景順日本股票探索價值責任基金C-年配息股 美元

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2024/04/24更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      18.32
      0.18
      0.99%
    • 2024/04/23
      18.14
      0.03
      0.17%
    • 2024/04/22
      18.11
      0.18
      1.00%
    • 2024/04/19
      17.93
      0.17
      0.94%
    • 2024/04/18
      18.10
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/17
      18.10
      0.16
      0.88%
    • 2024/04/16
      18.26
      0.37
      1.99%
    • 2024/04/15
      18.63
      0.05
      0.27%
    • 2024/04/12
      18.68
      0.07
      0.38%
    • 2024/04/11
      18.61
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      1.17%
    • 2024/04/10
      18.83
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/09
      18.84
      0.07
      0.37%
    • 2024/04/08
      18.77
      0.13
      0.70%
    • 2024/04/05
      18.64
      0.08
      0.43%
    • 2024/04/04
      18.72
      0.24
      1.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      18.48
      0.04
      0.22%
    • 2024/04/02
      18.52
      0.15
      0.80%
    • 2024/03/28
      18.67
      0.15
      0.80%
    • 2024/03/27
      18.82
      0.11
      0.59%
    • 2024/03/26
      18.71
      0.08
      0.43%
    • 2024/03/25
      18.63
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      1.48%
    • 2024/03/22
      18.91
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      0.27%
    • 2024/03/21
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      1.51%
    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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      1.31%
    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
      18.27
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      0.22%
    • 2024/03/12
      18.31
      0.06
      0.33%

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