野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價

7.37新台幣0.12(1.7%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月6.33%
3月9.62%
1年14.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      7.37
      0.12
      1.70%
    • 2022/01/19
      7.25
      0.09
      1.27%
    • 2022/01/18
      7.16
      0.11
      1.52%
    • 2022/01/17
      7.27
      0.06
      0.79%
    • 2022/01/14
      7.33
      0.08
      1.07%
    • 2022/01/13
      7.40
      0.10
      1.31%
    • 2022/01/12
      7.50
      0.08
      1.07%
    • 2022/01/11
      7.58
      0.08
      1.00%
    • 2022/01/10
      7.66
      0.05
      0.61%
    • 2022/01/07
      7.71
      0.02
      0.29%
    • 2022/01/06
      7.73
      0.07
      0.93%
    • 2022/01/05
      7.80
      0.04
      0.49%
    • 2022/01/04
      7.84
      0.02
      0.27%
    • 2022/01/03
      7.86
      0.01
      0.19%
    • 2021/12/30
      7.85
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      7.85
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/28
      7.86
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/27
      7.86
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/24
      7.85
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/23
      7.86
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/22
      7.86
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/21
      7.87
      0.00
      0.06%
    • 2021/12/20
      7.87
      0.02
      0.29%
    • 2021/12/17
      7.89
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/16
      7.89
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/15
      7.90
      0.05
      0.59%
    • 2021/12/14
      7.95
      0.03
      0.44%
    • 2021/12/13
      7.98
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/10
      7.99
      0.06
      0.77%
    • 2021/12/09
      7.93
      0.08
      0.97%

    下載歷史報價