野村亞太複合非投資等級債券基金-累積N類型新臺幣計價

6.06新台幣0.02(0.27%)

2022/08/12更新

績效 /

1月2.26%

3月11.99%

1年29.53%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/12
6.06
0.02
0.27%
2022/08/11
6.04
0.04
0.70%
2022/08/10
6.00
0.00
0.06%
2022/08/08
5.99
0.02
0.26%
2022/08/05
5.98
0.01
0.23%
2022/08/04
5.99
0.03
0.53%
2022/08/03
6.02
0.02
0.40%
2022/08/02
6.05
0.01
0.11%
2022/08/01
6.04
0.02
0.41%
2022/07/29
6.02
0.03
0.54%
2022/07/28
5.98
0.02
0.37%
2022/07/27
5.96
0.00
0.03%
2022/07/26
5.96
0.06
1.01%
2022/07/25
5.90
0.04
0.77%
2022/07/22
5.86
0.03
0.51%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/21
5.83
0.01
0.12%
2022/07/20
5.82
0.00
0.01%
2022/07/19
5.82
0.03
0.46%
2022/07/18
5.85
0.00
0.06%
2022/07/15
5.85
0.03
0.49%
2022/07/14
5.88
0.01
0.13%
2022/07/13
5.87
0.05
0.85%
2022/07/12
5.92
0.08
1.35%
2022/07/08
6.00
0.02
0.41%
2022/07/07
6.03
0.00
0.00%
2022/07/06
6.03
0.03
0.57%
2022/07/05
6.06
0.12
1.95%
2022/07/04
6.18
0.01
0.18%
2022/07/01
6.19
0.02
0.25%
2022/06/30
6.21
0.04
0.57%

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