施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A-累積

21.00歐元0.07(0.31%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月7.13%
3月12.64%
1年21.38%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.84%
      -
      -
    • 一個月
      7.13%
      0.44%
      6.39%
    • 三個月
      12.64%
      7.29%
      14.33%
    • 一年
      21.38%
      19.83%
      27.03%
    • 三年(年度化)
      1.71%
      5.00%
      0.96%
    • 五年(年度化)
      4.13%
      3.80%
      1.24%
    • 十年(年度化)
      5.25%
      4.17%
      2.24%
    • 年初至今
      16.21%
      11.76%
      20.79%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    16.21%
    基金規模
    1,436.03百萬截至 2022-07-04
    成立時間
    2007-01-19
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於世界各地新興市場的股本證券及定息證券(包括但不限於MSCI Emerging Markets Index 及JP Morgan EMBI Global Diversified Index 的成份股/債券),以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲32.94%
    2. 2.新興亞洲26.11%
    3. 3.拉丁美洲12.04%
    4. 4.非洲7.14%
    5. 5.新興歐洲5.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.29%
    2. 2.金融服務26.00%
    3. 3.周期性消費12.83%
    4. 4.電訊服務6.19%
    5. 5.基本物料5.85%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.26%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.19%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.89%
    4. 4.Firstrand Ltd3.26%
    5. 5.Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred3.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.65
      -
    • 月報酬標準差
      20.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲32.94%
    2. 2.新興亞洲26.11%
    3. 3.拉丁美洲12.04%
    4. 4.非洲7.14%
    5. 5.新興歐洲5.53%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.26%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.19%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.89%
    4. 4.Firstrand Ltd3.26%
    5. 5.Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred3.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.29%
    2. 2.金融服務26.00%
    3. 3.周期性消費12.83%
    4. 4.電訊服務6.19%
    5. 5.基本物料5.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.65
      -
    • 月報酬標準差
      20.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -