安本基金 - 亞洲小型公司基金 I 累積 美元

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2024/04/17更新
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    • 2024/04/17
      58.81
      0.05
      0.09%
    • 2024/04/16
      58.75
      1.00
      1.67%
    • 2024/04/15
      59.75
      0.53
      0.88%
    • 2024/04/12
      60.28
      0.19
      0.31%
    • 2024/04/11
      60.47
      0.48
      0.78%
    • 2024/04/10
      60.95
      0.28
      0.47%
    • 2024/04/09
      60.66
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      0.59%
    • 2024/04/08
      60.31
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      0.45%
    • 2024/04/05
      60.58
      0.10
      0.16%
    • 2024/04/04
      60.68
      0.49
      0.81%
    • 2024/04/03
      60.19
      0.46
      0.75%
    • 2024/04/02
      60.65
      1.03
      1.72%
    • 2024/03/28
      59.62
      0.24
      0.41%
    • 2024/03/27
      59.38
      0.08
      0.14%
    • 2024/03/26
      59.46
      0.14
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      59.32
      0.03
      0.05%
    • 2024/03/22
      59.35
      0.72
      1.21%
    • 2024/03/21
      60.07
      0.80
      1.35%
    • 2024/03/20
      59.27
      0.26
      0.44%
    • 2024/03/19
      59.01
      0.71
      1.18%
    • 2024/03/18
      59.72
      0.05
      0.08%
    • 2024/03/15
      59.76
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      0.96%
    • 2024/03/14
      60.34
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
      60.32
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      0.26%
    • 2024/03/11
      60.48
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
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