富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股

8.15美元0.01(0.12%)
2024/12/06更新
績效 / 
1月0.75%
3月0.07%
1年5.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/06
      8.15
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/05
      8.14
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/04
      8.13
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/03
      8.12
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/02
      8.13
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/29
      8.12
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/27
      8.11
      0.02
      0.25%
    • 2024/11/26
      8.09
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/25
      8.09
      0.03
      0.37%
    • 2024/11/22
      8.06
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/21
      8.06
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    • 2024/11/20
      8.06
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    • 2024/11/19
      8.06
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/18
      8.05
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/15
      8.05
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/14
      8.06
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      0.00%
    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
      8.06
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      0.25%
    • 2024/11/11
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    • 2024/11/08
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      0.37%
    • 2024/11/07
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      0.03
      0.37%
    • 2024/11/06
      8.08
      0.04
      0.49%
    • 2024/11/05
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      0.00
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    • 2024/11/04
      8.12
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    • 2024/11/01
      8.11
      0.01
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    • 2024/10/31
      8.12
      0.01
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    • 2024/10/30
      8.13
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    • 2024/10/29
      8.13
      0.01
      0.12%
    • 2024/10/28
      8.12
      0.02
      0.25%
    • 2024/10/25
      8.14
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