野村亞太複合非投資等級債券基金-累積N類型新臺幣計價

6.10新台幣0.07(1.12%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月3.41%
3月2.4%
1年24.66%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.85%
      -
      -
    • 一個月
      3.41%
      -
      9.77%
    • 三個月
      2.40%
      -
      4.11%
    • 一年
      24.66%
      -
      24.98%
    • 三年(年度化)
      15.13%
      -
      11.20%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      6.03%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.00%
    • 年初至今
      23.13%
      -
      23.74%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲高收益債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    23.13%
    基金規模
    755.58百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2019-06-03
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.PT Gajah Tunggal Tbk 8.95%3.60%
    2. 2.Scentre Group Trust 2 5.125%3.41%
    3. 3.NIO Inc. 0%3.39%
    4. 4.Periama Holdings LLC 5.95%3.31%
    5. 5.Vedanta Resources Ltd. 6.125%3.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.57
      -
    • 月報酬標準差
      14.34
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.35
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.PT Gajah Tunggal Tbk 8.95%3.60%
    2. 2.Scentre Group Trust 2 5.125%3.41%
    3. 3.NIO Inc. 0%3.39%
    4. 4.Periama Holdings LLC 5.95%3.31%
    5. 5.Vedanta Resources Ltd. 6.125%3.05%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.57
      -
    • 月報酬標準差
      14.34
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.35
      -