群益全球地產入息基金NB(月配型-新台幣)

8.77新台幣0.05(0.57%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月1.38%
3月1.62%
1年10.84%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.24%
      -
      -
    • 一個月
      1.38%
      3.35%
      3.49%
    • 三個月
      1.62%
      1.29%
      4.11%
    • 一年
      10.84%
      7.55%
      2.45%
    • 三年(年度化)
      1.70%
      1.30%
      3.86%
    • 五年(年度化)
      -
      0.10%
      0.83%
    • 十年(年度化)
      -
      3.63%
      2.20%
    • 年初至今
      1.70%
      1.29%
      6.01%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    1.70%
    基金規模
    356.28百萬截至 2024-02-29
    成立時間
    2017-12-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上, 本基金自成立日起屆滿六個月後,投資于國內及外股票(含 承銷)、存託憑證(含NVDR )、房地產商有價證券及 具股權性質之不動產證券化商品之總金額,不得低於本基淨資價值百 分之七十( 70% )(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國66.63%
    2. 2.歐元區7.20%
    3. 3.英國7.15%
    4. 4.已開發亞洲5.96%
    5. 5.大洋洲5.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產84.70%
    2. 2.周期性消費5.12%
    3. 3.工業3.21%
    4. 4.科技2.42%
    5. 5.電訊服務0.73%
    前五大持股
    1. 1.Simon Property Group Inc8.78%
    2. 2.Prologis Inc8.57%
    3. 3.Equinix Inc6.79%
    4. 4.Goodman Group5.83%
    5. 5.Digital Realty Trust Inc5.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.15
      -
    • 月報酬標準差
      19.46
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -
    投資區域
    1. 1.美國66.63%
    2. 2.歐元區7.20%
    3. 3.英國7.15%
    4. 4.已開發亞洲5.96%
    5. 5.大洋洲5.83%
    前五大持股
    1. 1.Simon Property Group Inc8.78%
    2. 2.Prologis Inc8.57%
    3. 3.Equinix Inc6.79%
    4. 4.Goodman Group5.83%
    5. 5.Digital Realty Trust Inc5.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產84.70%
    2. 2.周期性消費5.12%
    3. 3.工業3.21%
    4. 4.科技2.42%
    5. 5.電訊服務0.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.15
      -
    • 月報酬標準差
      19.46
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -