NN(L)氣候與環境永續基金X股歐元

1916.48歐元17.46(0.9%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月4.66%
3月2.93%
1年1.1%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.68%
      -
      -
    • 一個月
      4.66%
      2.62%
      7.41%
    • 三個月
      2.93%
      17.28%
      13.27%
    • 一年
      1.10%
      10.75%
      4.89%
    • 三年(年度化)
      9.26%
      7.58%
      7.57%
    • 五年(年度化)
      4.84%
      4.99%
      5.11%
    • 十年(年度化)
      5.40%
      5.30%
      7.21%
    • 年初至今
      5.16%
      10.75%
      7.23%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 環境生態
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    5.16%
    基金規模
    222.50百萬截至 2023-01-27
    成立時間
    2010-01-07
    晨星評等
    投資策略
    本子基金主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於原料公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。特別包括以下這些產業的公司:化學,建築材料,容器及包裝,金屬及採礦(包括鋼鐵),紙及樹木產品。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國48.51%
    2. 2.歐洲不包含歐元區19.72%
    3. 3.歐元區17.74%
    4. 4.英國4.91%
    5. 5.加拿大4.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業45.36%
    2. 2.科技23.18%
    3. 3.基本物料9.80%
    4. 4.健康護理5.36%
    5. 5.防守性消費4.91%
    前五大持股
    1. 1.Danaher Corp5.36%
    2. 2.Badger Meter Inc5.04%
    3. 3.Schneider Electric SE4.97%
    4. 4.Halma PLC4.91%
    5. 5.American Water Works Co Inc4.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.73
      -
    • 月報酬標準差
      24.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -
    投資區域
    1. 1.美國48.51%
    2. 2.歐洲不包含歐元區19.72%
    3. 3.歐元區17.74%
    4. 4.英國4.91%
    5. 5.加拿大4.32%
    前五大持股
    1. 1.Danaher Corp5.36%
    2. 2.Badger Meter Inc5.04%
    3. 3.Schneider Electric SE4.97%
    4. 4.Halma PLC4.91%
    5. 5.American Water Works Co Inc4.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業45.36%
    2. 2.科技23.18%
    3. 3.基本物料9.80%
    4. 4.健康護理5.36%
    5. 5.防守性消費4.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.73
      -
    • 月報酬標準差
      24.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -