貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元

15.77美元0.03(0.19%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月0.23%
3月0.86%
1年2.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      15.77
      0.03
      0.19%
    • 2024/06/19
      15.80
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/18
      15.80
      0.05
      0.32%
    • 2024/06/17
      15.75
      0.03
      0.19%
    • 2024/06/14
      15.78
      0.03
      0.19%
    • 2024/06/13
      15.75
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/12
      15.76
      0.11
      0.70%
    • 2024/06/11
      15.65
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/10
      15.65
      0.05
      0.32%
    • 2024/06/07
      15.70
      0.08
      0.51%
    • 2024/06/06
      15.78
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/05
      15.78
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/04
      15.77
      0.04
      0.25%
    • 2024/06/03
      15.73
      0.04
      0.26%
    • 2024/05/31
      15.69
      0.06
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/30
      15.63
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/29
      15.62
      0.06
      0.38%
    • 2024/05/28
      15.68
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/27
      15.68
      0.03
      0.19%
    • 2024/05/24
      15.65
      0.04
      0.26%
    • 2024/05/23
      15.69
      0.02
      0.13%
    • 2024/05/22
      15.71
      0.03
      0.19%
    • 2024/05/21
      15.74
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/17
      15.74
      0.03
      0.19%
    • 2024/05/16
      15.77
      0.03
      0.19%
    • 2024/05/15
      15.74
      0.06
      0.38%
    • 2024/05/14
      15.68
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/13
      15.69
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/10
      15.69
      0.03
      0.19%
    • 2024/05/08
      15.66
      0.04
      0.26%

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