施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－配息型

7.60南非幣0.02(0.22%)

2023/01/30更新

績效 /

1月2.11%

3月6.71%

1年8.25%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/30
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0.02
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2023/01/19
7.59
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2023/01/03
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2022/12/30
7.64
0.01
0.10%
2022/12/29
7.65
0.00
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/28
7.65
0.01
0.07%
2022/12/27
7.64
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2022/12/23
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