施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)-配息型

7.62南非幣0.01(0.13%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月3.97%
3月1.34%
1年11.41%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.15%
      -
      -
    • 一個月
      3.97%
      -
      -
    • 三個月
      1.34%
      -
      -
    • 一年
      11.41%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      0.85%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      11.64%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    11.64%
    基金規模
    1,447.70百萬截至 2022-12-08
    成立時間
    2019-08-23
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Huarong Finance II Co., Ltd. 5.5%4.82%
    2. 2.Ecopetrol S.A. 4.125%4.81%
    3. 3.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 4.75%4.81%
    4. 4.PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) 4.75%4.78%
    5. 5.Petroleos Mexicanos 6.875%4.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.29
      -
    • 月報酬標準差
      17.88
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Huarong Finance II Co., Ltd. 5.5%4.82%
    2. 2.Ecopetrol S.A. 4.125%4.81%
    3. 3.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 4.75%4.81%
    4. 4.PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) 4.75%4.78%
    5. 5.Petroleos Mexicanos 6.875%4.77%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.29
      -
    • 月報酬標準差
      17.88
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -