野村亞太複合非投資等級債券基金-累積N類型新臺幣計價

6.94新台幣0.03(0.47%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月5.15%
3月21.69%
1年6.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      6.94
      0.03
      0.47%
    • 2023/02/01
      6.98
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/31
      6.97
      0.02
      0.28%
    • 2023/01/30
      6.99
      0.03
      0.41%
    • 2023/01/19
      6.96
      0.04
      0.55%
    • 2023/01/18
      6.93
      0.02
      0.32%
    • 2023/01/17
      6.90
      0.02
      0.26%
    • 2023/01/16
      6.89
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/13
      6.88
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/12
      6.88
      0.04
      0.64%
    • 2023/01/11
      6.84
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/10
      6.83
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/09
      6.84
      0.05
      0.73%
    • 2023/01/06
      6.79
      0.04
      0.58%
    • 2023/01/05
      6.75
      0.07
      1.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/04
      6.68
      0.06
      0.90%
    • 2023/01/03
      6.62
      0.01
      0.22%
    • 2022/12/30
      6.60
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/29
      6.60
      0.01
      0.20%
    • 2022/12/28
      6.59
      0.01
      0.16%
    • 2022/12/27
      6.58
      0.00
      0.06%
    • 2022/12/23
      6.59
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/22
      6.58
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/21
      6.57
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/20
      6.57
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/19
      6.57
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/16
      6.57
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/15
      6.57
      0.01
      0.21%
    • 2022/12/14
      6.56
      0.02
      0.27%
    • 2022/12/13
      6.54
      0.02
      0.26%

    下載歷史報價