凱基新興亞洲永續優選債券基金-新臺幣NB(月配)

8.53新台幣0.01(0.07%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月4.9%
3月6.74%
1年11.9%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.24%
      -
      -
    • 一個月
      4.90%
      -
      2.01%
    • 三個月
      6.74%
      -
      2.49%
    • 一年
      11.90%
      -
      5.04%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      3.36%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      2.86%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.15%
    • 年初至今
      4.73%
      -
      2.05%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    4.73%
    基金規模
    637.53百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    2020-09-29
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Country Garden Holdings Company Limited 5.125%3.87%
    2. 2.Power Finance Corp Ltd. 5.25%3.40%
    3. 3.PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)3.29%
    4. 4.QBE Insurance Group Limited 5.875%3.23%
    5. 5.The Bank Of East Asia Limited 4%2.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Country Garden Holdings Company Limited 5.125%3.87%
    2. 2.Power Finance Corp Ltd. 5.25%3.40%
    3. 3.PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)3.29%
    4. 4.QBE Insurance Group Limited 5.875%3.23%
    5. 5.The Bank Of East Asia Limited 4%2.99%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -