凱基新興亞洲永續優選債券基金-新臺幣NB(月配)停止銷售

6.05新台幣0.02(0.26%)
2023/12/26更新
績效 / 
1月1.19%
3月1%
1年4.46%
晨星評等
-

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.86%
    -
    -
  • 一個月
    1.19%
    -
    0.44%
  • 三個月
    1.00%
    -
    1.18%
  • 一年
    4.46%
    -
    2.90%
  • 三年(年度化)
    10.75%
    -
    3.17%
  • 五年(年度化)
    -
    -
    0.14%
  • 十年(年度化)
    -
    -
    1.29%
  • 年初至今
    4.70%
    -
    0.76%

基金總覽

基金組別
亞洲債券
計價幣別
新台幣
年初至今報酬率
4.70%
基金規模
287.36百萬截至 2023-11-30
成立時間
2020-09-29
晨星評等
-
投資策略
(1) 原則上,本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存 續期間應在一年以上(含)。本基金自成立日起六個月後: A. 投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之 60%(含); B. 投資於「亞洲國家或地區之債券」總金額不得低於本基金淨資產價值之 60%(含)。前述「亞洲國家或地區之債券」包括: a. 由亞洲國家或地區之政府所保證或發行之債券; b. 於亞洲國家或地區註冊或登記之機構所保證或發行之債券; c. 於亞洲國家或地區掛牌或交易之債券; d. 以亞洲國家或地區當地貨幣計價之債券;或 e. 依據 Bloomberg 資訊系統顯示,該債券所承擔的國家風險(country of risk) 為亞洲地區國家或地區者。 C. 投資於「新興市場國家或地區之債券」之總金額,不得低於本基金淨資產價 值之 60%(含)。前述「新興市場國家或地區之債券」,包括: a. 由新興市場國家或地區之政府所保證或發行之債券; b. 於新興市場國家或地區註冊或登記之機構所保證或發行之債券; c. 於新興市場國家或地區掛牌或交易之債券; d. 以新興市場國家或地區當地貨幣計價之債券;或 e. 依據 Bloomberg 資訊系統顯示,該債券所承擔的國家風險(country of risk) 為新興市場國家或地區者。 D. 本基金可投資之「亞洲國家或地區」,包括:中華民國、香港、澳門、中國 大陸、南韓、新加坡、馬來西亞、菲律賓、印度、印尼、泰國、日本、越南、 澳洲、巴基斯坦、斯里蘭卡、孟加拉、蒙古、馬爾地夫、哈薩克及柬埔寨等 國;本基金可投資之「新興市場國家或地區」,係指符合國際貨幣基金(IMF) 所定義之新興及開發中經濟體(Emerging Market and Developing Economies)或 JP 摩根全球新興市場債券指數(J.P. Morgan EMBI Global Index)或 JP 摩根新興 市場企業債券指數(J.P. Morgan CEMBI Broad Index)等任一指數成分之國家或 地區。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.英國3.26%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.14%
  3. 3.美國0.12%
  4. 4.歐元區0.03%
前五大大行業比重
  1. 1.防守性消費0.69%
  2. 2.金融服務0.58%
  3. 3.能源0.48%
  4. 4.健康護理0.48%
  5. 5.基本物料0.42%
前五大持股
  1. 1.Pt Mineral Industri Indonesia (Persero) 5.45%6.69%
  2. 2.Power Finance Corp Ltd. 5.25%5.06%
  3. 3.DP World PLC 6.85%4.97%
  4. 4.Adani Renewable Energy Rj Ltd/Kodangal Solar PKS Private Ltd/Wardha 4.625%4.71%
  5. 5.Sands China Ltd. 5.4%4.50%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -1.02
    -
  • 月報酬標準差
    17.46
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.84
    -
投資區域
  1. 1.英國3.26%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.14%
  3. 3.美國0.12%
  4. 4.歐元區0.03%
前五大持股
  1. 1.Pt Mineral Industri Indonesia (Persero) 5.45%6.69%
  2. 2.Power Finance Corp Ltd. 5.25%5.06%
  3. 3.DP World PLC 6.85%4.97%
  4. 4.Adani Renewable Energy Rj Ltd/Kodangal Solar PKS Private Ltd/Wardha 4.625%4.71%
  5. 5.Sands China Ltd. 5.4%4.50%
前五大大行業比重
  1. 1.防守性消費0.69%
  2. 2.金融服務0.58%
  3. 3.能源0.48%
  4. 4.健康護理0.48%
  5. 5.基本物料0.42%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -1.02
    -
  • 月報酬標準差
    17.46
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.84
    -