施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)-配息型

9.73南非幣0(0.05%)
2021/06/10更新
績效 / 
1月0.44%
3月0.34%
1年8.16%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.48%
      -
      -
    • 一個月
      0.44%
      -
      -
    • 三個月
      0.34%
      -
      -
    • 一年
      8.16%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.68%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    0.68%
    基金規模
    1,556.02百萬截至 2021-06-10
    成立時間
    2019-08-23
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 6.88%4.75%
    2. 2.Ecopetrol S.A. 4.12%4.64%
    3. 3.Trinidad And Tobago (Republic Of)4.59%
    4. 4.JSC National Company KazMunayGas4.52%
    5. 5.Pelabuhan Indonesia II 4.25%4.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 6.88%4.75%
    2. 2.Ecopetrol S.A. 4.12%4.64%
    3. 3.Trinidad And Tobago (Republic Of)4.59%
    4. 4.JSC National Company KazMunayGas4.52%
    5. 5.Pelabuhan Indonesia II 4.25%4.52%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -