新光全球生技醫療基金(美元)

14.73美元0.02(0.14%)
2024/12/26更新
績效 / 
1月3.03%
3月9.69%
1年6.18%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.73%
      -
      -
    • 一個月
      3.03%
      4.11%
      3.40%
    • 三個月
      9.69%
      7.95%
      6.95%
    • 一年
      6.18%
      1.92%
      0.27%
    • 三年(年度化)
      3.87%
      6.15%
      9.28%
    • 五年(年度化)
      4.01%
      7.63%
      4.28%
    • 十年(年度化)
      -
      8.45%
      6.02%
    • 年初至今
      7.07%
      6.03%
      0.56%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 健康護理
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.07%
    基金規模
    26.64百萬截至 2024-11-30
    成立時間
    2016-08-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起六個月之後,應符合下列投資比例限制: (1) 投資於國內外之上市或上櫃及興櫃股票、承銷股票、存託憑證 之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含); (2) 本基金投資於國內與所列國家或地區交易之「醫療保健生物科 技」股票總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十 (含); (3) 本基金之股票投資以從事或轉投資於生物科技、生物工程、醫療科 技製藥、醫療保健、醫療設備、基因工程、零售銷售等重要醫療保 健及生物科技事業為主要業務之相關國內及外國公司所發行之上 市、上櫃及興櫃股票為主。且投資於前述所稱「轉投資」該等業 務之公司比例不超過前款所定比例之百分之三十。 前述所稱「轉投資」,係指所轉投資生物科技、生物工程、醫療科技 製藥、醫療保健、醫療設備、基因工程、零售銷售等重要醫療保健 及生物科技事業佔該公司實收資本額百分之二十以上(含)者。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國78.71%
    2. 2.歐洲不包含歐元區6.32%
    3. 3.新興亞洲3.51%
    4. 4.英國3.19%
    5. 5.日本1.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理81.41%
    2. 2.科技6.19%
    3. 3.周期性消費3.60%
    4. 4.電訊服務0.89%
    5. 5.金融服務0.62%
    前五大持股
    1. 1.Eli Lilly and Co8.82%
    2. 2.Intuitive Surgical Inc5.28%
    3. 3.Regeneron Pharmaceuticals Inc5.08%
    4. 4.Boston Scientific Corp4.80%
    5. 5.Vertex Pharmaceuticals Inc4.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.11
      -
    • 月報酬標準差
      14.44
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.38
      -
    投資區域
    1. 1.美國78.71%
    2. 2.歐洲不包含歐元區6.32%
    3. 3.新興亞洲3.51%
    4. 4.英國3.19%
    5. 5.日本1.25%
    前五大持股
    1. 1.Eli Lilly and Co8.82%
    2. 2.Intuitive Surgical Inc5.28%
    3. 3.Regeneron Pharmaceuticals Inc5.08%
    4. 4.Boston Scientific Corp4.80%
    5. 5.Vertex Pharmaceuticals Inc4.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理81.41%
    2. 2.科技6.19%
    3. 3.周期性消費3.60%
    4. 4.電訊服務0.89%
    5. 5.金融服務0.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.11
      -
    • 月報酬標準差
      14.44
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.38
      -

    基金篩選

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明