富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(acc)股

13.22美元0(0%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.61%
3月0.23%
1年9.62%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.08%
      -
      -
    • 一個月
      0.61%
      -
      0.58%
    • 三個月
      0.23%
      -
      0.25%
    • 一年
      9.62%
      -
      10.48%
    • 三年(年度化)
      6.00%
      -
      5.84%
    • 五年(年度化)
      3.52%
      -
      3.55%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.95%
    • 年初至今
      0.38%
      -
      1.11%

    基金總覽

    基金組別
    伊斯蘭債券 - 全球
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.38%
    基金規模
    320.45百萬截至 2021-04-30
    成立時間
    2012-09-10
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標為透過審慎的投資管理,追求最大化總投資報酬,包括利潤收益 和資本增值。為達成投資目標,本基金主要投資於符合伊斯蘭教律而發行的固定或浮動利率債券(包括非投資 等級有價證券),其中包括已開發和開發中國家的政府、政府相關及企業所發行的伊斯蘭租賃 (Sukuk al-Ijara )及代理型債券(Sukuk al-Wakala)。本基金也可能投資不超過 40%的淨資產於短期工 具,包括成本加利潤銷售型(Murabaha)的短期融資工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III3.65%
    2. 2.ANB Sukuk Ltd2.98%
    3. 3.DP World Salaam2.75%
    4. 4.KSA Sukuk Limited2.68%
    5. 5.Saudi Electricity Global Sukuk Company 22.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      6.41
      -
    • 月報酬夏普值
      0.69
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III3.65%
    2. 2.ANB Sukuk Ltd2.98%
    3. 3.DP World Salaam2.75%
    4. 4.KSA Sukuk Limited2.68%
    5. 5.Saudi Electricity Global Sukuk Company 22.62%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      6.41
      -
    • 月報酬夏普值
      0.69
      -