貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元

15.41美元0.02(0.13%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月1.72%
3月3.08%
1年5.46%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.59%
      -
      -
    • 一個月
      1.72%
      -
      2.64%
    • 三個月
      3.08%
      -
      3.04%
    • 一年
      5.46%
      -
      8.82%
    • 三年(年度化)
      0.46%
      -
      0.20%
    • 五年(年度化)
      1.88%
      -
      1.74%
    • 十年(年度化)
      2.00%
      -
      1.65%
    • 年初至今
      2.53%
      -
      2.68%

    基金總覽

    基金組別
    全球通膨連結債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.53%
    基金規模
    328.76百萬截至 2023-02-03
    成立時間
    2009-07-23
    晨星評等
    投資策略
    以盡量提高實際回報為目標。基金將 不少於70%的總資產投資於全球各地發行的通脹掛鈎定息可 轉讓證券。基金只可投資於在購入時屬投資級的定息可轉讓 證券。貨幣風險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Three-Month Sofr Future Jun 2341.71%
    2. 2.Us 2Yr Note Mar 2310.44%
    3. 3.United States Treasury Notes5.30%
    4. 4.Us 5Yr Note Mar 233.85%
    5. 5.Jpn 10Yr Bond (Ose) Mar 232.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      6.11
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.11
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大持股
    1. 1.Three-Month Sofr Future Jun 2341.71%
    2. 2.Us 2Yr Note Mar 2310.44%
    3. 3.United States Treasury Notes5.30%
    4. 4.Us 5Yr Note Mar 233.85%
    5. 5.Jpn 10Yr Bond (Ose) Mar 232.74%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      6.11
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.11
      -