貝萊德環球政府債券基金 A2 美元

28.12美元0.04(0.14%)

2023/06/09更新

績效 /

1月0.81%

3月1.85%

1年2.53%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/09
28.12
0.04
0.14%
2023/06/08
28.08
0.07
0.25%
2023/06/07
28.15
0.02
0.07%
2023/06/06
28.13
0.01
0.04%
2023/06/05
28.12
0.10
0.35%
2023/06/02
28.22
0.05
0.18%
2023/06/01
28.27
0.09
0.32%
2023/05/31
28.18
0.13
0.46%
2023/05/30
28.05
0.17
0.61%
2023/05/26
27.88
0.07
0.25%
2023/05/25
27.95
0.11
0.39%
2023/05/24
28.06
0.05
0.18%
2023/05/23
28.01
0.08
0.29%
2023/05/22
28.09
0.03
0.11%
2023/05/19
28.06
0.25
0.88%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/17
28.31
0.01
0.04%
2023/05/16
28.32
0.05
0.18%
2023/05/15
28.37
0.12
0.42%
2023/05/12
28.49
0.06
0.21%
2023/05/11
28.55
0.16
0.56%
2023/05/10
28.39
0.04
0.14%
2023/05/08
28.35
0.06
0.21%
2023/05/05
28.41
0.06
0.21%
2023/05/04
28.47
0.01
0.04%
2023/05/03
28.46
0.18
0.64%
2023/05/02
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0.07
0.25%
2023/04/28
28.35
0.10
0.35%
2023/04/27
28.25
0.13
0.46%
2023/04/26
28.38
0.07
0.25%
2023/04/25
28.31
0.14
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