先機新興市場債券基金L類累積股(歐元)

22.58歐元0.04(0.18%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.01%
3月3.34%
1年4.66%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.42%
      -
      -
    • 一個月
      0.01%
      0.89%
      0.04%
    • 三個月
      3.34%
      3.93%
      1.29%
    • 一年
      4.66%
      6.81%
      5.32%
    • 三年(年度化)
      4.77%
      6.48%
      5.02%
    • 五年(年度化)
      2.61%
      4.44%
      4.03%
    • 十年(年度化)
      5.29%
      5.34%
      3.57%
    • 年初至今
      2.38%
      1.00%
      0.98%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.38%
    基金規模
    74.63百萬截至 2021-07-29
    成立時間
    2006-02-09
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在實現資本保存透過投資組合十分多樣化 ,包括固定及浮動利率證券 發表於新興市場 ,因為根據世界銀行的定義 ,或其相關組織 , 或由聯合國或其當局

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Egypt (Arab Republic of)16.40%
    2. 2.Argentina (Republic of)4.82%
    3. 3.Petroleos Mexicanos1.42%
    4. 4.Oman (Sultanate Of)1.35%
    5. 5.Kenya (Republic of)1.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.57
      -
    • 月報酬標準差
      13.15
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Egypt (Arab Republic of)16.40%
    2. 2.Argentina (Republic of)4.82%
    3. 3.Petroleos Mexicanos1.42%
    4. 4.Oman (Sultanate Of)1.35%
    5. 5.Kenya (Republic of)1.21%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.57
      -
    • 月報酬標準差
      13.15
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -