景順日本股票探索價值責任基金C-年配息股 美元停止銷售

18.21美元0.04(0.22%)
2024/08/08更新
績效 / 
1月2.57%
3月0.65%
1年7.13%
晨星評等
-

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    4.91%
    -
    -
  • 一個月
    2.57%
    2.99%
    1.43%
  • 三個月
    0.65%
    2.08%
    0.11%
  • 一年
    7.13%
    19.81%
    16.29%
  • 三年(年度化)
    2.16%
    15.35%
    12.50%
  • 五年(年度化)
    3.99%
    9.12%
    11.65%
  • 十年(年度化)
    4.62%
    8.99%
    8.31%
  • 年初至今
    4.46%
    21.94%
    16.61%

基金總覽

基金組別
日本大型股票
計價幣別
美元
年初至今報酬率
4.46%
基金規模
85.21百萬截至 2024-08-07
成立時間
2011-09-30
晨星評等
-
投資策略
該基金的目標是達致長期資本增值。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.日本98.81%
前五大大行業比重
  1. 1.工業28.60%
  2. 2.周期性消費14.43%
  3. 3.科技14.08%
  4. 4.金融服務13.39%
  5. 5.電訊服務7.89%
前五大持股
  1. 1.Hitachi Ltd5.28%
  2. 2.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc4.98%
  3. 3.Fujitsu Ltd4.58%
  4. 4.Recruit Holdings Co Ltd4.49%
  5. 5.Mitsubishi Corp4.07%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.94
    -
  • 月報酬標準差
    12.08
    -
  • 月報酬夏普值
    0.94
    -
投資區域
  1. 1.日本98.81%
前五大持股
  1. 1.Hitachi Ltd5.28%
  2. 2.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc4.98%
  3. 3.Fujitsu Ltd4.58%
  4. 4.Recruit Holdings Co Ltd4.49%
  5. 5.Mitsubishi Corp4.07%
前五大大行業比重
  1. 1.工業28.60%
  2. 2.周期性消費14.43%
  3. 3.科技14.08%
  4. 4.金融服務13.39%
  5. 5.電訊服務7.89%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.94
    -
  • 月報酬標準差
    12.08
    -
  • 月報酬夏普值
    0.94
    -

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