摩根基金-JPM新興市場企業債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)

7.12澳幣0.01(0.14%)
2022/08/19更新
績效 / 
1月5.28%
3月1.74%
1年14.98%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/19
      7.12
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/18
      7.13
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/17
      7.13
      0.02
      0.28%
    • 2022/08/16
      7.15
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/15
      7.14
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/12
      7.13
      0.12
      1.71%
    • 2022/08/11
      7.01
      0.08
      1.13%
    • 2022/08/10
      7.09
      0.02
      0.28%
    • 2022/08/09
      7.07
      0.02
      0.28%
    • 2022/08/08
      7.09
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/05
      7.08
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/04
      7.08
      0.02
      0.28%
    • 2022/08/03
      7.06
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/02
      7.07
      0.02
      0.28%
    • 2022/08/01
      7.05
      0.04
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/29
      7.01
      0.06
      0.86%
    • 2022/07/28
      6.95
      0.03
      0.43%
    • 2022/07/27
      6.92
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/26
      6.91
      0.02
      0.29%
    • 2022/07/25
      6.89
      0.03
      0.44%
    • 2022/07/22
      6.86
      0.04
      0.59%
    • 2022/07/21
      6.82
      0.02
      0.29%
    • 2022/07/20
      6.80
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/19
      6.79
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/18
      6.80
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/15
      6.81
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/14
      6.82
      0.03
      0.44%
    • 2022/07/13
      6.85
      0.03
      0.44%
    • 2022/07/12
      6.88
      0.04
      0.58%
    • 2022/07/11
      6.92
      0.02
      0.29%

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