匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-EUR

5.40歐元0.01(0.11%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月0.73%
3月13.43%
1年34.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      5.40
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/09
      5.41
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/08
      5.41
      0.03
      0.46%
    • 2022/08/05
      5.43
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/04
      5.43
      0.01
      0.15%
    • 2022/08/03
      5.44
      0.02
      0.37%
    • 2022/08/02
      5.46
      0.02
      0.29%
    • 2022/08/01
      5.47
      0.07
      1.28%
    • 2022/07/29
      5.40
      0.05
      0.83%
    • 2022/07/28
      5.45
      0.02
      0.39%
    • 2022/07/27
      5.43
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/26
      5.43
      0.04
      0.76%
    • 2022/07/25
      5.38
      0.06
      1.18%
    • 2022/07/22
      5.32
      0.05
      0.87%
    • 2022/07/21
      5.28
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      5.28
      0.03
      0.55%
    • 2022/07/19
      5.25
      0.04
      0.66%
    • 2022/07/18
      5.29
      0.02
      0.41%
    • 2022/07/15
      5.31
      0.02
      0.43%
    • 2022/07/14
      5.33
      0.04
      0.67%
    • 2022/07/13
      5.37
      0.00
      0.07%
    • 2022/07/12
      5.37
      0.09
      1.59%
    • 2022/07/11
      5.46
      0.04
      0.66%
    • 2022/07/08
      5.50
      0.01
      0.18%
    • 2022/07/07
      5.51
      0.05
      0.86%
    • 2022/07/06
      5.55
      0.05
      0.84%
    • 2022/07/05
      5.60
      0.05
      0.96%
    • 2022/07/04
      5.65
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/30
      5.65
      0.08
      1.31%
    • 2022/06/29
      5.73
      0.04
      0.71%

    下載歷史報價