安本基金 - 亞洲小型公司基金 I 累積 美元

64.90美元0.05(0.07%)
2025/03/07更新
績效 / 
1月3.24%
3月5.52%
1年7.49%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金2.47%
  2. 2.股票96.38%
  3. 3.債券0.03%
  4. 4.其他1.12%
前五大投資區域
  1. 1.新興亞洲48.63%
  2. 2.已開發亞洲24.23%
  3. 3.大洋洲19.83%
  4. 4.英國2.04%
  5. 5.歐元區1.65%
前十大行業比重
  1. 1.科技22.02%
  2. 2.健康護理13.24%
  3. 3.工業12.95%
  4. 4.金融服務10.29%
  5. 5.周期性消費10.24%
  6. 6.房地產8.49%
  7. 7.防守性消費6.83%
  8. 8.能源5.96%
  9. 9.基本物料3.73%
  10. 10.電訊服務2.60%
前十大持股
  1. 1.HUB24 Ltd3.75%
  2. 2.Chroma Ate Inc3.24%
  3. 3.Aegis Logistics Ltd3.22%
  4. 4.Cholamandalam Financial Holdings Ltd2.98%
  5. 5.Pro Medicus Ltd2.93%
  6. 6.FPT Corp2.91%
  7. 7.ALS Ltd2.65%
  8. 8.Poya International Co Ltd2.55%
  9. 9.Gold Road Resources Ltd2.49%
  10. 10.J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd2.42%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金2.47%
  2. 2.股票96.38%
  3. 3.債券0.03%
  4. 4.其他1.12%
前十大行業比重
  1. 1.科技22.02%
  2. 2.健康護理13.24%
  3. 3.工業12.95%
  4. 4.金融服務10.29%
  5. 5.周期性消費10.24%
  6. 6.房地產8.49%
  7. 7.防守性消費6.83%
  8. 8.能源5.96%
  9. 9.基本物料3.73%
  10. 10.電訊服務2.60%
前五大投資區域
  1. 1.新興亞洲48.63%
  2. 2.已開發亞洲24.23%
  3. 3.大洋洲19.83%
  4. 4.英國2.04%
  5. 5.歐元區1.65%
前十大持股
  1. 1.HUB24 Ltd3.75%
  2. 2.Chroma Ate Inc3.24%
  3. 3.Aegis Logistics Ltd3.22%
  4. 4.Cholamandalam Financial Holdings Ltd2.98%
  5. 5.Pro Medicus Ltd2.93%
  6. 6.FPT Corp2.91%
  7. 7.ALS Ltd2.65%
  8. 8.Poya International Co Ltd2.55%
  9. 9.Gold Road Resources Ltd2.49%
  10. 10.J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd2.42%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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