新光全球生技醫療基金(美元)

15.94美元0.28(1.79%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月3.84%
3月10.46%
1年7.33%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.46%
      -
      -
    • 一個月
      3.84%
      0.31%
      4.10%
    • 三個月
      10.46%
      2.48%
      11.59%
    • 一年
      7.33%
      4.25%
      15.00%
    • 三年(年度化)
      13.86%
      13.96%
      8.39%
    • 五年(年度化)
      6.99%
      6.95%
      7.33%
    • 十年(年度化)
      -
      14.41%
      10.16%
    • 年初至今
      4.61%
      2.94%
      14.49%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 健康護理
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.61%
    基金規模
    22.26百萬截至 2022-07-31
    成立時間
    2016-08-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起六個月之後,應符合下列投資比例限制: (1) 投資於國內外之上市或上櫃及興櫃股票、承銷股票、存託憑證 之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含); (2) 本基金投資於國內與所列國家或地區交易之「醫療保健生物科 技」股票總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十 (含); (3) 本基金之股票投資以從事或轉投資於生物科技、生物工程、醫療科 技製藥、醫療保健、醫療設備、基因工程、零售銷售等重要醫療保 健及生物科技事業為主要業務之相關國內及外國公司所發行之上 市、上櫃及興櫃股票為主。且投資於前述所稱「轉投資」該等業 務之公司比例不超過前款所定比例之百分之三十。 前述所稱「轉投資」,係指所轉投資生物科技、生物工程、醫療科技 製藥、醫療保健、醫療設備、基因工程、零售銷售等重要醫療保健 及生物科技事業佔該公司實收資本額百分之二十以上(含)者。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國78.46%
    2. 2.新興亞洲8.11%
    3. 3.已開發亞洲3.98%
    4. 4.英國2.08%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理80.18%
    2. 2.周期性消費4.65%
    3. 3.基本物料3.54%
    4. 4.金融服務1.65%
    5. 5.工業1.29%
    前五大持股
    1. 1.Xtrackers Harvest CSI 300 China A ETF8.14%
    2. 2.UnitedHealth Group Inc6.46%
    3. 3.Vertex Pharmaceuticals Inc5.82%
    4. 4.Eli Lilly and Co5.73%
    5. 5.SPDR® S&P Biotech ETF4.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.02
      -
    • 月報酬標準差
      16.47
      -
    • 月報酬夏普值
      0.71
      -
    投資區域
    1. 1.美國78.46%
    2. 2.新興亞洲8.11%
    3. 3.已開發亞洲3.98%
    4. 4.英國2.08%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.64%
    前五大持股
    1. 1.Xtrackers Harvest CSI 300 China A ETF8.14%
    2. 2.UnitedHealth Group Inc6.46%
    3. 3.Vertex Pharmaceuticals Inc5.82%
    4. 4.Eli Lilly and Co5.73%
    5. 5.SPDR® S&P Biotech ETF4.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理80.18%
    2. 2.周期性消費4.65%
    3. 3.基本物料3.54%
    4. 4.金融服務1.65%
    5. 5.工業1.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.02
      -
    • 月報酬標準差
      16.47
      -
    • 月報酬夏普值
      0.71
      -