摩根基金-JPM新興市場企業債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)

7.06澳幣0.02(0.28%)
2025/04/25更新
績效 / 
1月1.21%
3月0.59%
1年6.78%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/25
      7.06
      0.02
      0.28%
    • 2025/04/24
      7.04
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/23
      7.04
      0.04
      0.57%
    • 2025/04/22
      7.00
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/17
      7.00
      0.02
      0.29%
    • 2025/04/16
      6.98
      0.01
      0.14%
    • 2025/04/15
      6.97
      0.02
      0.29%
    • 2025/04/14
      6.95
      0.02
      0.29%
    • 2025/04/11
      6.93
      0.03
      0.43%
    • 2025/04/10
      6.96
      0.05
      0.72%
    • 2025/04/09
      6.91
      0.08
      1.14%
    • 2025/04/08
      6.99
      0.06
      0.85%
    • 2025/04/07
      7.05
      0.10
      1.40%
    • 2025/04/04
      7.15
      0.03
      0.42%
    • 2025/04/03
      7.18
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/02
      7.18
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/01
      7.18
      0.01
      0.14%
    • 2025/03/31
      7.17
      0.01
      0.14%
    • 2025/03/28
      7.18
      0.01
      0.14%
    • 2025/03/27
      7.17
      0.01
      0.14%
    • 2025/03/26
      7.18
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/25
      7.18
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/24
      7.18
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/21
      7.18
      0.01
      0.14%
    • 2025/03/20
      7.19
      0.02
      0.28%
    • 2025/03/19
      7.17
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/18
      7.17
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/17
      7.17
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/14
      7.17
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/13
      7.17
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價