野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價

8.45新台幣0.04(0.52%)

2021/09/23更新

績效 /

1月1.53%

3月2.69%

1年1.73%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/23
8.45
0.04
0.52%
2021/09/22
8.41
0.08
0.97%
2021/09/17
8.49
0.04
0.51%
2021/09/16
8.54
0.06
0.65%
2021/09/15
8.59
0.05
0.54%
2021/09/14
8.64
0.02
0.21%
2021/09/13
8.66
0.00
0.00%
2021/09/10
8.66
0.00
0.01%
2021/09/09
8.66
0.01
0.06%
2021/09/08
8.65
0.00
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2021/09/07
8.65
0.00
0.03%
2021/09/06
8.65
0.01
0.08%
2021/09/03
8.66
0.01
0.14%
2021/09/02
8.67
0.00
0.03%
2021/09/01
8.67
0.01
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/31
8.69
0.01
0.15%
2021/08/30
8.67
0.01
0.16%
2021/08/27
8.66
0.01
0.06%
2021/08/26
8.67
0.04
0.47%
2021/08/25
8.63
0.01
0.16%
2021/08/24
8.61
0.03
0.29%
2021/08/23
8.59
0.00
0.03%
2021/08/20
8.58
0.02
0.19%
2021/08/19
8.60
0.01
0.17%
2021/08/18
8.61
0.01
0.10%
2021/08/17
8.62
0.00
0.02%
2021/08/16
8.63
0.02
0.18%
2021/08/13
8.61
0.02
0.20%
2021/08/12
8.59
0.02
0.26%
2021/08/11
8.57
0.03
0.34%

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