貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元

16.38美元0.06(0.37%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月0.97%
3月0.79%
1年3.02%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      0.97%
      -
      1.55%
    • 三個月
      0.79%
      -
      1.20%
    • 一年
      3.02%
      -
      3.34%
    • 三年(年度化)
      4.78%
      -
      5.56%
    • 五年(年度化)
      3.52%
      -
      3.74%
    • 十年(年度化)
      3.25%
      -
      3.18%
    • 年初至今
      1.09%
      -
      1.82%

    基金總覽

    基金組別
    全球通膨連結債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.09%
    基金規模
    498.34百萬截至 2022-01-21
    成立時間
    2009-07-23
    晨星評等
    投資策略
    以盡量提高實際回報為目標。基金將 不少於70%的總資產投資於全球各地發行的通脹掛鈎定息可 轉讓證券。基金只可投資於在購入時屬投資級的定息可轉讓 證券。貨幣風險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國1.06%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.BANK Index Future Dec 2236.51%
    2. 2.Future on BANK Index15.83%
    3. 3.Future on BANK Index15.53%
    4. 4.2 Year Treasury Note Future Mar 224.55%
    5. 5.US ULTRA 10YR NOTE MAR 224.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      3.48
      -
    • 月報酬夏普值
      1.27
      -
    投資區域
    1. 1.英國1.06%
    前五大持股
    1. 1.BANK Index Future Dec 2236.51%
    2. 2.Future on BANK Index15.83%
    3. 3.Future on BANK Index15.53%
    4. 4.2 Year Treasury Note Future Mar 224.55%
    5. 5.US ULTRA 10YR NOTE MAR 224.00%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      3.48
      -
    • 月報酬夏普值
      1.27
      -