安本標準 - 亞洲小型公司基金 I 累積 美元

65.89美元0.78(1.18%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月0.97%
3月2.29%
1年33.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      65.89
      0.78
      1.18%
    • 2021/07/26
      66.67
      0.32
      0.47%
    • 2021/07/23
      66.98
      0.19
      0.28%
    • 2021/07/22
      67.17
      0.77
      1.15%
    • 2021/07/21
      66.41
      0.12
      0.19%
    • 2021/07/20
      66.28
      0.40
      0.60%
    • 2021/07/19
      66.68
      0.77
      1.15%
    • 2021/07/16
      67.46
      0.08
      0.12%
    • 2021/07/15
      67.54
      0.38
      0.56%
    • 2021/07/14
      67.16
      0.10
      0.15%
    • 2021/07/13
      67.26
      0.43
      0.64%
    • 2021/07/12
      66.84
      0.36
      0.54%
    • 2021/07/09
      66.48
      0.18
      0.27%
    • 2021/07/08
      66.66
      0.51
      0.76%
    • 2021/07/07
      67.16
      0.43
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      66.74
      0.33
      0.49%
    • 2021/07/05
      67.07
      0.51
      0.77%
    • 2021/07/02
      66.56
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/01
      66.56
      0.10
      0.14%
    • 2021/06/30
      66.65
      0.18
      0.27%
    • 2021/06/29
      66.47
      0.19
      0.29%
    • 2021/06/28
      66.28
      0.25
      0.38%
    • 2021/06/25
      66.53
      0.37
      0.57%
    • 2021/06/24
      66.16
      0.61
      0.93%
    • 2021/06/22
      65.54
      0.10
      0.15%
    • 2021/06/21
      65.45
      0.40
      0.61%
    • 2021/06/18
      65.85
      0.25
      0.38%
    • 2021/06/17
      65.60
      0.34
      0.52%
    • 2021/06/16
      65.94
      0.31
      0.47%
    • 2021/06/15
      66.25
      0.01
      0.02%

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