新光全球生技醫療基金(美元)

15.78美元0.02(0.13%)
2023/06/06更新
績效 / 
1月2.47%
3月4.64%
1年6.41%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.07%
      -
      -
    • 一個月
      2.47%
      4.09%
      2.05%
    • 三個月
      4.64%
      2.49%
      1.04%
    • 一年
      6.41%
      0.25%
      3.84%
    • 三年(年度化)
      7.90%
      6.92%
      3.17%
    • 五年(年度化)
      5.65%
      9.64%
      6.42%
    • 十年(年度化)
      -
      9.86%
      8.12%
    • 年初至今
      0.94%
      2.33%
      0.82%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 健康護理
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.94%
    基金規模
    29.54百萬截至 2023-04-30
    成立時間
    2016-08-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起六個月之後,應符合下列投資比例限制: (1) 投資於國內外之上市或上櫃及興櫃股票、承銷股票、存託憑證 之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含); (2) 本基金投資於國內與所列國家或地區交易之「醫療保健生物科 技」股票總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十 (含); (3) 本基金之股票投資以從事或轉投資於生物科技、生物工程、醫療科 技製藥、醫療保健、醫療設備、基因工程、零售銷售等重要醫療保 健及生物科技事業為主要業務之相關國內及外國公司所發行之上 市、上櫃及興櫃股票為主。且投資於前述所稱「轉投資」該等業 務之公司比例不超過前款所定比例之百分之三十。 前述所稱「轉投資」,係指所轉投資生物科技、生物工程、醫療科技 製藥、醫療保健、醫療設備、基因工程、零售銷售等重要醫療保健 及生物科技事業佔該公司實收資本額百分之二十以上(含)者。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國78.87%
    2. 2.日本8.18%
    3. 3.英國3.93%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.24%
    5. 5.新興亞洲0.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理94.87%
    2. 2.科技0.44%
    前五大持股
    1. 1.ARK Genomic Revolution ETF8.75%
    2. 2.Regeneron Pharmaceuticals Inc7.92%
    3. 3.Eli Lilly and Co6.02%
    4. 4.SPDR® S&P Biotech ETF5.70%
    5. 5.DexCom Inc5.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.99
      -
    • 月報酬標準差
      16.01
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -
    投資區域
    1. 1.美國78.87%
    2. 2.日本8.18%
    3. 3.英國3.93%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.24%
    5. 5.新興亞洲0.88%
    前五大持股
    1. 1.ARK Genomic Revolution ETF8.75%
    2. 2.Regeneron Pharmaceuticals Inc7.92%
    3. 3.Eli Lilly and Co6.02%
    4. 4.SPDR® S&P Biotech ETF5.70%
    5. 5.DexCom Inc5.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理94.87%
    2. 2.科技0.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.99
      -
    • 月報酬標準差
      16.01
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -