貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元

16.31美元0(0%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月1.39%
3月0.67%
1年2.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      16.31
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/19
      16.31
      0.04
      0.25%
    • 2022/01/18
      16.35
      0.03
      0.18%
    • 2022/01/17
      16.38
      0.03
      0.18%
    • 2022/01/14
      16.41
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/13
      16.42
      0.03
      0.18%
    • 2022/01/12
      16.45
      0.07
      0.43%
    • 2022/01/11
      16.38
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/10
      16.37
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/07
      16.38
      0.02
      0.12%
    • 2022/01/06
      16.40
      0.13
      0.79%
    • 2022/01/05
      16.53
      0.04
      0.24%
    • 2022/01/04
      16.57
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/03
      16.56
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/31
      16.56
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      16.56
      0.02
      0.12%
    • 2021/12/29
      16.54
      0.02
      0.12%
    • 2021/12/28
      16.56
      0.02
      0.12%
    • 2021/12/27
      16.54
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/23
      16.54
      0.00
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    • 2021/12/22
      16.54
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/21
      16.54
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      0.00%
    • 2021/12/20
      16.54
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    • 2021/12/17
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      0.12%
    • 2021/12/16
      16.52
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      0.00%
    • 2021/12/15
      16.52
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      0.36%
    • 2021/12/14
      16.58
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      0.12%
    • 2021/12/13
      16.60
      0.02
      0.12%
    • 2021/12/10
      16.58
      0.03
      0.18%
    • 2021/12/09
      16.61
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      0.00%

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