貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元

15.74美元0(0%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月1.06%
3月1.49%
1年2.69%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.38%
      -
      -
    • 一個月
      1.06%
      -
      1.34%
    • 三個月
      1.49%
      -
      1.45%
    • 一年
      2.69%
      -
      2.21%
    • 三年(年度化)
      0.41%
      -
      2.94%
    • 五年(年度化)
      1.59%
      -
      0.79%
    • 十年(年度化)
      2.43%
      -
      1.69%
    • 年初至今
      0.02%
      -
      0.48%

    基金總覽

    基金組別
    全球通膨連結債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.02%
    基金規模
    200.49百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2009-07-23
    晨星評等
    投資策略
    環球通脹掛鈎債券基金以盡量提高實際回報為目標。基金將其 至少70%的總資產投資於全球各地發行的通脹掛鈎定息可轉 讓證券。基金可投資於屬投資級或非投資級(以總資產的10% 為限)的定息可轉讓證券。基金可投資最多20%於資產抵押證券及按揭抵押證券,不論是否屬投資級。基金持有的大部份定息證券的期限擬設定為少於20年。然而,由於基金屬主動式管理基金,基金仍可靈活地投資於期限超出1至20年期的定息證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Fed Fund 30 Day Apr 2415.18%
    2. 2.Us 2Yr Note Jun 247.32%
    3. 3.Us Ultra 10Yr Note Jun 243.81%
    4. 4.United States Treasury Notes1.96%
    5. 5.United States Treasury Notes1.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      6.20
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.57
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大持股
    1. 1.Fed Fund 30 Day Apr 2415.18%
    2. 2.Us 2Yr Note Jun 247.32%
    3. 3.Us Ultra 10Yr Note Jun 243.81%
    4. 4.United States Treasury Notes1.96%
    5. 5.United States Treasury Notes1.94%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      6.20
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.57
      -