新光全球生技醫療基金(美元)

14.57美元0.1(0.69%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月4.59%
3月3.76%
1年23.58%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.68%
      -
      -
    • 一個月
      4.59%
      2.82%
      0.71%
    • 三個月
      3.76%
      0.37%
      14.53%
    • 一年
      23.58%
      8.79%
      19.96%
    • 三年(年度化)
      7.86%
      10.98%
      8.83%
    • 五年(年度化)
      -
      8.91%
      10.90%
    • 十年(年度化)
      -
      16.99%
      13.84%
    • 年初至今
      7.05%
      2.67%
      5.68%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 生物科技
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.05%
    基金規模
    11.31百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    2016-08-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起六個月之後,應符合下列投資比例限制: (1) 投資於國內外之上市或上櫃及興櫃股票、承銷股票、存託憑證 之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含); (2) 本基金投資於國內與所列國家或地區交易之「醫療保健生物科 技」股票總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十 (含); (3) 本基金之股票投資以從事或轉投資於生物科技、生物工程、醫療科 技製藥、醫療保健、醫療設備、基因工程、零售銷售等重要醫療保 健及生物科技事業為主要業務之相關國內及外國公司所發行之上 市、上櫃及興櫃股票為主。且投資於前述所稱「轉投資」該等業 務之公司比例不超過前款所定比例之百分之三十。 前述所稱「轉投資」,係指所轉投資生物科技、生物工程、醫療科技 製藥、醫療保健、醫療設備、基因工程、零售銷售等重要醫療保健 及生物科技事業佔該公司實收資本額百分之二十以上(含)者。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國87.59%
    2. 2.歐元區4.35%
    3. 3.新興亞洲0.42%
    4. 4.英國0.28%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理90.80%
    2. 2.基本物料2.04%
    前五大持股
    1. 1.Johnson & Johnson9.44%
    2. 2.iShares Nasdaq Biotechnology ETF8.38%
    3. 3.ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology5.91%
    4. 4.Regeneron Pharmaceuticals Inc5.43%
    5. 5.Edwards Lifesciences Corp4.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.83
      -
    • 月報酬標準差
      17.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -
    投資區域
    1. 1.美國87.59%
    2. 2.歐元區4.35%
    3. 3.新興亞洲0.42%
    4. 4.英國0.28%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.13%
    前五大持股
    1. 1.Johnson & Johnson9.44%
    2. 2.iShares Nasdaq Biotechnology ETF8.38%
    3. 3.ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology5.91%
    4. 4.Regeneron Pharmaceuticals Inc5.43%
    5. 5.Edwards Lifesciences Corp4.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理90.80%
    2. 2.基本物料2.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.83
      -
    • 月報酬標準差
      17.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -