凱基新興亞洲永續優選債券基金-新臺幣NB(月配)

7.06新台幣0.01(0.14%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月4.25%
3月21.26%
1年11.35%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/01
      7.06
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/31
      7.05
      0.02
      0.33%
    • 2023/01/30
      7.03
      0.10
      1.37%
    • 2023/01/19
      7.13
      0.04
      0.59%
    • 2023/01/18
      7.08
      0.03
      0.47%
    • 2023/01/17
      7.05
      0.02
      0.27%
    • 2023/01/16
      7.07
      0.00
      0.07%
    • 2023/01/13
      7.08
      0.02
      0.27%
    • 2023/01/12
      7.06
      0.02
      0.30%
    • 2023/01/11
      7.04
      0.03
      0.41%
    • 2023/01/10
      7.01
      0.02
      0.27%
    • 2023/01/09
      7.03
      0.06
      0.90%
    • 2023/01/06
      6.96
      0.02
      0.35%
    • 2023/01/05
      6.94
      0.03
      0.39%
    • 2023/01/04
      6.91
      0.07
      0.99%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/03
      6.85
      0.03
      0.51%
    • 2022/12/30
      6.81
      0.01
      0.19%
    • 2022/12/29
      6.80
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/28
      6.79
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/27
      6.79
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/23
      6.79
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/22
      6.80
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/21
      6.79
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/20
      6.80
      0.02
      0.31%
    • 2022/12/19
      6.82
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/16
      6.82
      0.04
      0.52%
    • 2022/12/15
      6.85
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/14
      6.86
      0.01
      0.18%
    • 2022/12/13
      6.85
      0.02
      0.23%
    • 2022/12/12
      6.83
      0.02
      0.32%

    下載歷史報價