凱基新興亞洲永續優選債券基金-新臺幣NB(月配)

6.90新台幣0.05(0.67%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月1.17%
3月6.2%
1年26.37%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.74%
      -
      -
    • 一個月
      1.17%
      -
      0.67%
    • 三個月
      6.20%
      -
      3.13%
    • 一年
      26.37%
      -
      15.13%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      3.12%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.30%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.99%
    • 年初至今
      20.72%
      -
      12.70%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    20.72%
    基金規模
    15.42百萬截至 2022-07-31
    成立時間
    2020-09-29
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Power Finance Corp Ltd. 5.25%5.16%
    2. 2.QBE Insurance Group Ltd. 5.875%4.75%
    3. 3.PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) 5.45%4.57%
    4. 4.DP World PLC 6.85%3.50%
    5. 5.Adani Renewable Energy Rj Ltd/Kodangal Solar PKS Private Ltd/Wardha 4.625%3.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Power Finance Corp Ltd. 5.25%5.16%
    2. 2.QBE Insurance Group Ltd. 5.875%4.75%
    3. 3.PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) 5.45%4.57%
    4. 4.DP World PLC 6.85%3.50%
    5. 5.Adani Renewable Energy Rj Ltd/Kodangal Solar PKS Private Ltd/Wardha 4.625%3.32%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -