野村亞太複合非投資等級債券基金-累積N類型新臺幣計價

8.01新台幣0.03(0.32%)
2024/05/29更新
績效 / 
1月1.94%
3月3.58%
1年23.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      8.01
      0.03
      0.32%
    • 2024/05/28
      7.98
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/27
      7.97
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/24
      7.97
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/23
      7.97
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/21
      7.96
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/20
      7.95
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/17
      7.94
      0.03
      0.34%
    • 2024/05/16
      7.92
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/15
      7.93
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/14
      7.93
      0.02
      0.28%
    • 2024/05/13
      7.91
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/10
      7.90
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/09
      7.90
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/08
      7.89
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/07
      7.89
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/06
      7.87
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/03
      7.85
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/02
      7.85
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/30
      7.84
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/29
      7.83
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/26
      7.83
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/25
      7.84
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/24
      7.86
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/23
      7.87
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/22
      7.87
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/19
      7.85
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/18
      7.83
      0.03
      0.34%
    • 2024/04/17
      7.85
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/16
      7.86
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價