施羅德環球基金系列－新興市場優勢(歐元)A-累積

24.91歐元0.24(0.98%)

2025/03/24更新

績效 /

1月1.1%

3月0.72%

1年8.09%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/24
24.91
0.24
0.98%
2025/03/21
24.67
0.17
0.67%
2025/03/20
24.83
0.02
0.09%
2025/03/19
24.81
0.11
0.43%
2025/03/18
24.71
0.04
0.16%
2025/03/17
24.67
0.31
1.26%
2025/03/14
24.36
0.43
1.78%
2025/03/13
23.93
0.21
0.89%
2025/03/12
24.15
0.11
0.46%
2025/03/11
24.04
0.11
0.46%
2025/03/10
24.15
0.29
1.18%
2025/03/07
24.44
0.11
0.44%
2025/03/06
24.55
0.17
0.70%
2025/03/05
24.38
0.10
0.42%
2025/03/04
24.27
0.47
1.92%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/03
24.75
0.04
0.15%
2025/02/28
24.79
0.54
2.13%
2025/02/27
25.33
0.14
0.56%
2025/02/26
25.47
0.23
0.91%
2025/02/25
25.24
0.44
1.73%
2025/02/24
25.68
0.21
0.83%
2025/02/21
25.90
0.06
0.24%
2025/02/20
25.83
0.05
0.19%
2025/02/19
25.88
0.12
0.46%
2025/02/18
26.00
0.16
0.61%
2025/02/17
25.85
0.25
0.97%
2025/02/14
25.60
0.13
0.52%
2025/02/13
25.47
0.07
0.28%
2025/02/12
25.40
0.12
0.49%
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