富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(acc)股
13.28美元0.01(0.08%)
2025/05/16更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.00%--
- 一個月1.14%-2.19%
- 三個月1.61%-0.56%
- 一年4.90%-2.49%
- 三年(年度化)2.53%-1.23%
- 五年(年度化)1.90%-2.96%
- 十年(年度化)1.88%-2.90%
- 年初至今2.31%-0.76%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本基金之投資目標為透過審慎的投資管理，追求最大化總投資報酬，包括利潤收益 和資本增值。為達成投資目標，本基金主要投資於符合伊斯蘭教律而發行的固定或浮動利率債券(包括非投資 等級有價證券)，其中包括已開發和開發中國家的政府、政府相關及企業所發行的伊斯蘭租賃 (Sukuk al-Ijara )及代理型債券(Sukuk al-Wakala)。本基金也可能投資不超過 40%的淨資產於短期工 具，包括成本加利潤銷售型(Murabaha)的短期融資工具。
持股明細 / 風險評估
- 1.中東0.17%
查無資料
- 1.Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684%3.81%
- 2.TMS Issuer S.a.r.l. 5.78%3.16%
- 3.AL Miyar Capital SA 4.244%3.16%
- 4.DP World Crescent Limited 5.5%3.00%
- 5.ROP Sukuk Trust 5.045%2.81%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.20-
- 月報酬標準差5.51-
- 月報酬夏普值-0.41-
- 1.中東0.17%
- 1.Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684%3.81%
- 2.TMS Issuer S.a.r.l. 5.78%3.16%
- 3.AL Miyar Capital SA 4.244%3.16%
- 4.DP World Crescent Limited 5.5%3.00%
- 5.ROP Sukuk Trust 5.045%2.81%
查無資料
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.20-
- 月報酬標準差5.51-
- 月報酬夏普值-0.41-
基金篩選
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