施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)-配息型

7.19南非幣0(0.05%)
2025/07/10更新
績效 / 
1月0.52%
3月1.24%
1年8.15%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/10
      7.19
      0.00
      0.05%
    • 2025/07/09
      7.19
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      0.06%
    • 2025/07/08
      7.19
      0.00
      0.03%
    • 2025/07/07
      7.18
      0.01
      0.20%
    • 2025/07/03
      7.17
      0.20
      2.69%
    • 2025/07/02
      7.37
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      0.08%
    • 2025/07/01
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      0.10%
    • 2025/06/30
      7.37
      0.01
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    • 2025/06/27
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    • 2025/06/26
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    • 2025/06/25
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    • 2025/06/24
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      0.27%
    • 2025/06/23
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      0.08%
    • 2025/06/20
      7.37
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      0.00%
    • 2025/06/18
      7.37
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/17
      7.36
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      0.04%
    • 2025/06/16
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    • 2025/06/13
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    • 2025/06/12
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    • 2025/06/11
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    • 2025/06/10
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    • 2025/06/09
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    • 2025/06/06
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    • 2025/06/05
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    • 2025/06/04
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    • 2025/06/03
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    • 2025/05/29
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    • 2025/05/28
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    • 2025/05/27
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    下載歷史報價