摩根基金-JPM新興市場企業債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)

8.94澳幣0.01(0.11%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.46%
3月0.8%
1年3.64%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      8.94
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/03
      8.95
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/02
      8.96
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/01
      8.95
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/26
      8.95
      0.02
      0.22%
    • 2021/02/25
      8.97
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/19
      9.02
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    • 2021/02/18
      9.01
      0.00
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    • 2021/02/17
      9.01
      0.01
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    • 2021/02/16
      9.02
      0.01
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    • 2021/02/15
      9.03
      0.01
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    • 2021/02/12
      9.02
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/11
      9.02
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    • 2021/02/10
      9.02
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/09
      9.01
      0.03
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/08
      9.04
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/05
      9.04
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    • 2021/02/03
      9.03
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    • 2021/02/02
      9.02
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    • 2021/02/01
      9.02
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    • 2021/01/29
      9.01
      0.00
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    • 2021/01/28
      9.01
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    • 2021/01/27
      9.02
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    • 2021/01/26
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    • 2021/01/25
      9.02
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    • 2021/01/22
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    • 2021/01/21
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    • 2021/01/20
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    • 2021/01/19
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    • 2021/01/18
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