新光全球生技醫療基金(美元)

16.39美元0.21(1.27%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月5.06%
3月9.56%
1年1.74%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.12%
      -
      -
    • 一個月
      5.06%
      9.30%
      7.70%
    • 三個月
      9.56%
      20.44%
      8.09%
    • 一年
      1.74%
      16.28%
      8.54%
    • 三年(年度化)
      11.48%
      12.64%
      6.11%
    • 五年(年度化)
      7.93%
      10.38%
      7.46%
    • 十年(年度化)
      -
      14.78%
      9.90%
    • 年初至今
      1.92%
      13.06%
      13.29%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 健康護理
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.92%
    基金規模
    24.48百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2016-08-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起六個月之後,應符合下列投資比例限制: (1) 投資於國內外之上市或上櫃及興櫃股票、承銷股票、存託憑證 之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含); (2) 本基金投資於國內與所列國家或地區交易之「醫療保健生物科 技」股票總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十 (含); (3) 本基金之股票投資以從事或轉投資於生物科技、生物工程、醫療科 技製藥、醫療保健、醫療設備、基因工程、零售銷售等重要醫療保 健及生物科技事業為主要業務之相關國內及外國公司所發行之上 市、上櫃及興櫃股票為主。且投資於前述所稱「轉投資」該等業 務之公司比例不超過前款所定比例之百分之三十。 前述所稱「轉投資」,係指所轉投資生物科技、生物工程、醫療科技 製藥、醫療保健、醫療設備、基因工程、零售銷售等重要醫療保健 及生物科技事業佔該公司實收資本額百分之二十以上(含)者。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國81.69%
    2. 2.已開發亞洲4.12%
    3. 3.歐洲不包含歐元區3.76%
    4. 4.英國3.29%
    5. 5.拉丁美洲0.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理94.00%
    前五大持股
    1. 1.Eli Lilly and Co9.01%
    2. 2.UnitedHealth Group Inc8.58%
    3. 3.Regeneron Pharmaceuticals Inc6.90%
    4. 4.Vertex Pharmaceuticals Inc6.81%
    5. 5.Johnson & Johnson5.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.05
      -
    • 月報酬標準差
      17.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.70
      -
    投資區域
    1. 1.美國81.69%
    2. 2.已開發亞洲4.12%
    3. 3.歐洲不包含歐元區3.76%
    4. 4.英國3.29%
    5. 5.拉丁美洲0.95%
    前五大持股
    1. 1.Eli Lilly and Co9.01%
    2. 2.UnitedHealth Group Inc8.58%
    3. 3.Regeneron Pharmaceuticals Inc6.90%
    4. 4.Vertex Pharmaceuticals Inc6.81%
    5. 5.Johnson & Johnson5.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理94.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.05
      -
    • 月報酬標準差
      17.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.70
      -