施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A-累積

22.94歐元0.16(0.72%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月9.25%
3月12.5%
1年9.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/01
      22.94
      0.16
      0.72%
    • 2023/01/31
      22.77
      0.21
      0.90%
    • 2023/01/30
      22.98
      0.37
      1.58%
    • 2023/01/27
      23.35
      0.15
      0.66%
    • 2023/01/26
      23.19
      0.16
      0.71%
    • 2023/01/25
      23.03
      0.26
      1.15%
    • 2023/01/20
      22.77
      0.19
      0.86%
    • 2023/01/19
      22.58
      0.05
      0.22%
    • 2023/01/18
      22.63
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/17
      22.62
      0.04
      0.18%
    • 2023/01/16
      22.66
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/13
      22.65
      0.11
      0.48%
    • 2023/01/12
      22.54
      0.11
      0.50%
    • 2023/01/11
      22.43
      0.16
      0.71%
    • 2023/01/10
      22.27
      0.02
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/09
      22.30
      0.12
      0.56%
    • 2023/01/06
      22.17
      0.36
      1.63%
    • 2023/01/05
      21.82
      0.22
      1.00%
    • 2023/01/04
      21.60
      0.25
      1.18%
    • 2023/01/03
      21.35
      0.39
      1.85%
    • 2023/01/02
      20.96
      0.03
      0.15%
    • 2022/12/30
      20.99
      0.12
      0.57%
    • 2022/12/29
      21.12
      0.09
      0.41%
    • 2022/12/28
      21.20
      0.05
      0.22%
    • 2022/12/27
      21.15
      0.03
      0.12%
    • 2022/12/23
      21.13
      0.07
      0.33%
    • 2022/12/22
      21.20
      0.18
      0.85%
    • 2022/12/21
      21.02
      0.02
      0.08%
    • 2022/12/20
      21.00
      0.13
      0.62%
    • 2022/12/19
      21.13
      0.15
      0.71%

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