華南永昌全球物聯網精選基金(新台幣)

19.42新台幣0.11(0.57%)
2021/04/21更新
績效 / 
1月1.84%
3月4.24%
1年38.12%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.27%
      -
      -
    • 一個月
      1.84%
      0.73%
      4.23%
    • 三個月
      4.24%
      1.37%
      1.13%
    • 一年
      38.12%
      67.84%
      82.39%
    • 三年(年度化)
      13.45%
      26.53%
      23.94%
    • 五年(年度化)
      14.40%
      26.16%
      24.75%
    • 十年(年度化)
      -
      18.48%
      14.53%
    • 年初至今
      0.36%
      1.37%
      8.63%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 科技
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    0.36%
    基金規模
    9.43百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    2015-11-27
    晨星評等
    投資策略
    本基金以追蹤 MSCI 全球特選物聯網指數(Global IoT Index on MSCI Custom ACWI (+All China))績效表現為投資目標。主要投資於具盈利成長潛力的物聯網 公司,本基金採取指數化策略,將全部或主要部份資產依標的指數編製之權值比 例分散投資於各成分股,且自開始追蹤標的指數之日起,每月平均投資於成份股 之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之八十(含);前述指數化策略係以 完全複製或最佳化方法進行資產管理,為符合本基金追蹤標的指數績效表現之目 標及資金調度之需要,經理公司得運用本基金投資標的,並配合投資其他證券相 關商品(如期貨、選擇權)之交易,以追蹤標的指數之績效表現。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國59.33%
    2. 2.新興亞洲15.95%
    3. 3.歐元區9.31%
    4. 4.已開發亞洲3.46%
    5. 5.加拿大2.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技31.32%
    2. 2.電訊服務24.83%
    3. 3.周期性消費17.48%
    4. 4.工業10.86%
    5. 5.金融服務5.88%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc6.93%
    2. 2.Alphabet Inc A6.20%
    3. 3.Microsoft Corp5.96%
    4. 4.Amazon.com Inc4.99%
    5. 5.Facebook Inc A4.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.19
      -
    • 月報酬標準差
      18.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.70
      -
    投資區域
    1. 1.美國59.33%
    2. 2.新興亞洲15.95%
    3. 3.歐元區9.31%
    4. 4.已開發亞洲3.46%
    5. 5.加拿大2.31%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc6.93%
    2. 2.Alphabet Inc A6.20%
    3. 3.Microsoft Corp5.96%
    4. 4.Amazon.com Inc4.99%
    5. 5.Facebook Inc A4.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技31.32%
    2. 2.電訊服務24.83%
    3. 3.周期性消費17.48%
    4. 4.工業10.86%
    5. 5.金融服務5.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.19
      -
    • 月報酬標準差
      18.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.70
      -