貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元

15.49美元0.03(0.19%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月0.82%
3月0.96%
1年1.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      15.49
      0.03
      0.19%
    • 2024/02/21
      15.52
      0.01
      0.06%
    • 2024/02/20
      15.53
      0.02
      0.13%
    • 2024/02/19
      15.51
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/16
      15.50
      0.06
      0.39%
    • 2024/02/15
      15.56
      0.05
      0.32%
    • 2024/02/14
      15.51
      0.02
      0.13%
    • 2024/02/13
      15.49
      0.05
      0.32%
    • 2024/02/12
      15.54
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/09
      15.54
      0.01
      0.06%
    • 2024/02/08
      15.55
      0.04
      0.26%
    • 2024/02/07
      15.59
      0.02
      0.13%
    • 2024/02/06
      15.57
      0.02
      0.13%
    • 2024/02/05
      15.55
      0.09
      0.58%
    • 2024/02/02
      15.64
      0.08
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/01
      15.72
      0.04
      0.26%
    • 2024/01/31
      15.68
      0.04
      0.26%
    • 2024/01/30
      15.64
      0.02
      0.13%
    • 2024/01/29
      15.62
      0.04
      0.26%
    • 2024/01/26
      15.58
      0.02
      0.13%
    • 2024/01/25
      15.56
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/24
      15.56
      0.01
      0.06%
    • 2024/01/23
      15.55
      0.07
      0.45%
    • 2024/01/22
      15.62
      0.04
      0.26%
    • 2024/01/19
      15.58
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/18
      15.58
      0.02
      0.13%
    • 2024/01/17
      15.56
      0.10
      0.64%
    • 2024/01/16
      15.66
      0.03
      0.19%
    • 2024/01/15
      15.69
      0.01
      0.06%
    • 2024/01/12
      15.70
      0.08
      0.51%

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