施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)-配息型

7.59南非幣0(0.06%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月0.77%
3月2.56%
1年11.84%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      7.59
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/26
      7.59
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/25
      7.58
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/22
      7.58
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/21
      7.57
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/20
      7.57
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      0.06%
    • 2024/03/19
      7.56
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      0.05%
    • 2024/03/18
      7.56
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      0.02%
    • 2024/03/15
      7.56
      0.00
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    • 2024/03/14
      7.56
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/13
      7.56
      0.01
      0.18%
    • 2024/03/12
      7.55
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/11
      7.55
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/08
      7.55
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      0.01%
    • 2024/03/07
      7.55
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      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      7.54
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      0.01%
    • 2024/03/05
      7.54
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      0.05%
    • 2024/03/04
      7.54
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    • 2024/03/01
      7.54
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      0.08%
    • 2024/02/29
      7.53
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      0.10%
    • 2024/02/27
      7.53
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    • 2024/02/26
      7.53
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      0.11%
    • 2024/02/23
      7.52
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      0.18%
    • 2024/02/22
      7.51
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    • 2024/02/21
      7.50
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    • 2024/02/20
      7.50
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    • 2024/02/16
      7.49
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    • 2024/02/15
      7.49
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    • 2024/02/07
      7.48
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    • 2024/02/06
      7.48
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    下載歷史報價