瀚亞投資-全球新興市場債券基金C(美元)

13.19美元0.03(0.23%)

2025/11/14更新

績效 /

1月2.3%

3月4.93%

1年14.72%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/14
13.19
0.03
0.23%
2025/11/12
13.22
0.03
0.22%
2025/11/11
13.19
0.02
0.14%
2025/11/10
13.17
0.01
0.04%
2025/11/07
13.16
0.02
0.11%
2025/11/06
13.18
0.02
0.14%
2025/11/05
13.16
0.03
0.19%
2025/11/04
13.18
0.03
0.26%
2025/11/03
13.22
0.02
0.14%
2025/10/31
13.20
0.00
0.03%
2025/10/30
13.20
0.04
0.28%
2025/10/29
13.24
0.01
0.04%
2025/10/28
13.24
0.09
0.72%
2025/10/27
13.14
0.05
0.38%
2025/10/24
13.09
0.10
0.74%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/23
13.00
0.01
0.05%
2025/10/22
13.00
0.06
0.49%
2025/10/21
13.07
0.06
0.47%
2025/10/20
13.01
0.02
0.16%
2025/10/17
12.99
0.01
0.11%
2025/10/16
12.97
0.03
0.26%
2025/10/15
12.94
0.05
0.38%
2025/10/14
12.89
0.01
0.04%
2025/10/13
12.89
0.04
0.33%
2025/10/10
12.94
0.02
0.16%
2025/10/09
12.92
0.01
0.05%
2025/10/08
12.91
0.00
0.00%
2025/10/07
12.91
0.01
0.08%
2025/10/06
12.92
0.00
0.02%
2025/10/03
12.92
0.02
0.12%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。