貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元

16.26美元0.03(0.19%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月1.82%
3月2.33%
1年5.04%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.31%
      -
      -
    • 一個月
      1.82%
      -
      1.97%
    • 三個月
      2.33%
      -
      2.91%
    • 一年
      5.04%
      -
      5.00%
    • 三年(年度化)
      4.40%
      -
      5.10%
    • 五年(年度化)
      3.75%
      -
      3.88%
    • 十年(年度化)
      3.67%
      -
      3.81%
    • 年初至今
      2.33%
      -
      2.50%

    基金總覽

    基金組別
    全球通膨連結債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.33%
    基金規模
    345.46百萬截至 2021-07-22
    成立時間
    2009-07-23
    晨星評等
    投資策略
    以盡量提高實際回報為目標。基金將 不少於70%的總資產投資於全球各地發行的通脹掛鈎定息可 轉讓證券。基金只可投資於在購入時屬投資級的定息可轉讓 證券。貨幣風險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國1.06%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Euro Bund Future Sept 217.16%
    2. 2.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 215.18%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future Sept 214.92%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future Sept 213.46%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.12%3.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      3.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.82
      -
    投資區域
    1. 1.英國1.06%
    前五大持股
    1. 1.Euro Bund Future Sept 217.16%
    2. 2.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 215.18%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future Sept 214.92%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future Sept 213.46%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.12%3.30%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      3.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.82
      -