路博邁投資基金 - NB次世代通訊基金I累積類股(美元)

11.09美元0(0%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月14.21%
3月11.91%
1年20.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      11.09
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/26
      11.09
      0.12
      1.09%
    • 2023/01/25
      10.97
      0.02
      0.18%
    • 2023/01/24
      10.95
      0.07
      0.64%
    • 2023/01/23
      11.02
      0.30
      2.80%
    • 2023/01/20
      10.72
      0.31
      2.98%
    • 2023/01/19
      10.41
      0.16
      1.51%
    • 2023/01/18
      10.57
      0.06
      0.56%
    • 2023/01/17
      10.63
      0.07
      0.66%
    • 2023/01/13
      10.56
      0.17
      1.64%
    • 2023/01/12
      10.39
      0.10
      0.97%
    • 2023/01/11
      10.29
      0.12
      1.18%
    • 2023/01/10
      10.17
      0.10
      0.99%
    • 2023/01/09
      10.07
      0.20
      2.03%
    • 2023/01/06
      9.87
      0.27
      2.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      9.60
      0.19
      1.94%
    • 2023/01/04
      9.79
      0.04
      0.41%
    • 2023/01/03
      9.75
      0.04
      0.41%
    • 2022/12/30
      9.79
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/29
      9.81
      0.26
      2.72%
    • 2022/12/28
      9.55
      0.16
      1.65%
    • 2022/12/23
      9.71
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/22
      9.71
      0.26
      2.61%
    • 2022/12/21
      9.97
      0.10
      1.01%
    • 2022/12/20
      9.87
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/19
      9.87
      0.15
      1.50%
    • 2022/12/16
      10.02
      0.14
      1.38%
    • 2022/12/15
      10.16
      0.38
      3.61%
    • 2022/12/14
      10.54
      0.06
      0.57%
    • 2022/12/13
      10.60
      0.10
      0.95%

    下載歷史報價