華南永昌全球物聯網精選基金(新台幣)

20.65新台幣0.12(0.59%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月1.43%
3月2.28%
1年12.66%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.33%
      -
      -
    • 一個月
      1.43%
      5.71%
      2.07%
    • 三個月
      2.28%
      1.42%
      0.54%
    • 一年
      12.66%
      29.45%
      27.94%
    • 三年(年度化)
      17.47%
      26.04%
      29.11%
    • 五年(年度化)
      14.35%
      26.83%
      23.81%
    • 十年(年度化)
      -
      21.33%
      16.92%
    • 年初至今
      6.72%
      14.67%
      11.82%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 科技
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    6.72%
    基金規模
    8.67百萬截至 2021-09-30
    成立時間
    2015-11-27
    晨星評等
    投資策略
    本基金以追蹤 MSCI 全球特選物聯網指數(Global IoT Index on MSCI Custom ACWI (+All China))績效表現為投資目標。主要投資於具盈利成長潛力的物聯網 公司,本基金採取指數化策略,將全部或主要部份資產依標的指數編製之權值比 例分散投資於各成分股,且自開始追蹤標的指數之日起,每月平均投資於成份股 之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之八十(含);前述指數化策略係以 完全複製或最佳化方法進行資產管理,為符合本基金追蹤標的指數績效表現之目 標及資金調度之需要,經理公司得運用本基金投資標的,並配合投資其他證券相 關商品(如期貨、選擇權)之交易,以追蹤標的指數之績效表現。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國62.14%
    2. 2.新興亞洲12.67%
    3. 3.歐元區5.97%
    4. 4.已開發亞洲4.41%
    5. 5.加拿大3.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技54.25%
    2. 2.周期性消費12.47%
    3. 3.電訊服務11.97%
    4. 4.金融服務8.14%
    5. 5.工業2.43%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc7.72%
    2. 2.Alphabet Inc Class A6.75%
    3. 3.Microsoft Corp6.40%
    4. 4.Facebook Inc Class A5.22%
    5. 5.Amazon.com Inc4.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.44
      -
    • 月報酬標準差
      18.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.86
      -
    投資區域
    1. 1.美國62.14%
    2. 2.新興亞洲12.67%
    3. 3.歐元區5.97%
    4. 4.已開發亞洲4.41%
    5. 5.加拿大3.11%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc7.72%
    2. 2.Alphabet Inc Class A6.75%
    3. 3.Microsoft Corp6.40%
    4. 4.Facebook Inc Class A5.22%
    5. 5.Amazon.com Inc4.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技54.25%
    2. 2.周期性消費12.47%
    3. 3.電訊服務11.97%
    4. 4.金融服務8.14%
    5. 5.工業2.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.44
      -
    • 月報酬標準差
      18.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.86
      -