摩根基金-JPM新興市場企業債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)

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2024/12/23更新
績效 / 
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      7.11
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      0.00%
    • 2024/12/20
      7.11
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      0.14%
    • 2024/12/19
      7.12
      0.03
      0.42%
    • 2024/12/18
      7.15
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      0.14%
    • 2024/12/17
      7.16
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    • 2024/12/16
      7.16
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    • 2024/12/13
      7.17
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    • 2024/12/12
      7.17
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    • 2024/12/11
      7.18
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    • 2024/12/10
      7.18
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    • 2024/12/09
      7.21
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    • 2024/12/06
      7.21
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    • 2024/12/05
      7.20
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      0.28%
    • 2024/12/04
      7.18
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      0.14%
    • 2024/12/03
      7.19
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      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      7.18
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    • 2024/11/29
      7.18
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    • 2024/11/28
      7.17
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    • 2024/11/27
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    • 2024/11/26
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    • 2024/11/25
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    • 2024/11/22
      7.15
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    • 2024/11/21
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    • 2024/11/20
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    • 2024/11/19
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