富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股

8.04美元0.02(0.25%)
2023/11/28更新
績效 / 
1月2.79%
3月0.37%
1年2.15%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.50%
      -
      -
    • 一個月
      2.79%
      -
      2.31%
    • 三個月
      0.37%
      -
      3.17%
    • 一年
      2.15%
      -
      1.28%
    • 三年(年度化)
      1.92%
      -
      2.61%
    • 五年(年度化)
      2.21%
      -
      1.28%
    • 十年(年度化)
      1.73%
      -
      1.40%
    • 年初至今
      1.66%
      -
      2.48%

    基金總覽

    基金組別
    伊斯蘭債券 - 全球
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.66%
    基金規模
    639.99百萬截至 2023-11-28
    成立時間
    2013-03-25
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標為透過審慎的投資管理,追求最大化總投資報酬,包括利潤收益 和資本增值。為達成投資目標,本基金主要投資於符合伊斯蘭教律而發行的固定或浮動利率債券(包括非投資 等級有價證券),其中包括已開發和開發中國家的政府、政府相關及企業所發行的伊斯蘭租賃 (Sukuk al-Ijara )及代理型債券(Sukuk al-Wakala)。本基金也可能投資不超過 40%的淨資產於短期工 具,包括成本加利潤銷售型(Murabaha)的短期融資工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.中東0.26%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.KSA Sukuk Limited 4.274%3.95%
    2. 2.Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684%3.75%
    3. 3.SA Global Sukuk Ltd. 2.694%3.00%
    4. 4.TMS Issuer S.a.r.l. 5.78%2.85%
    5. 5.Maldives Sukuk Issuance Limited 9.875%2.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.19
      -
    • 月報酬標準差
      4.62
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.96
      -
    投資區域
    1. 1.中東0.26%
    前五大持股
    1. 1.KSA Sukuk Limited 4.274%3.95%
    2. 2.Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684%3.75%
    3. 3.SA Global Sukuk Ltd. 2.694%3.00%
    4. 4.TMS Issuer S.a.r.l. 5.78%2.85%
    5. 5.Maldives Sukuk Issuance Limited 9.875%2.81%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.19
      -
    • 月報酬標準差
      4.62
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.96
      -