NN(L)氣候與環境永續基金X股歐元

2172.72歐元28.98(1.35%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月2.61%
3月4.58%
1年23.77%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.98%
      -
      -
    • 一個月
      2.61%
      7.44%
      4.12%
    • 三個月
      4.58%
      5.00%
      0.19%
    • 一年
      23.77%
      22.39%
      23.46%
    • 三年(年度化)
      16.97%
      10.42%
      20.11%
    • 五年(年度化)
      12.43%
      11.50%
      14.96%
    • 十年(年度化)
      7.05%
      7.24%
      10.45%
    • 年初至今
      18.94%
      5.71%
      8.96%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 環境生態
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    18.94%
    基金規模
    231.59百萬截至 2021-10-15
    成立時間
    2010-01-07
    晨星評等
    投資策略
    本子基金主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於原料公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。特別包括以下這些產業的公司:化學,建築材料,容器及包裝,金屬及採礦(包括鋼鐵),紙及樹木產品。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國44.68%
    2. 2.歐洲不包含歐元區22.99%
    3. 3.歐元區15.85%
    4. 4.英國8.56%
    5. 5.加拿大4.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業51.48%
    2. 2.科技19.21%
    3. 3.基本物料6.63%
    4. 4.防守性消費5.69%
    5. 5.健康護理5.66%
    前五大持股
    1. 1.Halma PLC4.79%
    2. 2.Danaher Corp4.63%
    3. 3.American Water Works Co Inc4.55%
    4. 4.The Descartes Systems Group Inc4.49%
    5. 5.Bakkafrost P/F4.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.21
      -
    • 月報酬標準差
      20.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -
    投資區域
    1. 1.美國44.68%
    2. 2.歐洲不包含歐元區22.99%
    3. 3.歐元區15.85%
    4. 4.英國8.56%
    5. 5.加拿大4.49%
    前五大持股
    1. 1.Halma PLC4.79%
    2. 2.Danaher Corp4.63%
    3. 3.American Water Works Co Inc4.55%
    4. 4.The Descartes Systems Group Inc4.49%
    5. 5.Bakkafrost P/F4.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業51.48%
    2. 2.科技19.21%
    3. 3.基本物料6.63%
    4. 4.防守性消費5.69%
    5. 5.健康護理5.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.21
      -
    • 月報酬標準差
      20.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -