摩根基金-JPM新興市場企業債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)

8.82澳幣0.01(0.11%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.02%
3月1.18%
1年6.48%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      8.82
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/28
      8.81
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/27
      8.82
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/26
      8.83
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/23
      8.83
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      0.00%
    • 2021/07/22
      8.83
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    • 2021/07/21
      8.83
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    • 2021/07/20
      8.83
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/19
      8.84
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/16
      8.83
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/15
      8.83
      0.00
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    • 2021/07/14
      8.83
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/13
      8.82
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/12
      8.82
      0.04
      0.46%
    • 2021/07/09
      8.78
      0.04
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      8.82
      0.04
      0.45%
    • 2021/07/07
      8.86
      0.00
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    • 2021/07/06
      8.86
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    • 2021/07/05
      8.86
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    • 2021/07/02
      8.86
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    • 2021/07/01
      8.86
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    • 2021/06/30
      8.86
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      0.11%
    • 2021/06/29
      8.85
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    • 2021/06/28
      8.85
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    • 2021/06/25
      8.85
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    • 2021/06/24
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    • 2021/06/23
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    • 2021/06/22
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    • 2021/06/21
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    • 2021/06/18
      8.85
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