安本基金 - 亞洲小型公司基金 I 累積 美元

67.15美元0.2(0.29%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月1.61%
3月1.63%
1年16.39%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.34%
      -
      -
    • 一個月
      1.61%
      1.57%
      1.04%
    • 三個月
      1.63%
      8.31%
      3.17%
    • 一年
      16.39%
      20.14%
      8.71%
    • 三年(年度化)
      0.83%
      3.76%
      1.14%
    • 五年(年度化)
      5.09%
      4.98%
      6.75%
    • 十年(年度化)
      3.57%
      4.17%
      5.45%
    • 年初至今
      13.19%
      14.59%
      6.02%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.19%
    基金規模
    412.39百萬截至 2024-12-20
    成立時間
    2006-07-17
    晨星評等
    投資策略
    該項基金的投資目標是給予股東最高的長期總收益。基金將主要通過投資於在投資之時市值低於10億美元,以及在亞太交易所(不包括日本)上市,或在其他交易所(包括在英國及美國的交易所)上市並且從亞太國家(不包括日本)獲取其大部分收益或利潤,或在該等國家擁有其大部分資產的公司之股票及股票有關證券所組成的投資組合,以達致其目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲47.98%
    2. 2.已開發亞洲24.90%
    3. 3.大洋洲20.47%
    4. 4.美國2.01%
    5. 5.英國1.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.71%
    2. 2.健康護理12.72%
    3. 3.工業12.44%
    4. 4.金融服務11.53%
    5. 5.周期性消費11.15%
    前五大持股
    1. 1.HUB24 Ltd4.29%
    2. 2.Chroma Ate Inc3.63%
    3. 3.FPT Corp3.47%
    4. 4.Aegis Logistics Ltd3.38%
    5. 5.Gold Road Resources Ltd3.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      18.51
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.11
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲47.98%
    2. 2.已開發亞洲24.90%
    3. 3.大洋洲20.47%
    4. 4.美國2.01%
    5. 5.英國1.89%
    前五大持股
    1. 1.HUB24 Ltd4.29%
    2. 2.Chroma Ate Inc3.63%
    3. 3.FPT Corp3.47%
    4. 4.Aegis Logistics Ltd3.38%
    5. 5.Gold Road Resources Ltd3.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.71%
    2. 2.健康護理12.72%
    3. 3.工業12.44%
    4. 4.金融服務11.53%
    5. 5.周期性消費11.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      18.51
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.11
      -

    基金篩選

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明