華南永昌全球物聯網精選基金(新台幣)

16.77新台幣0.24(1.45%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月5.41%
3月0.36%
1年13.96%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.01%
      -
      -
    • 一個月
      5.41%
      8.01%
      14.93%
    • 三個月
      0.36%
      5.09%
      18.88%
    • 一年
      13.96%
      30.79%
      20.73%
    • 三年(年度化)
      3.15%
      8.92%
      8.05%
    • 五年(年度化)
      3.89%
      13.18%
      8.38%
    • 十年(年度化)
      -
      16.17%
      12.63%
    • 年初至今
      5.41%
      30.79%
      14.93%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 科技
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    5.41%
    基金規模
    246.84百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2015-11-27
    晨星評等
    投資策略
    本基金以追蹤 MSCI 全球特選物聯網指數(Global IoT Index on MSCI Custom ACWI (+All China))績效表現為投資目標。主要投資於具盈利成長潛力的物聯網 公司,本基金採取指數化策略,將全部或主要部份資產依標的指數編製之權值比 例分散投資於各成分股,且自開始追蹤標的指數之日起,每月平均投資於成份股 之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之八十(含);前述指數化策略係以 完全複製或最佳化方法進行資產管理,為符合本基金追蹤標的指數績效表現之目 標及資金調度之需要,經理公司得運用本基金投資標的,並配合投資其他證券相 關商品(如期貨、選擇權)之交易,以追蹤標的指數之績效表現。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國69.11%
    2. 2.已開發亞洲8.42%
    3. 3.歐元區3.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技41.05%
    2. 2.周期性消費12.96%
    3. 3.健康護理9.94%
    4. 4.防守性消費4.83%
    5. 5.工業4.73%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.86%
    2. 2.American Electric Power Co Inc4.52%
    3. 3.Arista Networks Inc4.39%
    4. 4.Starbucks Corp3.89%
    5. 5.ON Semiconductor Corp3.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      21.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -
    投資區域
    1. 1.美國69.11%
    2. 2.已開發亞洲8.42%
    3. 3.歐元區3.70%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.86%
    2. 2.American Electric Power Co Inc4.52%
    3. 3.Arista Networks Inc4.39%
    4. 4.Starbucks Corp3.89%
    5. 5.ON Semiconductor Corp3.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技41.05%
    2. 2.周期性消費12.96%
    3. 3.健康護理9.94%
    4. 4.防守性消費4.83%
    5. 5.工業4.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      21.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -