群益全球地產入息基金NB(月配型-新台幣)

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2025/02/11更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/11
      9.07
      0.02
      0.22%
    • 2025/02/10
      9.05
      0.02
      0.22%
    • 2025/02/07
      9.03
      0.06
      0.66%
    • 2025/02/06
      9.09
      0.04
      0.44%
    • 2025/02/05
      9.05
      0.07
      0.78%
    • 2025/02/04
      8.98
      0.03
      0.34%
    • 2025/02/03
      8.95
      0.02
      0.22%
    • 2025/01/24
      8.97
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/23
      8.97
      0.04
      0.45%
    • 2025/01/22
      8.93
      0.09
      1.00%
    • 2025/01/21
      9.02
      0.12
      1.35%
    • 2025/01/17
      8.90
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/16
      8.90
      0.09
      1.02%
    • 2025/01/15
      8.81
      0.08
      0.92%
    • 2025/01/14
      8.73
      0.03
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/13
      8.70
      0.07
      0.81%
    • 2025/01/10
      8.63
      0.14
      1.60%
    • 2025/01/08
      8.77
      0.02
      0.23%
    • 2025/01/07
      8.75
      0.07
      0.79%
    • 2025/01/06
      8.82
      0.16
      1.78%
    • 2025/01/03
      8.98
      0.10
      1.13%
    • 2025/01/02
      8.88
      0.02
      0.23%
    • 2024/12/31
      8.90
      0.06
      0.68%
    • 2024/12/30
      8.84
      0.04
      0.45%
    • 2024/12/27
      8.88
      0.06
      0.67%
    • 2024/12/26
      8.94
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      0.22%
    • 2024/12/24
      8.92
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      0.56%
    • 2024/12/23
      8.87
      0.02
      0.23%
    • 2024/12/20
      8.85
      0.14
      1.61%
    • 2024/12/19
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