貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元

16.34美元0.04(0.24%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.24%
3月2%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      16.34
      0.04
      0.24%
    • 2021/09/23
      16.38
      0.04
      0.24%
    • 2021/09/22
      16.42
      0.02
      0.12%
    • 2021/09/21
      16.44
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/20
      16.43
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/17
      16.43
      0.02
      0.12%
    • 2021/09/16
      16.45
      0.02
      0.12%
    • 2021/09/15
      16.47
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/14
      16.47
      0.02
      0.12%
    • 2021/09/13
      16.49
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/10
      16.48
      0.03
      0.18%
    • 2021/09/09
      16.45
      0.02
      0.12%
    • 2021/09/08
      16.43
      0.02
      0.12%
    • 2021/09/07
      16.41
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/06
      16.40
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/03
      16.40
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    • 2021/09/02
      16.40
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    • 2021/09/01
      16.38
      0.02
      0.12%
    • 2021/08/31
      16.40
      0.03
      0.18%
    • 2021/08/30
      16.43
      0.06
      0.37%
    • 2021/08/27
      16.37
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/26
      16.36
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      0.12%
    • 2021/08/25
      16.38
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      0.00%
    • 2021/08/24
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    • 2021/08/23
      16.35
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      0.00%
    • 2021/08/20
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    • 2021/08/19
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    • 2021/08/18
      16.37
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      0.06%
    • 2021/08/17
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    • 2021/08/16
      16.38
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