施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A-累積

22.14歐元0.1(0.46%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月2.11%
3月0.41%
1年16.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/08
      22.14
      0.10
      0.46%
    • 2022/08/05
      22.04
      0.19
      0.87%
    • 2022/08/04
      21.85
      0.13
      0.61%
    • 2022/08/03
      21.72
      0.19
      0.89%
    • 2022/08/02
      21.52
      0.20
      0.94%
    • 2022/08/01
      21.73
      0.18
      0.82%
    • 2022/07/29
      21.91
      0.01
      0.05%
    • 2022/07/28
      21.92
      0.20
      0.92%
    • 2022/07/27
      21.72
      0.08
      0.37%
    • 2022/07/26
      21.64
      0.18
      0.83%
    • 2022/07/25
      21.46
      0.19
      0.87%
    • 2022/07/22
      21.65
      0.14
      0.66%
    • 2022/07/21
      21.51
      0.09
      0.42%
    • 2022/07/20
      21.42
      0.10
      0.45%
    • 2022/07/19
      21.32
      0.16
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/18
      21.48
      0.17
      0.81%
    • 2022/07/15
      21.31
      0.03
      0.15%
    • 2022/07/14
      21.34
      0.03
      0.16%
    • 2022/07/13
      21.31
      0.07
      0.34%
    • 2022/07/12
      21.38
      0.18
      0.84%
    • 2022/07/11
      21.56
      0.12
      0.55%
    • 2022/07/08
      21.68
      0.15
      0.71%
    • 2022/07/07
      21.53
      0.38
      1.82%
    • 2022/07/06
      21.14
      0.15
      0.70%
    • 2022/07/05
      21.00
      0.07
      0.31%
    • 2022/07/04
      21.06
      0.02
      0.10%
    • 2022/07/01
      21.08
      0.22
      1.02%
    • 2022/06/30
      21.30
      0.22
      1.03%
    • 2022/06/29
      21.52
      0.31
      1.44%
    • 2022/06/28
      21.84
      0.14
      0.66%

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