凱基新興亞洲永續優選債券基金-新臺幣NB(月配)

6.84新台幣0.05(0.71%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月0.64%
3月6.87%
1年26.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      6.84
      0.05
      0.71%
    • 2022/08/10
      6.79
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/08
      6.79
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/05
      6.80
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/04
      6.81
      0.02
      0.25%
    • 2022/08/03
      6.83
      0.04
      0.60%
    • 2022/08/02
      6.87
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/01
      6.88
      0.02
      0.29%
    • 2022/07/29
      6.86
      0.03
      0.44%
    • 2022/07/28
      6.83
      0.03
      0.48%
    • 2022/07/27
      6.79
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/26
      6.81
      0.04
      0.64%
    • 2022/07/25
      6.77
      0.05
      0.72%
    • 2022/07/22
      6.72
      0.06
      0.85%
    • 2022/07/21
      6.66
      0.03
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      6.63
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/19
      6.64
      0.07
      1.08%
    • 2022/07/18
      6.71
      0.06
      0.96%
    • 2022/07/15
      6.77
      0.02
      0.27%
    • 2022/07/14
      6.79
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/13
      6.79
      0.02
      0.28%
    • 2022/07/12
      6.81
      0.11
      1.60%
    • 2022/07/08
      6.92
      0.00
      0.06%
    • 2022/07/07
      6.92
      0.03
      0.41%
    • 2022/07/06
      6.95
      0.01
      0.17%
    • 2022/07/05
      6.96
      0.03
      0.43%
    • 2022/07/04
      6.99
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/01
      7.00
      0.01
      0.18%
    • 2022/06/30
      6.99
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/29
      7.00
      0.03
      0.44%

    下載歷史報價