野村亞太複合非投資等級債券基金-累積N類型新臺幣計價

6.94新台幣0.03(0.47%)

2023/02/02更新

績效 /

1月5.15%

3月21.69%

1年6.53%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/02
6.94
0.03
0.47%
2023/02/01
6.98
0.00
0.05%
2023/01/31
6.97
0.02
0.28%
2023/01/30
6.99
0.03
0.41%
2023/01/19
6.96
0.04
0.55%
2023/01/18
6.93
0.02
0.32%
2023/01/17
6.90
0.02
0.26%
2023/01/16
6.89
0.00
0.03%
2023/01/13
6.88
0.00
0.05%
2023/01/12
6.88
0.04
0.64%
2023/01/11
6.84
0.01
0.12%
2023/01/10
6.83
0.01
0.11%
2023/01/09
6.84
0.05
0.73%
2023/01/06
6.79
0.04
0.58%
2023/01/05
6.75
0.07
1.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/04
6.68
0.06
0.90%
2023/01/03
6.62
0.01
0.22%
2022/12/30
6.60
0.00
0.01%
2022/12/29
6.60
0.01
0.20%
2022/12/28
6.59
0.01
0.16%
2022/12/27
6.58
0.00
0.06%
2022/12/23
6.59
0.01
0.12%
2022/12/22
6.58
0.01
0.12%
2022/12/21
6.57
0.01
0.08%
2022/12/20
6.57
0.01
0.11%
2022/12/19
6.57
0.01
0.09%
2022/12/16
6.57
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0.01%
2022/12/15
6.57
0.01
0.21%
2022/12/14
6.56
0.02
0.27%
2022/12/13
6.54
0.02
0.26%

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