貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元

15.68美元0.03(0.19%)

2021/02/25更新

績效 /

1月1.45%

3月0.25%

1年2.95%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.76%
-
-
一個月
1.45%
-
1.60%
三個月
0.25%
-
0.42%
一年
2.95%
-
2.44%
三年(年度化)
3.70%
-
4.04%
五年(年度化)
4.10%
-
4.06%
十年(年度化)
3.76%
-
3.77%
年初至今
1.32%
-
1.93%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

全球通膨連結債券 - 美元對沖

基金公司/總代理人

貝萊德證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

1.32%

基金規模

233.35百萬截至 2021-02-24

成立時間

2009-07-23

晨星評等

投資策略

以盡量提高實際回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於全球各地發行的通脹掛鈎定息可轉讓證券。基金只可投資於在購入時屬投資級的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。

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持股明細 / 風險評估

投資區域

1.英國1.06%

前五大大行業比重

查無資料

前五大持股

1.United States Treasury Notes 0.12%3.27%
2.United States Treasury Notes 0.38%3.06%
3.United States Treasury Notes 0.62%2.58%
4.United States Treasury Notes 0.25%2.57%
5.BlackRock ICS USD Liquidity Agency Inc2.55%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.35
-
月報酬標準差
3.11
-
月報酬夏普值
0.87
-

風險評估

投資區域

1.英國1.06%

前五大持股

1.United States Treasury Notes 0.12%3.27%
2.United States Treasury Notes 0.38%3.06%
3.United States Treasury Notes 0.62%2.58%
4.United States Treasury Notes 0.25%2.57%
5.BlackRock ICS USD Liquidity Agency Inc2.55%

前五大大行業比重

查無資料

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.35
-
月報酬標準差
3.11
-
月報酬夏普值
0.87
-

風險評估

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