景順日本股票探索價值責任基金C-年配息股 美元

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2023/09/22更新
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3月3.82%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      16.88
      0.13
      0.76%
    • 2023/09/21
      17.01
      0.16
      0.93%
    • 2023/09/20
      17.17
      0.23
      1.32%
    • 2023/09/19
      17.40
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/18
      17.39
      0.03
      0.17%
    • 2023/09/15
      17.36
      0.07
      0.41%
    • 2023/09/14
      17.29
      0.13
      0.76%
    • 2023/09/13
      17.16
      0.14
      0.81%
    • 2023/09/12
      17.30
      0.13
      0.76%
    • 2023/09/11
      17.17
      0.07
      0.41%
    • 2023/09/08
      17.10
      0.22
      1.27%
    • 2023/09/07
      17.32
      0.12
      0.69%
    • 2023/09/06
      17.44
      0.09
      0.52%
    • 2023/09/05
      17.35
      0.10
      0.57%
    • 2023/09/04
      17.45
      0.07
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      17.38
      0.21
      1.22%
    • 2023/08/31
      17.17
      0.19
      1.12%
    • 2023/08/30
      16.98
      0.12
      0.71%
    • 2023/08/29
      16.86
      0.01
      0.06%
    • 2023/08/28
      16.87
      0.22
      1.32%
    • 2023/08/25
      16.65
      0.19
      1.13%
    • 2023/08/24
      16.84
      0.05
      0.30%
    • 2023/08/23
      16.79
      0.10
      0.60%
    • 2023/08/22
      16.69
      0.20
      1.21%
    • 2023/08/21
      16.49
      0.05
      0.30%
    • 2023/08/18
      16.54
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      0.42%
    • 2023/08/17
      16.61
      0.08
      0.48%
    • 2023/08/16
      16.69
      0.18
      1.07%
    • 2023/08/14
      16.87
      0.24
      1.40%
    • 2023/08/11
      17.11
      0.09
      0.52%

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