凱基新興亞洲永續優選債券基金-新臺幣NB(月配)

7.08新台幣0.03(0.47%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月4.47%
3月16.16%
1年8.69%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.24%
      -
      -
    • 一個月
      4.47%
      -
      3.13%
    • 三個月
      16.16%
      -
      10.77%
    • 一年
      8.69%
      -
      8.21%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      2.93%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.12%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.22%
    • 年初至今
      4.58%
      -
      3.34%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    4.58%
    基金規模
    378.90百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2020-09-29
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國3.26%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.14%
    3. 3.美國0.12%
    4. 4.歐元區0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.69%
    2. 2.金融服務0.58%
    3. 3.能源0.48%
    4. 4.健康護理0.48%
    5. 5.基本物料0.42%
    前五大持股
    1. 1.PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) 5.45%5.83%
    2. 2.QBE Insurance Group Ltd. 5.875%5.68%
    3. 3.Power Finance Corp Ltd. 5.25%4.34%
    4. 4.DP World PLC 6.85%4.31%
    5. 5.Adani Renewable Energy Rj Ltd/Kodangal Solar PKS Private Ltd/Wardha 4.625%4.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.英國3.26%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.14%
    3. 3.美國0.12%
    4. 4.歐元區0.03%
    前五大持股
    1. 1.PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) 5.45%5.83%
    2. 2.QBE Insurance Group Ltd. 5.875%5.68%
    3. 3.Power Finance Corp Ltd. 5.25%4.34%
    4. 4.DP World PLC 6.85%4.31%
    5. 5.Adani Renewable Energy Rj Ltd/Kodangal Solar PKS Private Ltd/Wardha 4.625%4.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.69%
    2. 2.金融服務0.58%
    3. 3.能源0.48%
    4. 4.健康護理0.48%
    5. 5.基本物料0.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -