摩根基金-JPM新興市場企業債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)

6.88澳幣0.01(0.15%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月0.57%
3月0.41%
1年3.34%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      6.88
      0.01
      0.15%
    • 2023/06/01
      6.87
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/31
      6.87
      0.07
      1.03%
    • 2023/05/30
      6.80
      0.03
      0.44%
    • 2023/05/29
      6.83
      0.01
      0.15%
    • 2023/05/26
      6.82
      0.01
      0.15%
    • 2023/05/25
      6.83
      0.01
      0.15%
    • 2023/05/24
      6.84
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/23
      6.84
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/22
      6.84
      0.01
      0.15%
    • 2023/05/19
      6.85
      0.01
      0.15%
    • 2023/05/18
      6.86
      0.01
      0.15%
    • 2023/05/17
      6.87
      0.03
      0.44%
    • 2023/05/16
      6.90
      0.01
      0.15%
    • 2023/05/15
      6.91
      0.02
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/12
      6.93
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/11
      6.93
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/10
      6.93
      0.05
      0.72%
    • 2023/05/09
      6.98
      0.05
      0.72%
    • 2023/05/08
      6.93
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/05
      6.93
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/04
      6.94
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/03
      6.94
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/02
      6.93
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      0.00%
    • 2023/04/28
      6.93
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      0.15%
    • 2023/04/27
      6.92
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    • 2023/04/26
      6.93
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    • 2023/04/25
      6.93
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    • 2023/04/24
      6.92
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    • 2023/04/21
      6.92
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