摩根基金-JPM新興市場企業債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)

7.25澳幣0.08(1.12%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月4.18%
3月13.75%
1年8.91%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/01
      7.25
      0.08
      1.12%
    • 2023/01/31
      7.17
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/30
      7.17
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/27
      7.18
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/26
      7.18
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/25
      7.18
      0.02
      0.28%
    • 2023/01/24
      7.16
      0.02
      0.28%
    • 2023/01/23
      7.14
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/20
      7.14
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/19
      7.14
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/18
      7.13
      0.04
      0.56%
    • 2023/01/17
      7.09
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    • 2023/01/16
      7.09
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/13
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      0.02
      0.28%
    • 2023/01/12
      7.06
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/11
      7.06
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/10
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      0.28%
    • 2023/01/09
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      0.04
      0.57%
    • 2023/01/06
      7.03
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/05
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    • 2023/01/04
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      0.03
      0.43%
    • 2023/01/03
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    • 2022/12/30
      6.98
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      0.00%
    • 2022/12/29
      6.98
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    • 2022/12/28
      6.98
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    • 2022/12/27
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    • 2022/12/23
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    • 2022/12/22
      6.98
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    • 2022/12/21
      6.97
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      0.14%
    • 2022/12/20
      6.96
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