施羅德環球基金系列－新興市場優勢(歐元)A-累積

23.81歐元0.28(1.17%)
2024/07/25更新
績效 / 
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      23.81
      0.28
      1.17%
    • 2024/07/24
      24.09
      0.24
      0.98%
    • 2024/07/23
      24.33
      0.03
      0.14%
    • 2024/07/22
      24.36
      0.05
      0.22%
    • 2024/07/19
      24.41
      0.34
      1.36%
    • 2024/07/18
      24.75
      0.07
      0.27%
    • 2024/07/17
      24.68
      0.37
      1.46%
    • 2024/07/16
      25.05
      0.10
      0.39%
    • 2024/07/15
      25.15
      0.08
      0.33%
    • 2024/07/12
      25.23
      0.02
      0.08%
    • 2024/07/11
      25.25
      0.07
      0.28%
    • 2024/07/10
      25.18
      0.07
      0.27%
    • 2024/07/09
      25.11
      0.06
      0.24%
    • 2024/07/08
      25.05
      0.05
      0.19%
    • 2024/07/05
      25.00
      0.04
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      25.04
      0.45
      1.84%
    • 2024/07/03
      24.59
      0.14
      0.57%
    • 2024/07/02
      24.45
      0.21
      0.87%
    • 2024/07/01
      24.66
      0.11
      0.46%
    • 2024/06/28
      24.77
      0.02
      0.09%
    • 2024/06/27
      24.75
      0.02
      0.08%
    • 2024/06/26
      24.73
      0.03
      0.13%
    • 2024/06/25
      24.70
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      0.35%
    • 2024/06/24
      24.62
      0.12
      0.49%
    • 2024/06/21
      24.74
      0.18
      0.74%
    • 2024/06/20
      24.92
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      0.24%
    • 2024/06/19
      24.86
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      0.90%
    • 2024/06/18
      24.64
      0.14
      0.56%
    • 2024/06/17
      24.50
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/14
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