野村亞太複合非投資等級債券基金-累積N類型新臺幣計價

6.06新台幣0.02(0.27%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月2.26%
3月11.99%
1年29.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      6.06
      0.02
      0.27%
    • 2022/08/11
      6.04
      0.04
      0.70%
    • 2022/08/10
      6.00
      0.00
      0.06%
    • 2022/08/08
      5.99
      0.02
      0.26%
    • 2022/08/05
      5.98
      0.01
      0.23%
    • 2022/08/04
      5.99
      0.03
      0.53%
    • 2022/08/03
      6.02
      0.02
      0.40%
    • 2022/08/02
      6.05
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/01
      6.04
      0.02
      0.41%
    • 2022/07/29
      6.02
      0.03
      0.54%
    • 2022/07/28
      5.98
      0.02
      0.37%
    • 2022/07/27
      5.96
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/26
      5.96
      0.06
      1.01%
    • 2022/07/25
      5.90
      0.04
      0.77%
    • 2022/07/22
      5.86
      0.03
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      5.83
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/20
      5.82
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/19
      5.82
      0.03
      0.46%
    • 2022/07/18
      5.85
      0.00
      0.06%
    • 2022/07/15
      5.85
      0.03
      0.49%
    • 2022/07/14
      5.88
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/13
      5.87
      0.05
      0.85%
    • 2022/07/12
      5.92
      0.08
      1.35%
    • 2022/07/08
      6.00
      0.02
      0.41%
    • 2022/07/07
      6.03
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/06
      6.03
      0.03
      0.57%
    • 2022/07/05
      6.06
      0.12
      1.95%
    • 2022/07/04
      6.18
      0.01
      0.18%
    • 2022/07/01
      6.19
      0.02
      0.25%
    • 2022/06/30
      6.21
      0.04
      0.57%

    下載歷史報價