施羅德環球基金系列－新興市場優勢(歐元)A-累積

25.41歐元0.11(0.44%)
2024/10/14更新
績效 / 
1月7.54%
3月0.06%
1年17.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/14
      25.41
      0.11
      0.44%
    • 2024/10/11
      25.30
      0.07
      0.27%
    • 2024/10/10
      25.36
      0.13
      0.52%
    • 2024/10/09
      25.23
      0.19
      0.76%
    • 2024/10/08
      25.43
      0.62
      2.39%
    • 2024/10/07
      26.05
      0.01
      0.05%
    • 2024/10/04
      26.06
      0.68
      2.67%
    • 2024/10/03
      25.38
      0.26
      1.01%
    • 2024/10/02
      25.64
      0.51
      2.01%
    • 2024/10/01
      25.14
      0.20
      0.79%
    • 2024/09/30
      24.94
      0.05
      0.20%
    • 2024/09/27
      24.89
      0.06
      0.23%
    • 2024/09/26
      24.95
      0.81
      3.34%
    • 2024/09/25
      24.14
      0.02
      0.10%
    • 2024/09/24
      24.12
      0.47
      1.97%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/23
      23.65
      0.06
      0.24%
    • 2024/09/20
      23.71
      0.12
      0.51%
    • 2024/09/19
      23.83
      0.33
      1.40%
    • 2024/09/18
      23.50
      0.09
      0.39%
    • 2024/09/17
      23.59
      0.12
      0.52%
    • 2024/09/16
      23.47
      0.07
      0.32%
    • 2024/09/13
      23.40
      0.07
      0.31%
    • 2024/09/12
      23.47
      0.08
      0.32%
    • 2024/09/11
      23.39
      0.05
      0.19%
    • 2024/09/10
      23.35
      0.07
      0.31%
    • 2024/09/09
      23.42
      0.18
      0.76%
    • 2024/09/06
      23.60
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/05
      23.60
      0.06
      0.24%
    • 2024/09/04
      23.66
      0.35
      1.45%
    • 2024/09/03
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