野村亞太複合非投資等級債券基金-累積N類型新臺幣計價

8.36新台幣0.02(0.18%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.41%
3月2.06%
1年18.99%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      8.36
      0.02
      0.18%
    • 2024/12/18
      8.38
      0.05
      0.64%
    • 2024/12/17
      8.43
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/16
      8.43
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/13
      8.43
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/12
      8.43
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/11
      8.43
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      0.28%
    • 2024/12/10
      8.41
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/09
      8.40
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/06
      8.39
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/05
      8.39
      0.00
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    • 2024/12/04
      8.39
      0.01
      0.15%
    • 2024/12/03
      8.40
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/02
      8.40
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/29
      8.39
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      8.39
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      0.01%
    • 2024/11/27
      8.39
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    • 2024/11/26
      8.39
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      0.13%
    • 2024/11/25
      8.40
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      0.15%
    • 2024/11/22
      8.41
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      0.07%
    • 2024/11/21
      8.41
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      0.06%
    • 2024/11/20
      8.40
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      0.05%
    • 2024/11/19
      8.40
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      0.08%
    • 2024/11/18
      8.41
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    • 2024/11/15
      8.40
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    • 2024/11/14
      8.41
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
      8.41
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      0.20%
    • 2024/11/11
      8.40
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      0.16%
    • 2024/11/08
      8.38
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