富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(acc)股

12.40美元0.01(0.08%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月1.97%
3月6.34%
1年4.24%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.08%
      -
      -
    • 一個月
      1.97%
      -
      3.02%
    • 三個月
      6.34%
      -
      5.64%
    • 一年
      4.24%
      -
      9.14%
    • 三年(年度化)
      0.32%
      -
      0.41%
    • 五年(年度化)
      1.59%
      -
      1.83%
    • 十年(年度化)
      1.87%
      -
      1.07%
    • 年初至今
      2.22%
      -
      2.98%

    基金總覽

    基金組別
    伊斯蘭債券 - 全球
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.22%
    基金規模
    511.61百萬截至 2022-12-30
    成立時間
    2012-09-10
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標為透過審慎的投資管理,追求最大化總投資報酬,包括利潤收益 和資本增值。為達成投資目標,本基金主要投資於符合伊斯蘭教律而發行的固定或浮動利率債券(包括非投資 等級有價證券),其中包括已開發和開發中國家的政府、政府相關及企業所發行的伊斯蘭租賃 (Sukuk al-Ijara )及代理型債券(Sukuk al-Wakala)。本基金也可能投資不超過 40%的淨資產於短期工 具,包括成本加利潤銷售型(Murabaha)的短期融資工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.中東0.34%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.SA Global Sukuk Ltd.4.16%
    2. 2.ANB Sukuk Ltd3.12%
    3. 3.SA Global Sukuk Ltd.2.92%
    4. 4.Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III2.71%
    5. 5.Maldives Sukuk Issuance Limited2.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      7.22
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.19
      -
    投資區域
    1. 1.中東0.34%
    前五大持股
    1. 1.SA Global Sukuk Ltd.4.16%
    2. 2.ANB Sukuk Ltd3.12%
    3. 3.SA Global Sukuk Ltd.2.92%
    4. 4.Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III2.71%
    5. 5.Maldives Sukuk Issuance Limited2.61%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      7.22
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.19
      -