富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股

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2024/07/23更新
績效 / 
1月0.37%
3月2.52%
1年2.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      8.10
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/22
      8.10
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      0.00%
    • 2024/07/19
      8.10
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    • 2024/07/18
      8.10
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/17
      8.11
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    • 2024/07/16
      8.10
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/15
      8.09
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    • 2024/07/12
      8.10
      0.01
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    • 2024/07/11
      8.09
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      0.37%
    • 2024/07/10
      8.06
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    • 2024/07/09
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    • 2024/07/08
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    • 2024/07/05
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    • 2024/07/03
      8.08
      0.03
      0.37%
    • 2024/07/02
      8.05
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      8.05
      0.02
      0.25%
    • 2024/06/28
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    • 2024/06/27
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    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/10
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