施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)-配息型

7.80南非幣0.01(0.12%)
2022/06/29更新
績效 / 
1月2.49%
3月3.4%
1年13.06%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金2.16%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券96.79%
  4. 4.其他1.05%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 6.875%4.75%
  2. 2.Ecopetrol S.A. 4.125%4.74%
  3. 3.Huarong Finance II Co., Ltd. 5.5%4.73%
  4. 4.PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) 4.75%4.61%
  5. 5.Pelabuhan Indonesia II 4.25%4.60%
  6. 6.Trinidad And Tobago (Republic Of) 4.5%4.58%
  7. 7.JSC National Company KazMunayGas 4.75%4.50%
  8. 8.Pt Pelabuhan Indonesia III 4.875%4.46%
  9. 9.DAE Funding LLC 2.625%3.79%
  10. 10.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 4.75%3.71%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金2.16%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券96.79%
  4. 4.其他1.05%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 6.875%4.75%
  2. 2.Ecopetrol S.A. 4.125%4.74%
  3. 3.Huarong Finance II Co., Ltd. 5.5%4.73%
  4. 4.PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) 4.75%4.61%
  5. 5.Pelabuhan Indonesia II 4.25%4.60%
  6. 6.Trinidad And Tobago (Republic Of) 4.5%4.58%
  7. 7.JSC National Company KazMunayGas 4.75%4.50%
  8. 8.Pt Pelabuhan Indonesia III 4.875%4.46%
  9. 9.DAE Funding LLC 2.625%3.79%
  10. 10.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 4.75%3.71%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的