施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－配息型

9.72南非幣0.03(0.26%)

2021/04/12更新

績效 /

1月0.79%

3月0.03%

1年17.45%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/12
9.72
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2021/04/09
9.75
0.01
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2021/04/08
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0.11%
2021/04/07
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9.98
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0.14%
2021/03/19
9.97
0.00
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/18
9.96
0.01
0.13%
2021/03/17
9.98
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9.97
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2021/02/25
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