野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價

7.37新台幣0.12(1.7%)

2022/01/20更新

績效 /

1月6.33%

3月9.62%

1年14.82%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/20
7.37
0.12
1.70%
2022/01/19
7.25
0.09
1.27%
2022/01/18
7.16
0.11
1.52%
2022/01/17
7.27
0.06
0.79%
2022/01/14
7.33
0.08
1.07%
2022/01/13
7.40
0.10
1.31%
2022/01/12
7.50
0.08
1.07%
2022/01/11
7.58
0.08
1.00%
2022/01/10
7.66
0.05
0.61%
2022/01/07
7.71
0.02
0.29%
2022/01/06
7.73
0.07
0.93%
2022/01/05
7.80
0.04
0.49%
2022/01/04
7.84
0.02
0.27%
2022/01/03
7.86
0.01
0.19%
2021/12/30
7.85
0.01
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/29
7.85
0.00
0.04%
2021/12/28
7.86
0.00
0.05%
2021/12/27
7.86
0.01
0.11%
2021/12/24
7.85
0.00
0.05%
2021/12/23
7.86
0.01
0.13%
2021/12/22
7.86
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0.01%
2021/12/21
7.87
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0.06%
2021/12/20
7.87
0.02
0.29%
2021/12/17
7.89
0.00
0.01%
2021/12/16
7.89
0.01
0.09%
2021/12/15
7.90
0.05
0.59%
2021/12/14
7.95
0.03
0.44%
2021/12/13
7.98
0.01
0.11%
2021/12/10
7.99
0.06
0.77%
2021/12/09
7.93
0.08
0.97%

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