摩根基金-JPM新興市場企業債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)

7.07澳幣0.01(0.14%)
2025/05/22更新
績效 / 
1月1.49%
3月0.12%
1年5.56%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金7.50%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券91.33%
  4. 4.其他1.17%
前五大投資區域
  1. 1.美國0.16%
前十大行業比重
  1. 1.能源0.16%
前十大持股
  1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)5.03%
  2. 2.DP World Salaam 6%1.28%
  3. 3.Greenko Dutch BV 3.85%1.22%
  4. 4.AI Candelaria (Spain) S.L.U. 7.5%1.22%
  5. 5.Standard Chartered PLC 6.296%1.07%
  6. 6.Prumo Participacoes e Investimentos S.A. 7.5%1.07%
  7. 7.Garanti Bbva 8.375%1.01%
  8. 8.Chile Electricity PEC S.p.A. 0%1.01%
  9. 9.Saavi Energia S.a.r.l. 8.875%1.01%
  10. 10.Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. 4.95%1.01%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金7.50%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券91.33%
  4. 4.其他1.17%
前十大行業比重
  1. 1.能源0.16%
前五大投資區域
  1. 1.美國0.16%
前十大持股
  1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)5.03%
  2. 2.DP World Salaam 6%1.28%
  3. 3.Greenko Dutch BV 3.85%1.22%
  4. 4.AI Candelaria (Spain) S.L.U. 7.5%1.22%
  5. 5.Standard Chartered PLC 6.296%1.07%
  6. 6.Prumo Participacoes e Investimentos S.A. 7.5%1.07%
  7. 7.Garanti Bbva 8.375%1.01%
  8. 8.Chile Electricity PEC S.p.A. 0%1.01%
  9. 9.Saavi Energia S.a.r.l. 8.875%1.01%
  10. 10.Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. 4.95%1.01%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的