安本標準 - 亞洲小型公司基金 I 累積 美元

63.59美元0.41(0.65%)
2021/04/21更新
績效 / 
1月3.13%
3月0.86%
1年50.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      63.59
      0.41
      0.65%
    • 2021/04/20
      64.00
      0.19
      0.30%
    • 2021/04/19
      63.81
      0.25
      0.39%
    • 2021/04/16
      63.57
      0.43
      0.69%
    • 2021/04/15
      63.13
      0.22
      0.36%
    • 2021/04/14
      62.91
      0.30
      0.48%
    • 2021/04/13
      62.61
      0.06
      0.10%
    • 2021/04/12
      62.67
      0.87
      1.37%
    • 2021/04/09
      63.54
      0.04
      0.06%
    • 2021/04/08
      63.50
      0.29
      0.45%
    • 2021/04/07
      63.22
      0.06
      0.10%
    • 2021/04/06
      63.28
      0.56
      0.89%
    • 2021/04/01
      62.72
      0.80
      1.28%
    • 2021/03/31
      61.92
      0.23
      0.38%
    • 2021/03/30
      61.69
      0.01
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/29
      61.68
      0.14
      0.23%
    • 2021/03/26
      61.54
      0.43
      0.70%
    • 2021/03/25
      61.11
      0.38
      0.62%
    • 2021/03/24
      61.49
      0.18
      0.30%
    • 2021/03/23
      61.67
      0.09
      0.15%
    • 2021/03/22
      61.77
      0.11
      0.18%
    • 2021/03/19
      61.66
      0.25
      0.41%
    • 2021/03/18
      61.91
      0.16
      0.26%
    • 2021/03/17
      61.75
      0.23
      0.38%
    • 2021/03/16
      61.98
      0.71
      1.16%
    • 2021/03/15
      61.27
      0.29
      0.47%
    • 2021/03/12
      61.56
      0.17
      0.28%
    • 2021/03/11
      61.73
      0.87
      1.43%
    • 2021/03/10
      60.86
      0.26
      0.43%
    • 2021/03/09
      60.60
      0.65
      1.07%

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