貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元

15.94美元0.03(0.19%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月0.44%
3月1.14%
1年4.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      15.94
      0.03
      0.19%
    • 2021/06/17
      15.97
      0.11
      0.68%
    • 2021/06/16
      16.08
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/15
      16.08
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/14
      16.09
      0.02
      0.12%
    • 2021/06/11
      16.11
      0.05
      0.31%
    • 2021/06/10
      16.06
      0.02
      0.12%
    • 2021/06/09
      16.08
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/08
      16.07
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/07
      16.07
      0.01
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    • 2021/06/04
      16.06
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    • 2021/06/03
      16.05
      0.01
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    • 2021/06/02
      16.06
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    • 2021/06/01
      16.05
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/31
      16.04
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/28
      16.03
      0.03
      0.19%
    • 2021/05/27
      16.00
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      0.25%
    • 2021/05/26
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      0.06%
    • 2021/05/25
      16.03
      0.07
      0.44%
    • 2021/05/21
      15.96
      0.01
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    • 2021/05/20
      15.95
      0.05
      0.31%
    • 2021/05/19
      16.00
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/18
      16.01
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    • 2021/05/17
      15.98
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      0.13%
    • 2021/05/14
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    • 2021/05/12
      15.99
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    • 2021/05/11
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    • 2021/05/10
      16.01
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    • 2021/05/07
      15.99
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      0.06%
    • 2021/05/06
      15.98
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