野村亞太複合非投資等級債券基金-累積N類型新臺幣計價

8.36新台幣0(0.03%)
2024/10/14更新
績效 / 
1月2.54%
3月1.44%
1年23.78%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/14
      8.36
      0.00
      0.03%
    • 2024/10/11
      8.35
      0.01
      0.13%
    • 2024/10/09
      8.34
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/08
      8.35
      0.01
      0.06%
    • 2024/10/07
      8.34
      0.02
      0.27%
    • 2024/10/04
      8.32
      0.05
      0.58%
    • 2024/10/01
      8.27
      0.03
      0.34%
    • 2024/09/30
      8.24
      0.00
      0.05%
    • 2024/09/27
      8.24
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/26
      8.24
      0.03
      0.42%
    • 2024/09/25
      8.21
      0.02
      0.30%
    • 2024/09/24
      8.23
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/23
      8.23
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/20
      8.21
      0.02
      0.24%
    • 2024/09/19
      8.20
      0.02
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/18
      8.17
      0.02
      0.24%
    • 2024/09/16
      8.15
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/13
      8.15
      0.02
      0.20%
    • 2024/09/12
      8.13
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/11
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      0.41%
    • 2024/09/10
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      0.01
      0.07%
    • 2024/09/09
      8.16
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/06
      8.15
      0.02
      0.28%
    • 2024/09/05
      8.18
      0.02
      0.20%
    • 2024/09/04
      8.19
      0.02
      0.20%
    • 2024/09/03
      8.21
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/02
      8.22
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/30
      8.21
      0.01
      0.06%
    • 2024/08/29
      8.21
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/28
      8.20
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價