施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)-配息型

9.66南非幣0.02(0.24%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.66%
3月1%
1年11.91%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金0.61%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券96.40%
  4. 4.其他2.99%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 6.88%4.75%
  2. 2.Ecopetrol S.A. 4.12%4.64%
  3. 3.Trinidad And Tobago (Republic Of)4.59%
  4. 4.JSC National Company KazMunayGas4.52%
  5. 5.Pelabuhan Indonesia II 4.25%4.52%
  6. 6.Pt Pelabuhan Indonesia III4.41%
  7. 7.Huarong Finance II Co., Ltd.4.01%
  8. 8.Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C.3.42%
  9. 9.DAE Funding LLC 2.62%3.40%
  10. 10.Russian Federation2.83%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金0.61%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券96.40%
  4. 4.其他2.99%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 6.88%4.75%
  2. 2.Ecopetrol S.A. 4.12%4.64%
  3. 3.Trinidad And Tobago (Republic Of)4.59%
  4. 4.JSC National Company KazMunayGas4.52%
  5. 5.Pelabuhan Indonesia II 4.25%4.52%
  6. 6.Pt Pelabuhan Indonesia III4.41%
  7. 7.Huarong Finance II Co., Ltd.4.01%
  8. 8.Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C.3.42%
  9. 9.DAE Funding LLC 2.62%3.40%
  10. 10.Russian Federation2.83%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的