景順日本股票探索價值責任基金C-年配息股 美元

16.95美元0.36(2.17%)
2023/06/02更新
績效 / 
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3月8.24%
1年3.39%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      16.95
      0.36
      2.17%
    • 2023/06/01
      16.59
      0.17
      1.04%
    • 2023/05/31
      16.42
      0.22
      1.32%
    • 2023/05/30
      16.64
      0.02
      0.12%
    • 2023/05/26
      16.62
      0.06
      0.36%
    • 2023/05/25
      16.68
      0.21
      1.24%
    • 2023/05/24
      16.89
      0.11
      0.65%
    • 2023/05/23
      17.00
      0.13
      0.76%
    • 2023/05/22
      17.13
      0.15
      0.88%
    • 2023/05/19
      16.98
      0.14
      0.83%
    • 2023/05/17
      16.84
      0.14
      0.82%
    • 2023/05/16
      16.98
      0.12
      0.71%
    • 2023/05/15
      16.86
      0.01
      0.06%
    • 2023/05/12
      16.85
      0.03
      0.18%
    • 2023/05/11
      16.82
      0.03
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      16.79
      0.10
      0.60%
    • 2023/05/08
      16.69
      0.03
      0.18%
    • 2023/05/05
      16.66
      0.16
      0.97%
    • 2023/05/04
      16.50
      0.05
      0.30%
    • 2023/05/03
      16.45
      0.07
      0.43%
    • 2023/05/02
      16.38
      0.07
      0.43%
    • 2023/04/28
      16.45
      0.02
      0.12%
    • 2023/04/27
      16.47
      0.10
      0.61%
    • 2023/04/26
      16.37
      0.04
      0.24%
    • 2023/04/25
      16.41
      0.10
      0.61%
    • 2023/04/24
      16.31
      0.06
      0.37%
    • 2023/04/21
      16.37
      0.07
      0.43%
    • 2023/04/20
      16.30
      0.02
      0.12%
    • 2023/04/19
      16.28
      0.09
      0.55%
    • 2023/04/18
      16.37
      0.03
      0.18%

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