施羅德環球基金系列－新興市場優勢(歐元)A-累積

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2026/01/07更新

績效 /

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3月7.38%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/07
32.03
0.13
0.42%
2026/01/06
31.89
0.32
1.02%
2026/01/05
31.57
0.50
1.63%
2026/01/02
31.06
0.55
1.80%
2025/12/31
30.52
0.14
0.47%
2025/12/30
30.37
0.26
0.88%
2025/12/29
30.11
0.40
1.34%
2025/12/23
29.71
0.05
0.17%
2025/12/22
29.76
0.23
0.78%
2025/12/19
29.53
0.22
0.76%
2025/12/18
29.31
0.05
0.18%
2025/12/17
29.36
0.32
1.09%
2025/12/16
29.05
0.62
2.08%
2025/12/15
29.66
0.23
0.78%
2025/12/12
29.90
0.31
1.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/11
29.59
0.28
0.93%
2025/12/10
29.87
0.18
0.60%
2025/12/09
29.69
0.27
0.91%
2025/12/08
29.96
0.05
0.16%
2025/12/05
29.91
0.28
0.94%
2025/12/04
29.64
0.12
0.42%
2025/12/03
29.51
0.10
0.35%
2025/12/02
29.61
0.21
0.71%
2025/12/01
29.41
0.12
0.40%
2025/11/28
29.52
0.05
0.16%
2025/11/27
29.48
0.04
0.12%
2025/11/26
29.51
0.35
1.22%
2025/11/25
29.16
0.39
1.34%
2025/11/24
28.77
0.03
0.09%
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