景順日本股票探索價值責任基金C-年配息股美元

16.95美元0.36(2.17%)

2023/06/02更新

績效 /

1月3.48%

3月8.24%

1年3.39%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
16.95
0.36
2.17%
2023/06/01
16.59
0.17
1.04%
2023/05/31
16.42
0.22
1.32%
2023/05/30
16.64
0.02
0.12%
2023/05/26
16.62
0.06
0.36%
2023/05/25
16.68
0.21
1.24%
2023/05/24
16.89
0.11
0.65%
2023/05/23
17.00
0.13
0.76%
2023/05/22
17.13
0.15
0.88%
2023/05/19
16.98
0.14
0.83%
2023/05/17
16.84
0.14
0.82%
2023/05/16
16.98
0.12
0.71%
2023/05/15
16.86
0.01
0.06%
2023/05/12
16.85
0.03
0.18%
2023/05/11
16.82
0.03
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/10
16.79
0.10
0.60%
2023/05/08
16.69
0.03
0.18%
2023/05/05
16.66
0.16
0.97%
2023/05/04
16.50
0.05
0.30%
2023/05/03
16.45
0.07
0.43%
2023/05/02
16.38
0.07
0.43%
2023/04/28
16.45
0.02
0.12%
2023/04/27
16.47
0.10
0.61%
2023/04/26
16.37
0.04
0.24%
2023/04/25
16.41
0.10
0.61%
2023/04/24
16.31
0.06
0.37%
2023/04/21
16.37
0.07
0.43%
2023/04/20
16.30
0.02
0.12%
2023/04/19
16.28
0.09
0.55%
2023/04/18
16.37
0.03
0.18%

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