施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)-配息型

9.72南非幣0.03(0.26%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月0.79%
3月0.03%
1年17.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      9.72
      0.03
      0.26%
    • 2021/04/09
      9.75
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/08
      9.76
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/07
      9.75
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/06
      9.76
      0.20
      2.03%
    • 2021/04/01
      9.96
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/31
      9.96
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/30
      9.97
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/29
      9.98
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/26
      9.98
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/25
      9.98
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/24
      9.98
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/23
      9.99
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/22
      9.98
      0.01
      0.14%
    • 2021/03/19
      9.97
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      9.96
      0.01
      0.13%
    • 2021/03/17
      9.98
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/16
      9.97
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/15
      9.96
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/12
      9.96
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/11
      9.97
      0.00
      0.05%
    • 2021/03/10
      9.96
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/09
      9.95
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/08
      9.94
      0.04
      0.36%
    • 2021/03/05
      9.98
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/04
      9.98
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/03
      9.98
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      0.08%
    • 2021/03/02
      9.99
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/26
      9.97
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/25
      9.96
      0.02
      0.24%

    下載歷史報價