先機新興市場債券基金L類累積股(歐元)

21.33歐元0.28(1.28%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月7.84%
3月1.85%
1年6.74%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.24%
      -
      -
    • 一個月
      7.84%
      3.20%
      7.37%
    • 三個月
      1.85%
      2.33%
      0.56%
    • 一年
      6.74%
      17.11%
      17.24%
    • 三年(年度化)
      1.62%
      3.69%
      3.60%
    • 五年(年度化)
      1.26%
      0.51%
      1.21%
    • 十年(年度化)
      2.38%
      1.97%
      0.89%
    • 年初至今
      7.75%
      16.23%
      14.99%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    7.75%
    基金規模
    58.71百萬截至 2022-08-17
    成立時間
    2006-02-09
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在實現資本保存透過投資組合十分多樣化 ,包括固定及浮動利率證券 發表於新興市場 ,因為根據世界銀行的定義 ,或其相關組織 , 或由聯合國或其當局

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.55%
    前五大持股
    1. 1.Peru (Republic of) 2.783%2.00%
    2. 2.Angola (Republic of) 8.25%1.84%
    3. 3.Mexico (United Mexican States) 3.5%1.71%
    4. 4.Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. 5.125%1.67%
    5. 5.Oman (Sultanate Of) 7.375%1.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.40
      -
    • 月報酬標準差
      14.14
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.38
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.55%
    前五大持股
    1. 1.Peru (Republic of) 2.783%2.00%
    2. 2.Angola (Republic of) 8.25%1.84%
    3. 3.Mexico (United Mexican States) 3.5%1.71%
    4. 4.Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. 5.125%1.67%
    5. 5.Oman (Sultanate Of) 7.375%1.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.40
      -
    • 月報酬標準差
      14.14
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.38
      -