安本基金 - 亞洲小型公司基金 I 累積美元

83.43美元0.4(0.48%)

2026/01/16更新

績效 /

1月4.84%

3月3.02%

1年25.02%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/16
83.43
0.40
0.48%
2026/01/15
83.03
0.21
0.25%
2026/01/14
83.24
0.19
0.23%
2026/01/13
83.04
0.35
0.42%
2026/01/12
83.39
0.38
0.46%
2026/01/09
83.01
0.01
0.01%
2026/01/08
83.01
0.86
1.02%
2026/01/07
83.86
0.27
0.32%
2026/01/06
83.59
0.87
1.05%
2026/01/05
82.73
0.10
0.12%
2026/01/02
82.63
0.76
0.92%
2025/12/31
81.87
0.02
0.03%
2025/12/30
81.85
0.34
0.42%
2025/12/29
81.51
0.23
0.29%
2025/12/23
81.28
0.01
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/22
81.29
0.45
0.55%
2025/12/19
80.84
1.29
1.62%
2025/12/18
79.56
0.42
0.52%
2025/12/17
79.97
0.40
0.50%
2025/12/16
79.58
0.56
0.70%
2025/12/15
80.14
1.00
1.23%
2025/12/12
81.14
0.43
0.54%
2025/12/11
80.70
0.16
0.20%
2025/12/10
80.87
0.36
0.44%
2025/12/09
81.22
0.13
0.16%
2025/12/08
81.09
0.06
0.08%
2025/12/05
81.15
0.18
0.22%
2025/12/04
80.97
0.16
0.20%
2025/12/03
80.81
0.02
0.02%
2025/12/02
80.79
0.49
0.61%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策隱私權儀表板

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。