施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A-累積

21.39歐元0.21(1%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月3.38%
3月4.4%
1年5.33%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.72%
      -
      -
    • 一個月
      3.38%
      6.16%
      2.72%
    • 三個月
      4.40%
      3.47%
      3.26%
    • 一年
      5.33%
      1.25%
      12.08%
    • 三年(年度化)
      1.63%
      1.39%
      1.38%
    • 五年(年度化)
      3.45%
      0.98%
      0.73%
    • 十年(年度化)
      5.39%
      2.99%
      1.49%
    • 年初至今
      1.90%
      4.55%
      2.30%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.90%
    基金規模
    1,585.44百萬截至 2023-09-29
    成立時間
    2007-01-19
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於世界各地新興市場的股本證券及定息證券(包括但不限於MSCI Emerging Markets Index 及JP Morgan EMBI Global Diversified Index 的成份股/債券),以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲31.46%
    2. 2.已開發亞洲28.02%
    3. 3.拉丁美洲14.23%
    4. 4.非洲8.80%
    5. 5.歐元區5.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務31.89%
    2. 2.科技24.16%
    3. 3.周期性消費12.61%
    4. 4.電訊服務7.15%
    5. 5.工業6.84%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.83%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.40%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd5.75%
    4. 4.HDFC Bank Ltd2.79%
    5. 5.JD.com Inc Ordinary Shares - Class A2.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      19.29
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.05
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲31.46%
    2. 2.已開發亞洲28.02%
    3. 3.拉丁美洲14.23%
    4. 4.非洲8.80%
    5. 5.歐元區5.46%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.83%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.40%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd5.75%
    4. 4.HDFC Bank Ltd2.79%
    5. 5.JD.com Inc Ordinary Shares - Class A2.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務31.89%
    2. 2.科技24.16%
    3. 3.周期性消費12.61%
    4. 4.電訊服務7.15%
    5. 5.工業6.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      19.29
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.05
      -