施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A-累積

26.42歐元0.07(0.28%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月1.15%
3月1.44%
1年25.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      26.42
      0.07
      0.28%
    • 2021/10/14
      26.34
      0.37
      1.41%
    • 2021/10/13
      25.98
      0.05
      0.20%
    • 2021/10/12
      26.03
      0.25
      0.95%
    • 2021/10/11
      26.28
      0.14
      0.53%
    • 2021/10/08
      26.14
      0.15
      0.58%
    • 2021/10/07
      25.99
      0.51
      2.01%
    • 2021/10/06
      25.48
      0.12
      0.48%
    • 2021/10/05
      25.60
      0.12
      0.46%
    • 2021/10/04
      25.72
      0.07
      0.27%
    • 2021/10/01
      25.79
      0.08
      0.30%
    • 2021/09/30
      25.86
      0.09
      0.37%
    • 2021/09/29
      25.77
      0.09
      0.36%
    • 2021/09/28
      25.86
      0.08
      0.30%
    • 2021/09/27
      25.94
      0.12
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      25.82
      0.20
      0.78%
    • 2021/09/23
      26.02
      0.41
      1.61%
    • 2021/09/22
      25.61
      0.13
      0.49%
    • 2021/09/21
      25.49
      0.02
      0.07%

    下載歷史報價