安本基金 - 亞洲小型公司基金 I 累積 美元

83.22美元0.25(0.3%)
2026/01/21更新
績效 / 
1月3.24%
3月4.07%
1年24.81%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金2.59%
  2. 2.股票95.39%
  3. 3.債券0.00%
  4. 4.其他2.02%
前五大投資區域
  1. 1.已開發亞洲39.73%
  2. 2.新興亞洲39.41%
  3. 3.大洋洲12.11%
  4. 4.加拿大3.22%
  5. 5.美國2.01%
前十大行業比重
  1. 1.科技21.06%
  2. 2.防守性消費11.85%
  3. 3.房地產11.85%
  4. 4.工業11.46%
  5. 5.健康護理11.12%
  6. 6.周期性消費11.04%
  7. 7.金融服務8.82%
  8. 8.基本物料6.52%
  9. 9.電訊服務1.46%
  10. 10.能源0.99%
前十大持股
  1. 1.Yantai China Pet Foods Co Ltd Class A3.47%
  2. 2.Hansol Chemical Co Ltd3.30%
  3. 3.Capstone Copper Corp Chess Depository Interest3.22%
  4. 4.Hang Lung Properties Ltd3.13%
  5. 5.Chung-Hsin Electric & Machinery Mfg Corp3.13%
  6. 6.J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd3.12%
  7. 7.Sino-American Silicon Products Inc3.06%
  8. 8.Karur Vysya Bank Ltd3.04%
  9. 9.Cholamandalam Financial Holdings Ltd2.88%
  10. 10.Metcash Ltd2.87%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金2.59%
  2. 2.股票95.39%
  3. 3.債券0.00%
  4. 4.其他2.02%
前十大行業比重
  1. 1.科技21.06%
  2. 2.防守性消費11.85%
  3. 3.房地產11.85%
  4. 4.工業11.46%
  5. 5.健康護理11.12%
  6. 6.周期性消費11.04%
  7. 7.金融服務8.82%
  8. 8.基本物料6.52%
  9. 9.電訊服務1.46%
  10. 10.能源0.99%
前五大投資區域
  1. 1.已開發亞洲39.73%
  2. 2.新興亞洲39.41%
  3. 3.大洋洲12.11%
  4. 4.加拿大3.22%
  5. 5.美國2.01%
前十大持股
  1. 1.Yantai China Pet Foods Co Ltd Class A3.47%
  2. 2.Hansol Chemical Co Ltd3.30%
  3. 3.Capstone Copper Corp Chess Depository Interest3.22%
  4. 4.Hang Lung Properties Ltd3.13%
  5. 5.Chung-Hsin Electric & Machinery Mfg Corp3.13%
  6. 6.J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd3.12%
  7. 7.Sino-American Silicon Products Inc3.06%
  8. 8.Karur Vysya Bank Ltd3.04%
  9. 9.Cholamandalam Financial Holdings Ltd2.88%
  10. 10.Metcash Ltd2.87%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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