施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)-配息型

7.40南非幣0(0.02%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月1.02%
3月2.69%
1年11.22%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      7.40
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/17
      7.40
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/16
      7.40
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/15
      7.40
      0.01
      0.19%
    • 2024/07/12
      7.38
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      0.02%
    • 2024/07/11
      7.38
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/10
      7.37
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      0.01%
    • 2024/07/09
      7.37
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      0.02%
    • 2024/07/08
      7.37
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/05
      7.36
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/03
      7.36
      0.18
      2.45%
    • 2024/07/02
      7.54
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/01
      7.54
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/28
      7.54
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/27
      7.54
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      7.53
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    • 2024/06/25
      7.53
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      0.01%
    • 2024/06/24
      7.53
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/21
      7.53
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      0.02%
    • 2024/06/20
      7.53
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      0.02%
    • 2024/06/18
      7.52
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      0.08%
    • 2024/06/17
      7.52
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      0.02%
    • 2024/06/14
      7.52
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      0.01%
    • 2024/06/13
      7.52
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    • 2024/06/12
      7.52
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    • 2024/06/11
      7.51
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    • 2024/06/07
      7.51
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    • 2024/06/06
      7.51
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    • 2024/06/05
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      0.09%
    • 2024/06/04
      7.51
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    下載歷史報價