摩根基金-JPM新興市場企業債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)

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2024/05/24更新
績效 / 
1月1.35%
3月1.25%
1年6.69%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      7.03
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/23
      7.03
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/22
      7.04
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      0.00%
    • 2024/05/21
      7.04
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      0.00%
    • 2024/05/20
      7.04
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      0.14%
    • 2024/05/17
      7.03
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    • 2024/05/16
      7.03
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    • 2024/05/15
      7.02
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/14
      7.01
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    • 2024/05/13
      7.01
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    • 2024/05/10
      7.01
      0.01
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    • 2024/05/09
      7.00
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      0.00%
    • 2024/05/08
      7.00
      0.03
      0.43%
    • 2024/05/07
      7.03
      0.02
      0.29%
    • 2024/05/06
      7.01
      0.02
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      6.99
      0.02
      0.29%
    • 2024/05/02
      6.97
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/30
      6.96
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    • 2024/04/29
      6.96
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    • 2024/04/26
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      0.14%
    • 2024/04/25
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      0.29%
    • 2024/04/24
      6.96
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    • 2024/04/23
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    • 2024/04/22
      6.95
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    • 2024/04/19
      6.95
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    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
      6.98
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    • 2024/04/12
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