施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)-配息型

7.54南非幣0.02(0.26%)
2022/09/29更新
績效 / 
1月2.15%
3月0.83%
1年15.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/29
      7.54
      0.02
      0.26%
    • 2022/09/28
      7.56
      0.01
      0.13%
    • 2022/09/27
      7.57
      0.03
      0.45%
    • 2022/09/26
      7.61
      0.04
      0.53%
    • 2022/09/23
      7.65
      0.02
      0.28%
    • 2022/09/22
      7.67
      0.02
      0.30%
    • 2022/09/21
      7.69
      0.00
      0.01%
    • 2022/09/20
      7.69
      0.01
      0.14%
    • 2022/09/19
      7.70
      0.01
      0.09%
    • 2022/09/16
      7.71
      0.01
      0.16%
    • 2022/09/15
      7.72
      0.00
      0.04%
    • 2022/09/14
      7.73
      0.00
      0.01%
    • 2022/09/13
      7.72
      0.02
      0.23%
    • 2022/09/12
      7.74
      0.02
      0.31%
    • 2022/09/08
      7.72
      0.00
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/07
      7.71
      0.02
      0.31%
    • 2022/09/06
      7.69
      0.02
      0.21%
    • 2022/09/02
      7.71
      0.02
      0.20%
    • 2022/09/01
      7.69
      0.01
      0.18%
    • 2022/08/31
      7.70
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/30
      7.70
      0.01
      0.15%
    • 2022/08/29
      7.71
      0.02
      0.24%
    • 2022/08/26
      7.73
      0.02
      0.21%
    • 2022/08/25
      7.71
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/24
      7.70
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/23
      7.70
      0.02
      0.31%
    • 2022/08/22
      7.68
      0.04
      0.49%
    • 2022/08/19
      7.72
      0.02
      0.28%
    • 2022/08/18
      7.74
      0.06
      0.75%
    • 2022/08/17
      7.68
      0.01
      0.18%

    下載歷史報價