新光全球生技醫療基金(美元)

15.05美元0.09(0.6%)
2025/07/10更新
績效 / 
1月3.15%
3月10.66%
1年10.47%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.69%
      -
      -
    • 一個月
      3.15%
      4.11%
      2.09%
    • 三個月
      10.66%
      7.95%
      10.60%
    • 一年
      10.47%
      1.92%
      1.51%
    • 三年(年度化)
      1.25%
      6.15%
      1.34%
    • 五年(年度化)
      3.70%
      7.63%
      3.13%
    • 十年(年度化)
      -
      8.45%
      4.36%
    • 年初至今
      4.59%
      6.03%
      3.74%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 健康護理
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.59%
    基金規模
    25.60百萬截至 2025-05-31
    成立時間
    2016-08-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起六個月之後,應符合下列投資比例限制: (1) 投資於國內外之上市或上櫃及興櫃股票、承銷股票、存託憑證 之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含); (2) 本基金投資於國內與所列國家或地區交易之「醫療保健生物科 技」股票總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十 (含); (3) 本基金之股票投資以從事或轉投資於生物科技、生物工程、醫療科 技製藥、醫療保健、醫療設備、基因工程、零售銷售等重要醫療保 健及生物科技事業為主要業務之相關國內及外國公司所發行之上 市、上櫃及興櫃股票為主。且投資於前述所稱「轉投資」該等業 務之公司比例不超過前款所定比例之百分之三十。 前述所稱「轉投資」,係指所轉投資生物科技、生物工程、醫療科技 製藥、醫療保健、醫療設備、基因工程、零售銷售等重要醫療保健 及生物科技事業佔該公司實收資本額百分之二十以上(含)者。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國81.61%
    2. 2.新興亞洲3.49%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.11%
    4. 4.英國2.01%
    5. 5.歐元區0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理86.39%
    2. 2.科技1.09%
    3. 3.周期性消費0.89%
    4. 4.房地產0.84%
    5. 5.電訊服務0.03%
    前五大持股
    1. 1.Eli Lilly and Co8.98%
    2. 2.Boston Scientific Corp7.34%
    3. 3.Gilead Sciences Inc6.48%
    4. 4.UnitedHealth Group Inc6.11%
    5. 5.Intuitive Surgical Inc5.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      13.95
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.36
      -
    投資區域
    1. 1.美國81.61%
    2. 2.新興亞洲3.49%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.11%
    4. 4.英國2.01%
    5. 5.歐元區0.02%
    前五大持股
    1. 1.Eli Lilly and Co8.98%
    2. 2.Boston Scientific Corp7.34%
    3. 3.Gilead Sciences Inc6.48%
    4. 4.UnitedHealth Group Inc6.11%
    5. 5.Intuitive Surgical Inc5.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理86.39%
    2. 2.科技1.09%
    3. 3.周期性消費0.89%
    4. 4.房地產0.84%
    5. 5.電訊服務0.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      13.95
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.36
      -