富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股

9.45美元0(0%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.47%
3月0.01%
1年4.17%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.11%
      -
      -
    • 一個月
      0.47%
      -
      0.44%
    • 三個月
      0.01%
      -
      0.79%
    • 一年
      4.17%
      -
      6.90%
    • 三年(年度化)
      5.55%
      -
      6.34%
    • 五年(年度化)
      3.29%
      -
      3.79%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.89%
    • 年初至今
      0.19%
      -
      0.73%

    基金總覽

    基金組別
    伊斯蘭債券 - 全球
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.19%
    基金規模
    333.52百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2013-03-25
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標為透過審慎的投資管理,追求最大化總投資報酬,包括利潤收益 和資本增值。為達成投資目標,本基金主要投資於符合伊斯蘭教律而發行的固定或浮動利率債券(包括非投資 等級有價證券),其中包括已開發和開發中國家的政府、政府相關及企業所發行的伊斯蘭租賃 (Sukuk al-Ijara )及代理型債券(Sukuk al-Wakala)。本基金也可能投資不超過 40%的淨資產於短期工 具,包括成本加利潤銷售型(Murabaha)的短期融資工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.KSA Sukuk Limited3.43%
    2. 2.Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III3.12%
    3. 3.DAE Sukuk (DIFC) Ltd2.94%
    4. 4.National Commercial Bank Tier 1 Sukuk Limited2.76%
    5. 5.ANB Sukuk Ltd2.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      6.34
      -
    • 月報酬夏普值
      0.72
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.KSA Sukuk Limited3.43%
    2. 2.Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III3.12%
    3. 3.DAE Sukuk (DIFC) Ltd2.94%
    4. 4.National Commercial Bank Tier 1 Sukuk Limited2.76%
    5. 5.ANB Sukuk Ltd2.70%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      6.34
      -
    • 月報酬夏普值
      0.72
      -