貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元

15.52美元0.11(0.71%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月2.17%
3月2.92%
1年5.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/23
      15.52
      0.11
      0.71%
    • 2023/03/22
      15.41
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/21
      15.42
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/20
      15.43
      0.03
      0.19%
    • 2023/03/17
      15.46
      0.02
      0.13%
    • 2023/03/16
      15.48
      0.02
      0.13%
    • 2023/03/15
      15.50
      0.10
      0.65%
    • 2023/03/14
      15.40
      0.09
      0.58%
    • 2023/03/13
      15.49
      0.23
      1.51%
    • 2023/03/10
      15.26
      0.09
      0.59%
    • 2023/03/09
      15.17
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/08
      15.16
      0.06
      0.39%
    • 2023/03/07
      15.22
      0.05
      0.33%
    • 2023/03/06
      15.27
      0.04
      0.26%
    • 2023/03/03
      15.23
      0.06
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/02
      15.17
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/01
      15.17
      0.04
      0.26%
    • 2023/02/28
      15.13
      0.03
      0.20%
    • 2023/02/27
      15.16
      0.02
      0.13%
    • 2023/02/24
      15.18
      0.01
      0.07%
    • 2023/02/23
      15.19
      0.01
      0.07%
    • 2023/02/22
      15.20
      0.05
      0.33%
    • 2023/02/21
      15.15
      0.09
      0.59%
    • 2023/02/20
      15.24
      0.03
      0.20%
    • 2023/02/17
      15.21
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    • 2023/02/16
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      0.26%
    • 2023/02/15
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      0.01
      0.07%
    • 2023/02/14
      15.27
      0.02
      0.13%
    • 2023/02/13
      15.29
      0.03
      0.20%
    • 2023/02/10
      15.32
      0.05
      0.33%

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