摩根基金-JPM新興市場企業債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)

8.67澳幣0.01(0.12%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月1.17%
3月0.56%
1年3.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      8.67
      0.01
      0.12%
    • 2021/10/21
      8.68
      0.01
      0.12%
    • 2021/10/20
      8.69
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/19
      8.69
      0.01
      0.12%
    • 2021/10/18
      8.68
      0.01
      0.12%
    • 2021/10/15
      8.67
      0.01
      0.12%
    • 2021/10/14
      8.66
      0.01
      0.12%
    • 2021/10/13
      8.65
      0.03
      0.35%
    • 2021/10/12
      8.68
      0.02
      0.23%
    • 2021/10/11
      8.70
      0.02
      0.23%
    • 2021/10/08
      8.72
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/07
      8.72
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/06
      8.72
      0.02
      0.23%
    • 2021/10/05
      8.74
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/04
      8.75
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      8.75
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/30
      8.76
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/29
      8.76
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/28
      8.77
      0.02
      0.23%
    • 2021/09/27
      8.79
      0.03
      0.34%
    • 2021/09/24
      8.76
      0.05
      0.57%
    • 2021/09/23
      8.81
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/22
      8.81
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/21
      8.81
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/20
      8.81
      0.02
      0.23%
    • 2021/09/17
      8.83
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/16
      8.84
      0.04
      0.45%
    • 2021/09/15
      8.88
      0.03
      0.34%
    • 2021/09/14
      8.85
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/13
      8.85
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價