凱基新興亞洲永續優選債券基金-新臺幣NB(月配)

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2021/07/23更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      9.88
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/22
      9.88
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/21
      9.89
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      0.21%
    • 2021/07/19
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      0.01
      0.12%
    • 2021/07/16
      9.90
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      0.25%
    • 2021/07/15
      9.93
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    • 2021/07/14
      9.92
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    • 2021/07/13
      9.91
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    • 2021/07/12
      9.91
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    • 2021/07/09
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    • 2021/07/08
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      0.17%
    • 2021/07/07
      9.89
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    • 2021/07/06
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    • 2021/07/05
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    • 2021/07/02
      9.90
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      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      9.89
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      0.01%
    • 2021/06/30
      9.89
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      0.05%
    • 2021/06/29
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    • 2021/06/28
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    • 2021/06/25
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    • 2021/06/24
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    • 2021/06/23
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    • 2021/06/22
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    • 2021/06/21
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    • 2021/06/18
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    • 2021/06/17
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    • 2021/06/16
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    • 2021/06/15
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    • 2021/06/11
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    • 2021/06/10
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