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安本基金 - 亞洲小型公司基金 I 累積 美元
67.15美元0.2(0.29%)
2024/12/20更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.34%--
- 一個月1.61%1.57%1.04%
- 三個月1.63%8.31%3.17%
- 一年16.39%20.14%8.71%
- 三年(年度化)0.83%3.76%1.14%
- 五年(年度化)5.09%4.98%6.75%
- 十年(年度化)3.57%4.17%5.45%
- 年初至今13.19%14.59%6.02%
基金總覽
晨星評等
投資策略
該項基金的投資目標是給予股東最高的長期總收益。基金將主要通過投資於在投資之時市值低於10億美元，以及在亞太交易所(不包括日本)上市，或在其他交易所(包括在英國及美國的交易所)上市並且從亞太國家(不包括日本)獲取其大部分收益或利潤，或在該等國家擁有其大部分資產的公司之股票及股票有關證券所組成的投資組合，以達致其目標。
持股明細 / 風險評估
- 1.新興亞洲47.98%
- 2.已開發亞洲24.90%
- 3.大洋洲20.47%
- 4.美國2.01%
- 5.英國1.89%
- 1.科技22.71%
- 2.健康護理12.72%
- 3.工業12.44%
- 4.金融服務11.53%
- 5.周期性消費11.15%
- 1.HUB24 Ltd4.29%
- 2.Chroma Ate Inc3.63%
- 3.FPT Corp3.47%
- 4.Aegis Logistics Ltd3.38%
- 5.Gold Road Resources Ltd3.22%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.16-
- 月報酬標準差18.51-
- 月報酬夏普值-0.11-
- 1.新興亞洲47.98%
- 2.已開發亞洲24.90%
- 3.大洋洲20.47%
- 4.美國2.01%
- 5.英國1.89%
- 1.HUB24 Ltd4.29%
- 2.Chroma Ate Inc3.63%
- 3.FPT Corp3.47%
- 4.Aegis Logistics Ltd3.38%
- 5.Gold Road Resources Ltd3.22%
- 1.科技22.71%
- 2.健康護理12.72%
- 3.工業12.44%
- 4.金融服務11.53%
- 5.周期性消費11.15%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.16-
- 月報酬標準差18.51-
- 月報酬夏普值-0.11-