群益全球地產入息基金NB(月配型-新台幣)

9.41新台幣0.05(0.53%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月6.62%
3月13.22%
1年14.99%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.39%
      -
      -
    • 一個月
      6.62%
      5.49%
      7.12%
    • 三個月
      13.22%
      2.68%
      12.88%
    • 一年
      14.99%
      0.25%
      8.43%
    • 三年(年度化)
      1.06%
      4.87%
      4.42%
    • 五年(年度化)
      -
      1.01%
      0.53%
    • 十年(年度化)
      -
      2.76%
      2.31%
    • 年初至今
      11.07%
      6.71%
      2.02%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    11.07%
    基金規模
    349.21百萬截至 2024-06-30
    成立時間
    2017-12-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上, 本基金自成立日起屆滿六個月後,投資于國內及外股票(含 承銷)、存託憑證(含NVDR )、房地產商有價證券及 具股權性質之不動產證券化商品之總金額,不得低於本基淨資價值百 分之七十( 70% )(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國61.45%
    2. 2.英國8.47%
    3. 3.大洋洲8.35%
    4. 4.歐元區5.98%
    5. 5.已開發亞洲4.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產83.83%
    2. 2.周期性消費5.77%
    3. 3.健康護理2.63%
    4. 4.工業1.87%
    5. 5.金融服務0.74%
    前五大持股
    1. 1.Simon Property Group Inc9.17%
    2. 2.Goodman Group8.35%
    3. 3.Digital Realty Trust Inc6.78%
    4. 4.American Homes 4 Rent Class A5.52%
    5. 5.Essex Property Trust Inc5.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.42
      -
    • 月報酬標準差
      19.72
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.43
      -
    投資區域
    1. 1.美國61.45%
    2. 2.英國8.47%
    3. 3.大洋洲8.35%
    4. 4.歐元區5.98%
    5. 5.已開發亞洲4.52%
    前五大持股
    1. 1.Simon Property Group Inc9.17%
    2. 2.Goodman Group8.35%
    3. 3.Digital Realty Trust Inc6.78%
    4. 4.American Homes 4 Rent Class A5.52%
    5. 5.Essex Property Trust Inc5.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產83.83%
    2. 2.周期性消費5.77%
    3. 3.健康護理2.63%
    4. 4.工業1.87%
    5. 5.金融服務0.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.42
      -
    • 月報酬標準差
      19.72
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.43
      -