安本基金 - 亞洲小型公司基金 I 累積美元

81.15美元0.18(0.22%)

2025/12/05更新

績效 /

1月0.36%

3月3.24%

1年18.1%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/05
81.15
0.18
0.22%
2025/12/04
80.97
0.16
0.20%
2025/12/03
80.81
0.02
0.02%
2025/12/02
80.79
0.49
0.61%
2025/12/01
81.29
0.32
0.39%
2025/11/28
81.61
0.47
0.58%
2025/11/27
81.13
0.04
0.05%
2025/11/26
81.09
0.56
0.70%
2025/11/25
80.53
0.71
0.90%
2025/11/24
79.81
0.91
1.15%
2025/11/21
78.91
2.36
2.91%
2025/11/20
81.27
1.03
1.29%
2025/11/19
80.24
0.36
0.44%
2025/11/18
80.59
1.53
1.87%
2025/11/17
82.12
0.31
0.38%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/14
81.81
0.93
1.12%
2025/11/13
82.74
0.18
0.22%
2025/11/12
82.55
0.23
0.28%
2025/11/11
82.32
0.45
0.55%
2025/11/10
81.87
0.79
0.97%
2025/11/07
81.09
0.73
0.89%
2025/11/06
81.81
0.36
0.44%
2025/11/05
81.45
0.74
0.91%
2025/11/04
82.19
1.25
1.50%
2025/11/03
83.45
0.56
0.67%
2025/10/31
82.89
0.38
0.47%
2025/10/30
82.51
0.58
0.70%
2025/10/29
83.09
0.48
0.58%
2025/10/28
82.61
0.65
0.79%
2025/10/27
81.96
0.72
0.89%

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