路博邁投資基金 - NB次世代通訊基金I累積類股(美元)

26.28美元0.13(0.5%)
2026/01/16更新
績效 / 
1月5.4%
3月3.36%
1年38.14%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.46%
      -
      -
    • 一個月
      5.40%
      0.84%
      3.90%
    • 三個月
      3.36%
      9.34%
      6.00%
    • 一年
      38.14%
      26.29%
      38.29%
    • 三年(年度化)
      35.29%
      11.42%
      28.64%
    • 五年(年度化)
      8.94%
      17.32%
      10.08%
    • 十年(年度化)
      -
      17.12%
      19.87%
    • 年初至今
      2.91%
      29.31%
      4.21%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    行業股票 - 科技
    基金公司/總代理人
    路博邁證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.91%
    基金規模
    1,406.24百萬截至 2026-01-16
    成立時間
    2020-04-08
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金的投資目標是尋求透過主要投資於持有環球股票的投資組合，於市場週期內（通常為3年）達致超過基準指數（摩根士丹利所有國家世界指數（總回報，扣除稅項，美元））（MSCI All-Country World Index (ACWI)(Total Return, Net of Tax, USD)）3-5%的目標平均回報（扣除費用前），並聚焦於「新世代網絡連接」（定義見下文）所涉及或從中產生利益的公司。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國67.66%
    2. 2.已開發亞洲11.82%
    3. 3.日本8.59%
    4. 4.歐元區5.48%
    5. 5.新興亞洲2.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技64.53%
    2. 2.電訊服務18.31%
    3. 3.周期性消費6.42%
    4. 4.金融服務4.13%
    5. 5.健康護理2.29%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp5.69%
    2. 2.Amazon.com Inc5.64%
    3. 3.Meta Platforms Inc Class A5.45%
    4. 4.Broadcom Inc5.13%
    5. 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.80%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      2.88
      -
    • 月報酬標準差
      22.20
      -
    • 月報酬夏普值
      1.34
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國67.66%
    2. 2.已開發亞洲11.82%
    3. 3.日本8.59%
    4. 4.歐元區5.48%
    5. 5.新興亞洲2.80%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp5.69%
    2. 2.Amazon.com Inc5.64%
    3. 3.Meta Platforms Inc Class A5.45%
    4. 4.Broadcom Inc5.13%
    5. 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技64.53%
    2. 2.電訊服務18.31%
    3. 3.周期性消費6.42%
    4. 4.金融服務4.13%
    5. 5.健康護理2.29%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      2.88
      -
    • 月報酬標準差
      22.20
      -
    • 月報酬夏普值
      1.34
      -
    風險評估
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