NN(L)氣候與環境永續基金X股歐元

2122.63歐元5.92(0.28%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月4.11%
3月8.24%
1年38.61%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.10%
      -
      -
    • 一個月
      4.11%
      4.13%
      1.55%
    • 三個月
      8.24%
      5.31%
      3.36%
    • 一年
      38.61%
      43.95%
      38.57%
    • 三年(年度化)
      12.62%
      12.13%
      17.20%
    • 五年(年度化)
      12.13%
      14.74%
      15.10%
    • 十年(年度化)
      5.06%
      4.68%
      9.25%
    • 年初至今
      15.87%
      11.28%
      10.31%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 環境生態
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    15.87%
    基金規模
    214.25百萬截至 2021-07-30
    成立時間
    2010-01-07
    晨星評等
    投資策略
    本子基金主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於原料公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。特別包括以下這些產業的公司:化學,建築材料,容器及包裝,金屬及採礦(包括鋼鐵),紙及樹木產品。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國43.83%
    2. 2.歐洲不包含歐元區25.66%
    3. 3.歐元區16.01%
    4. 4.英國7.75%
    5. 5.加拿大3.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業50.14%
    2. 2.科技17.86%
    3. 3.基本物料8.35%
    4. 4.防守性消費7.39%
    5. 5.健康護理5.01%
    前五大持股
    1. 1.Bakkafrost P/F4.52%
    2. 2.SolarEdge Technologies Inc4.32%
    3. 3.Halma PLC4.26%
    4. 4.American Water Works Co Inc4.01%
    5. 5.Danaher Corp4.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.10
      -
    • 月報酬標準差
      19.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.61
      -
    投資區域
    1. 1.美國43.83%
    2. 2.歐洲不包含歐元區25.66%
    3. 3.歐元區16.01%
    4. 4.英國7.75%
    5. 5.加拿大3.51%
    前五大持股
    1. 1.Bakkafrost P/F4.52%
    2. 2.SolarEdge Technologies Inc4.32%
    3. 3.Halma PLC4.26%
    4. 4.American Water Works Co Inc4.01%
    5. 5.Danaher Corp4.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業50.14%
    2. 2.科技17.86%
    3. 3.基本物料8.35%
    4. 4.防守性消費7.39%
    5. 5.健康護理5.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.10
      -
    • 月報酬標準差
      19.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.61
      -