%
    • 2022/07/04
      28.78
      0.08
      0.28%

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