施羅德環球基金系列－新興市場優勢(歐元)A-累積

24.32歐元0.18(0.76%)
2024/05/06更新
績效 / 
1月2.64%
3月10.7%
1年14.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      24.32
      0.18
      0.76%
    • 2024/05/03
      24.14
      0.17
      0.70%
    • 2024/05/02
      23.97
      0.12
      0.49%
    • 2024/04/30
      23.85
      0.07
      0.27%
    • 2024/04/29
      23.92
      0.19
      0.81%
    • 2024/04/26
      23.73
      0.36
      1.55%
    • 2024/04/25
      23.37
      0.24
      1.03%
    • 2024/04/24
      23.61
      0.43
      1.87%
    • 2024/04/23
      23.18
      0.06
      0.26%
    • 2024/04/22
      23.12
      0.09
      0.38%
    • 2024/04/19
      23.03
      0.17
      0.75%
    • 2024/04/18
      23.20
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/17
      23.19
      0.04
      0.18%
    • 2024/04/16
      23.15
      0.51
      2.17%
    • 2024/04/15
      23.66
      0.14
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      23.80
      0.04
      0.18%
    • 2024/04/11
      23.85
      0.04
      0.19%
    • 2024/04/10
      23.80
      0.02
      0.08%
    • 2024/04/09
      23.78
      0.02
      0.07%
    • 2024/04/08
      23.77
      0.07
      0.29%
    • 2024/04/05
      23.70
      0.14
      0.59%
    • 2024/04/04
      23.84
      0.10
      0.40%
    • 2024/04/03
      23.74
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      0.37%
    • 2024/04/02
      23.83
      0.40
      1.69%
    • 2024/03/28
      23.43
      0.19
      0.80%
    • 2024/03/27
      23.25
      0.07
      0.32%
    • 2024/03/26
      23.17
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      0.36%
    • 2024/03/25
      23.09
      0.09
      0.37%
    • 2024/03/22
      23.18
      0.09
      0.39%
    • 2024/03/21
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