貝萊德環球政府債券基金 A2 美元

31.65美元0.06(0.19%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月2.25%
3月1.12%
1年3.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      31.65
      0.06
      0.19%
    • 2022/01/19
      31.59
      0.06
      0.19%
    • 2022/01/18
      31.65
      0.03
      0.10%
    • 2022/01/17
      31.68
      0.11
      0.35%
    • 2022/01/14
      31.79
      0.02
      0.06%
    • 2022/01/13
      31.81
      0.02
      0.06%
    • 2022/01/12
      31.79
      0.07
      0.22%
    • 2022/01/11
      31.72
      0.01
      0.03%
    • 2022/01/10
      31.71
      0.06
      0.19%
    • 2022/01/07
      31.77
      0.04
      0.13%
    • 2022/01/06
      31.81
      0.11
      0.35%
    • 2022/01/05
      31.92
      0.02
      0.06%
    • 2022/01/04
      31.94
      0.07
      0.22%
    • 2022/01/03
      32.01
      0.06
      0.19%
    • 2021/12/31
      32.07
      0.01
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      32.06
      0.03
      0.09%
    • 2021/12/29
      32.09
      0.07
      0.22%
    • 2021/12/28
      32.16
      0.01
      0.03%
    • 2021/12/27
      32.15
      0.01
      0.03%
    • 2021/12/23
      32.16
      0.05
      0.16%
    • 2021/12/22
      32.21
      0.04
      0.12%
    • 2021/12/21
      32.25
      0.13
      0.40%
    • 2021/12/20
      32.38
      0.01
      0.03%
    • 2021/12/17
      32.39
      0.08
      0.25%
    • 2021/12/16
      32.31
      0.05
      0.16%
    • 2021/12/15
      32.36
      0.02
      0.06%
    • 2021/12/14
      32.38
      0.01
      0.03%
    • 2021/12/13
      32.37
      0.04
      0.12%
    • 2021/12/10
      32.33
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/09
      32.33
      0.02
      0.06%

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