貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元

15.13美元0.1(0.67%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月0.78%
3月1.41%
1年2.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      15.13
      0.10
      0.67%
    • 2023/09/28
      15.03
      0.12
      0.79%
    • 2023/09/27
      15.15
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/26
      15.16
      0.03
      0.20%
    • 2023/09/25
      15.19
      0.04
      0.26%
    • 2023/09/22
      15.23
      0.02
      0.13%
    • 2023/09/21
      15.21
      0.09
      0.59%
    • 2023/09/20
      15.30
      0.02
      0.13%
    • 2023/09/19
      15.28
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/18
      15.27
      0.03
      0.20%
    • 2023/09/15
      15.30
      0.04
      0.26%
    • 2023/09/14
      15.34
      0.03
      0.20%
    • 2023/09/13
      15.31
      0.02
      0.13%
    • 2023/09/12
      15.29
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/11
      15.28
      0.04
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      15.32
      0.07
      0.46%
    • 2023/09/07
      15.25
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/06
      15.24
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/05
      15.25
      0.03
      0.20%
    • 2023/09/04
      15.28
      0.04
      0.26%
    • 2023/09/01
      15.32
      0.01
      0.07%
    • 2023/08/31
      15.33
      0.01
      0.07%
    • 2023/08/30
      15.32
      0.07
      0.46%
    • 2023/08/29
      15.25
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/28
      15.25
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/25
      15.25
      0.03
      0.20%
    • 2023/08/24
      15.28
      0.02
      0.13%
    • 2023/08/23
      15.26
      0.11
      0.73%
    • 2023/08/22
      15.15
      0.01
      0.07%
    • 2023/08/21
      15.14
      0.04
      0.26%

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