野村亞太複合非投資等級債券基金-累積N類型新臺幣計價

6.49新台幣0(0.04%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月2.46%
3月5.32%
1年4.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/01
      6.49
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/31
      6.49
      0.03
      0.53%
    • 2023/05/30
      6.46
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/29
      6.46
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/26
      6.46
      0.01
      0.21%
    • 2023/05/25
      6.48
      0.01
      0.21%
    • 2023/05/24
      6.49
      0.01
      0.19%
    • 2023/05/23
      6.50
      0.02
      0.32%
    • 2023/05/22
      6.48
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/19
      6.49
      0.01
      0.16%
    • 2023/05/18
      6.50
      0.02
      0.33%
    • 2023/05/17
      6.52
      0.04
      0.55%
    • 2023/05/16
      6.56
      0.02
      0.30%
    • 2023/05/15
      6.58
      0.01
      0.16%
    • 2023/05/12
      6.59
      0.01
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/11
      6.60
      0.02
      0.26%
    • 2023/05/10
      6.62
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/09
      6.61
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/08
      6.61
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/05
      6.61
      0.00
      0.05%
    • 2023/05/04
      6.61
      0.01
      0.22%
    • 2023/05/03
      6.63
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/02
      6.63
      0.02
      0.37%
    • 2023/04/28
      6.65
      0.01
      0.22%
    • 2023/04/27
      6.64
      0.00
      0.05%
    • 2023/04/26
      6.64
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      0.04%
    • 2023/04/25
      6.64
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      0.07%
    • 2023/04/24
      6.64
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      0.05%
    • 2023/04/21
      6.64
      0.01
      0.15%
    • 2023/04/20
      6.65
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價