瀚亞投資-全球新興市場債券基金C(美元)

11.78美元0.01(0.1%)
2025/03/12更新
績效 / 
1月0.86%
3月0.96%
1年8.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/12
      11.78
      0.01
      0.10%
    • 2025/03/11
      11.79
      0.01
      0.12%
    • 2025/03/10
      11.81
      0.02
      0.15%
    • 2025/03/07
      11.79
      0.02
      0.20%
    • 2025/03/06
      11.81
      0.05
      0.42%
    • 2025/03/05
      11.86
      0.01
      0.06%
    • 2025/03/04
      11.85
      0.01
      0.08%
    • 2025/03/03
      11.85
      0.01
      0.06%
    • 2025/02/28
      11.84
      0.01
      0.10%
    • 2025/02/27
      11.85
      0.02
      0.15%
    • 2025/02/26
      11.83
      0.04
      0.37%
    • 2025/02/25
      11.79
      0.03
      0.23%
    • 2025/02/24
      11.76
      0.02
      0.19%
    • 2025/02/21
      11.74
      0.03
      0.23%
    • 2025/02/20
      11.71
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/19
      11.72
      0.04
      0.31%
    • 2025/02/18
      11.75
      0.01
      0.10%
    • 2025/02/17
      11.76
      0.03
      0.29%
    • 2025/02/14
      11.73
      0.06
      0.50%
    • 2025/02/13
      11.67
      0.03
      0.24%
    • 2025/02/12
      11.64
      0.06
      0.47%
    • 2025/02/11
      11.70
      0.05
      0.42%
    • 2025/02/10
      11.75
      0.02
      0.13%
    • 2025/02/07
      11.73
      0.02
      0.20%
    • 2025/02/06
      11.76
      0.05
      0.39%
    • 2025/02/05
      11.71
      0.07
      0.56%
    • 2025/02/04
      11.65
      0.01
      0.05%
    • 2025/02/03
      11.65
      0.02
      0.16%
    • 2025/01/31
      11.67
      0.02
      0.18%
    • 2025/01/30
      11.65
      0.02
      0.21%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。