瀚亞投資-全球新興市場債券基金C(美元)

11.76美元0.11(0.96%)

2025/05/12更新

績效 /

1月4.51%

3月1.02%

1年8.27%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/12
11.76
0.11
0.96%
2025/05/08
11.65
0.02
0.15%
2025/05/07
11.63
0.00
0.02%
2025/05/06
11.63
0.03
0.24%
2025/05/05
11.66
0.02
0.14%
2025/05/02
11.68
0.04
0.32%
2025/04/30
11.71
0.01
0.10%
2025/04/29
11.72
0.08
0.70%
2025/04/28
11.64
0.04
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2025/04/25
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0.75%
2025/04/23
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0.11
0.91%
2025/04/22
11.49
0.02
0.21%
2025/04/17
11.52
0.03
0.22%
2025/04/16
11.49
0.03
0.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/15
11.46
0.15
1.36%
2025/04/14
11.31
0.05
0.46%
2025/04/11
11.25
0.11
1.00%
2025/04/10
11.37
0.10
0.84%
2025/04/09
11.27
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1.06%
2025/04/08
11.39
0.05
0.40%
2025/04/07
11.44
0.18
1.53%
2025/04/04
11.62
0.14
1.21%
2025/04/02
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0.02
0.19%
2025/04/01
11.74
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2025/03/31
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