施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)-配息型

7.60南非幣0.02(0.22%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月2.11%
3月6.71%
1年8.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/30
      7.60
      0.02
      0.22%
    • 2023/01/19
      7.59
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/18
      7.58
      0.02
      0.29%
    • 2023/01/17
      7.56
      0.02
      0.29%
    • 2023/01/13
      7.54
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/12
      7.54
      0.01
      0.17%
    • 2023/01/11
      7.52
      0.01
      0.19%
    • 2023/01/10
      7.51
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/09
      7.51
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/06
      7.50
      0.03
      0.38%
    • 2023/01/05
      7.47
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/04
      7.47
      0.19
      2.47%
    • 2023/01/03
      7.66
      0.02
      0.29%
    • 2022/12/30
      7.64
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/29
      7.65
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/28
      7.65
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/27
      7.64
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/23
      7.64
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/22
      7.64
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/21
      7.65
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/20
      7.64
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/19
      7.64
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/16
      7.65
      0.00
      0.06%
    • 2022/12/15
      7.65
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/14
      7.66
      0.01
      0.17%
    • 2022/12/13
      7.67
      0.03
      0.38%
    • 2022/12/12
      7.64
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/09
      7.63
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/08
      7.62
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/07
      7.63
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價