施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－配息型

7.54南非幣0.02(0.26%)

2022/09/29更新

績效 /

1月2.15%

3月0.83%

1年15.23%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/29
7.54
0.02
0.26%
2022/09/28
7.56
0.01
0.13%
2022/09/27
7.57
0.03
0.45%
2022/09/26
7.61
0.04
0.53%
2022/09/23
7.65
0.02
0.28%
2022/09/22
7.67
0.02
0.30%
2022/09/21
7.69
0.00
0.01%
2022/09/20
7.69
0.01
0.14%
2022/09/19
7.70
0.01
0.09%
2022/09/16
7.71
0.01
0.16%
2022/09/15
7.72
0.00
0.04%
2022/09/14
7.73
0.00
0.01%
2022/09/13
7.72
0.02
0.23%
2022/09/12
7.74
0.02
0.31%
2022/09/08
7.72
0.00
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/07
7.71
0.02
0.31%
2022/09/06
7.69
0.02
0.21%
2022/09/02
7.71
0.02
0.20%
2022/09/01
7.69
0.01
0.18%
2022/08/31
7.70
0.01
0.10%
2022/08/30
7.70
0.01
0.15%
2022/08/29
7.71
0.02
0.24%
2022/08/26
7.73
0.02
0.21%
2022/08/25
7.71
0.01
0.12%
2022/08/24
7.70
0.00
0.00%
2022/08/23
7.70
0.02
0.31%
2022/08/22
7.68
0.04
0.49%
2022/08/19
7.72
0.02
0.28%
2022/08/18
7.74
0.06
0.75%
2022/08/17
7.68
0.01
0.18%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance服務條款隱私權隱私權儀表板

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。