貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元

15.43美元0.05(0.32%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月3.28%
3月0.77%
1年7.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      15.43
      0.05
      0.32%
    • 2022/12/05
      15.48
      0.06
      0.39%
    • 2022/12/02
      15.42
      0.02
      0.13%
    • 2022/12/01
      15.44
      0.21
      1.38%
    • 2022/11/30
      15.23
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/29
      15.23
      0.02
      0.13%
    • 2022/11/28
      15.25
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/25
      15.26
      0.05
      0.33%
    • 2022/11/24
      15.31
      0.07
      0.46%
    • 2022/11/23
      15.24
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/22
      15.24
      0.07
      0.46%
    • 2022/11/21
      15.17
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/18
      15.17
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/17
      15.17
      0.07
      0.46%
    • 2022/11/16
      15.24
      0.05
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      15.19
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/14
      15.18
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/11
      15.19
      0.05
      0.33%
    • 2022/11/10
      15.14
      0.14
      0.93%
    • 2022/11/09
      15.00
      0.02
      0.13%
    • 2022/11/08
      14.98
      0.03
      0.20%
    • 2022/11/07
      14.95
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/04
      14.94
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/03
      14.95
      0.09
      0.60%
    • 2022/11/02
      15.04
      0.03
      0.20%
    • 2022/10/31
      15.01
      0.09
      0.60%
    • 2022/10/28
      15.10
      0.08
      0.53%
    • 2022/10/27
      15.02
      0.06
      0.40%
    • 2022/10/26
      14.96
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/25
      14.96
      0.12
      0.81%

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