貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元

15.66美元0.15(0.97%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月1.57%
3月3.87%
1年2.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      15.66
      0.15
      0.97%
    • 2022/06/30
      15.51
      0.07
      0.45%
    • 2022/06/29
      15.44
      0.03
      0.19%
    • 2022/06/28
      15.47
      0.11
      0.71%
    • 2022/06/27
      15.58
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/24
      15.58
      0.08
      0.52%
    • 2022/06/22
      15.50
      0.11
      0.72%
    • 2022/06/21
      15.39
      0.02
      0.13%
    • 2022/06/20
      15.41
      0.02
      0.13%
    • 2022/06/17
      15.43
      0.08
      0.52%
    • 2022/06/16
      15.35
      0.08
      0.52%
    • 2022/06/15
      15.43
      0.04
      0.26%
    • 2022/06/14
      15.47
      0.13
      0.83%
    • 2022/06/13
      15.60
      0.19
      1.20%
    • 2022/06/10
      15.79
      0.03
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      15.82
      0.05
      0.32%
    • 2022/06/08
      15.87
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/07
      15.87
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/03
      15.88
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/02
      15.88
      0.03
      0.19%
    • 2022/06/01
      15.91
      0.04
      0.25%
    • 2022/05/31
      15.95
      0.07
      0.44%
    • 2022/05/30
      16.02
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/27
      16.02
      0.08
      0.50%
    • 2022/05/25
      15.94
      0.03
      0.19%
    • 2022/05/24
      15.91
      0.01
      0.06%
    • 2022/05/23
      15.92
      0.01
      0.06%
    • 2022/05/20
      15.93
      0.09
      0.56%
    • 2022/05/19
      16.02
      0.04
      0.25%
    • 2022/05/18
      15.98
      0.03
      0.19%

    下載歷史報價