貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元

15.73美元0.04(0.25%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月1.13%
3月0.32%
1年3.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      15.73
      0.04
      0.25%
    • 2021/03/04
      15.77
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/03
      15.76
      0.02
      0.13%
    • 2021/03/02
      15.74
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/01
      15.73
      0.08
      0.51%
    • 2021/02/26
      15.65
      0.03
      0.19%
    • 2021/02/25
      15.68
      0.03
      0.19%
    • 2021/02/24
      15.71
      0.02
      0.13%
    • 2021/02/23
      15.73
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/22
      15.73
      0.02
      0.13%
    • 2021/02/19
      15.75
      0.05
      0.32%
    • 2021/02/18
      15.80
      0.04
      0.25%
    • 2021/02/17
      15.84
      0.06
      0.38%
    • 2021/02/16
      15.90
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/15
      15.90
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      15.91
      0.02
      0.13%
    • 2021/02/11
      15.93
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/10
      15.92
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/09
      15.92
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/08
      15.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/05
      15.91
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/03
      15.95
      0.02
      0.13%
    • 2021/02/02
      15.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/01
      15.93
      0.02
      0.13%
    • 2021/01/29
      15.95
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/28
      15.94
      0.02
      0.13%
    • 2021/01/27
      15.92
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/26
      15.93
      0.02
      0.13%
    • 2021/01/25
      15.91
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/22
      15.90
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價