景順日本股票探索價值責任基金C-年配息股美元

16.88美元0.13(0.76%)

2023/09/22更新

績效 /

1月1.14%

3月3.82%

1年14.94%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
16.88
0.13
0.76%
2023/09/21
17.01
0.16
0.93%
2023/09/20
17.17
0.23
1.32%
2023/09/19
17.40
0.01
0.06%
2023/09/18
17.39
0.03
0.17%
2023/09/15
17.36
0.07
0.41%
2023/09/14
17.29
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0.76%
2023/09/13
17.16
0.14
0.81%
2023/09/12
17.30
0.13
0.76%
2023/09/11
17.17
0.07
0.41%
2023/09/08
17.10
0.22
1.27%
2023/09/07
17.32
0.12
0.69%
2023/09/06
17.44
0.09
0.52%
2023/09/05
17.35
0.10
0.57%
2023/09/04
17.45
0.07
0.40%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/01
17.38
0.21
1.22%
2023/08/31
17.17
0.19
1.12%
2023/08/30
16.98
0.12
0.71%
2023/08/29
16.86
0.01
0.06%
2023/08/28
16.87
0.22
1.32%
2023/08/25
16.65
0.19
1.13%
2023/08/24
16.84
0.05
0.30%
2023/08/23
16.79
0.10
0.60%
2023/08/22
16.69
0.20
1.21%
2023/08/21
16.49
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0.30%
2023/08/18
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2023/08/17
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0.08
0.48%
2023/08/16
16.69
0.18
1.07%
2023/08/14
16.87
0.24
1.40%
2023/08/11
17.11
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0.52%

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