貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元

15.13美元0.1(0.67%)

2023/09/29更新

績效 /

1月0.78%

3月1.41%

1年2.18%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/29
15.13
0.10
0.67%
2023/09/28
15.03
0.12
0.79%
2023/09/27
15.15
0.01
0.07%
2023/09/26
15.16
0.03
0.20%
2023/09/25
15.19
0.04
0.26%
2023/09/22
15.23
0.02
0.13%
2023/09/21
15.21
0.09
0.59%
2023/09/20
15.30
0.02
0.13%
2023/09/19
15.28
0.01
0.07%
2023/09/18
15.27
0.03
0.20%
2023/09/15
15.30
0.04
0.26%
2023/09/14
15.34
0.03
0.20%
2023/09/13
15.31
0.02
0.13%
2023/09/12
15.29
0.01
0.07%
2023/09/11
15.28
0.04
0.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/08
15.32
0.07
0.46%
2023/09/07
15.25
0.01
0.07%
2023/09/06
15.24
0.01
0.07%
2023/09/05
15.25
0.03
0.20%
2023/09/04
15.28
0.04
0.26%
2023/09/01
15.32
0.01
0.07%
2023/08/31
15.33
0.01
0.07%
2023/08/30
15.32
0.07
0.46%
2023/08/29
15.25
0.00
0.00%
2023/08/28
15.25
0.00
0.00%
2023/08/25
15.25
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0.20%
2023/08/24
15.28
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0.13%
2023/08/23
15.26
0.11
0.73%
2023/08/22
15.15
0.01
0.07%
2023/08/21
15.14
0.04
0.26%

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