貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元

15.68美元0.03(0.19%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月1.45%
3月0.25%
1年2.95%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.76%
      -
      -
    • 一個月
      1.45%
      -
      1.60%
    • 三個月
      0.25%
      -
      0.42%
    • 一年
      2.95%
      -
      2.44%
    • 三年(年度化)
      3.70%
      -
      4.04%
    • 五年(年度化)
      4.10%
      -
      4.06%
    • 十年(年度化)
      3.76%
      -
      3.77%
    • 年初至今
      1.32%
      -
      1.93%

    基金總覽

    基金組別
    全球通膨連結債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.32%
    基金規模
    233.35百萬截至 2021-02-24
    成立時間
    2009-07-23
    晨星評等
    投資策略
    以盡量提高實際回報為目標。基金將 不少於70%的總資產投資於全球各地發行的通脹掛鈎定息可 轉讓證券。基金只可投資於在購入時屬投資級的定息可轉讓 證券。貨幣風險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國1.06%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.12%3.27%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.38%3.06%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.62%2.58%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.25%2.57%
    5. 5.BlackRock ICS USD Liquidity Agency Inc2.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      3.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.87
      -
    投資區域
    1. 1.英國1.06%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.12%3.27%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.38%3.06%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.62%2.58%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.25%2.57%
    5. 5.BlackRock ICS USD Liquidity Agency Inc2.55%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      3.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.87
      -