新光全球生技醫療基金(美元)

16.34美元0.03(0.18%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月3.61%
3月10.53%
1年27.79%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.96%
      -
      -
    • 一個月
      3.61%
      5.17%
      3.57%
    • 三個月
      10.53%
      9.94%
      1.28%
    • 一年
      27.79%
      8.94%
      8.52%
    • 三年(年度化)
      9.58%
      12.61%
      7.39%
    • 五年(年度化)
      -
      11.06%
      10.74%
    • 十年(年度化)
      -
      17.61%
      14.07%
    • 年初至今
      20.28%
      9.78%
      3.69%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 生物科技
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    20.28%
    基金規模
    13.52百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2016-08-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起六個月之後,應符合下列投資比例限制: (1) 投資於國內外之上市或上櫃及興櫃股票、承銷股票、存託憑證 之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含); (2) 本基金投資於國內與所列國家或地區交易之「醫療保健生物科 技」股票總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十 (含); (3) 本基金之股票投資以從事或轉投資於生物科技、生物工程、醫療科 技製藥、醫療保健、醫療設備、基因工程、零售銷售等重要醫療保 健及生物科技事業為主要業務之相關國內及外國公司所發行之上 市、上櫃及興櫃股票為主。且投資於前述所稱「轉投資」該等業 務之公司比例不超過前款所定比例之百分之三十。 前述所稱「轉投資」,係指所轉投資生物科技、生物工程、醫療科技 製藥、醫療保健、醫療設備、基因工程、零售銷售等重要醫療保健 及生物科技事業佔該公司實收資本額百分之二十以上(含)者。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國83.74%
    2. 2.英國3.19%
    3. 3.歐元區1.53%
    4. 4.中東1.18%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理88.39%
    2. 2.基本物料2.10%
    前五大持股
    1. 1.ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology8.32%
    2. 2.UnitedHealth Group Inc6.28%
    3. 3.Charles River Laboratories International Inc6.24%
    4. 4.Illumina Inc5.01%
    5. 5.Thermo Fisher Scientific Inc4.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.95
      -
    • 月報酬標準差
      17.90
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -
    投資區域
    1. 1.美國83.74%
    2. 2.英國3.19%
    3. 3.歐元區1.53%
    4. 4.中東1.18%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.62%
    前五大持股
    1. 1.ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology8.32%
    2. 2.UnitedHealth Group Inc6.28%
    3. 3.Charles River Laboratories International Inc6.24%
    4. 4.Illumina Inc5.01%
    5. 5.Thermo Fisher Scientific Inc4.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理88.39%
    2. 2.基本物料2.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.95
      -
    • 月報酬標準差
      17.90
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -