路博邁投資基金 - NB次世代通訊基金I累積類股(美元)

16.93美元0.13(0.77%)
2025/04/25更新
績效 / 
1月6.05%
3月15.39%
1年10.8%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      7.83%
      -
      -
    • 一個月
      6.05%
      0.84%
      6.15%
    • 三個月
      15.39%
      9.34%
      12.47%
    • 一年
      10.80%
      26.29%
      7.25%
    • 三年(年度化)
      10.67%
      11.42%
      8.13%
    • 五年(年度化)
      10.03%
      17.32%
      13.53%
    • 十年(年度化)
      -
      17.12%
      12.50%
    • 年初至今
      7.99%
      29.31%
      8.74%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 科技
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.99%
    基金規模
    943.65百萬截至 2025-04-25
    成立時間
    2020-04-08
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金的投資目標是尋求透過主要投資於持有環球股票的投資組合,於市場週期內(通常為 3 年)達致超過基準指數(摩根士丹利所有國家世界指數(總回報,扣除稅項,美元))(MSCI All-Country World Index (ACWI) (Total Return, Net of Tax, USD))3-5%的目標平均回報(扣除費 用前),並聚焦於「新世代網絡連接」(定義見下文)所涉及或從中產生利益的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國64.16%
    2. 2.已開發亞洲12.19%
    3. 3.日本8.58%
    4. 4.歐元區6.99%
    5. 5.中東1.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技69.71%
    2. 2.電訊服務13.63%
    3. 3.周期性消費5.78%
    4. 4.工業4.42%
    5. 5.健康護理2.79%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc5.83%
    2. 2.Meta Platforms Inc Class A5.21%
    3. 3.NVIDIA Corp5.08%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.49%
    5. 5.T-Mobile US Inc3.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      25.58
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -
    投資區域
    1. 1.美國64.16%
    2. 2.已開發亞洲12.19%
    3. 3.日本8.58%
    4. 4.歐元區6.99%
    5. 5.中東1.29%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc5.83%
    2. 2.Meta Platforms Inc Class A5.21%
    3. 3.NVIDIA Corp5.08%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.49%
    5. 5.T-Mobile US Inc3.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技69.71%
    2. 2.電訊服務13.63%
    3. 3.周期性消費5.78%
    4. 4.工業4.42%
    5. 5.健康護理2.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      25.58
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -