施羅德環球基金系列－新興市場優勢(歐元)A-累積

22.38歐元0.19(0.84%)

2023/06/05更新

績效 /

1月4.94%

3月0.37%

1年1.01%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/05
22.38
0.19
0.84%
2023/06/02
22.19
0.54
2.47%
2023/06/01
21.66
0.09
0.42%
2023/05/31
21.75
0.21
0.94%
2023/05/30
21.96
0.00
0.00%
2023/05/29
21.96
0.13
0.59%
2023/05/26
21.83
0.08
0.38%
2023/05/25
21.74
0.02
0.11%
2023/05/24
21.72
0.20
0.93%
2023/05/23
21.92
0.03
0.16%
2023/05/22
21.96
0.17
0.77%
2023/05/19
21.79
0.05
0.22%
2023/05/18
21.74
0.13
0.61%
2023/05/17
21.61
0.04
0.20%
2023/05/16
21.66
0.14
0.63%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/15
21.52
0.13
0.60%
2023/05/12
21.39
0.09
0.43%
2023/05/11
21.30
0.13
0.59%
2023/05/10
21.43
0.02
0.10%
2023/05/09
21.40
0.04
0.18%
2023/05/08
21.44
0.12
0.55%
2023/05/05
21.33
0.13
0.59%
2023/05/04
21.20
0.16
0.77%
2023/05/03
21.04
0.28
1.33%
2023/05/02
21.32
0.05
0.22%
2023/04/28
21.28
0.07
0.34%
2023/04/27
21.20
0.17
0.79%
2023/04/26
21.04
0.04
0.17%
2023/04/25
21.07
0.26
1.20%
2023/04/24
21.33
0.11
0.50%

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