先機新興市場債券基金L類累積股(歐元)

24.01歐元0.02(0.1%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月2.38%
3月3.71%
1年17.31%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.80%
      -
      -
    • 一個月
      2.38%
      1.35%
      1.79%
    • 三個月
      3.71%
      5.37%
      5.89%
    • 一年
      17.31%
      8.36%
      18.61%
    • 三年(年度化)
      1.74%
      4.99%
      0.09%
    • 五年(年度化)
      1.10%
      0.19%
      1.21%
    • 十年(年度化)
      3.79%
      2.05%
      2.36%
    • 年初至今
      9.23%
      0.39%
      7.75%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    9.23%
    基金規模
    37.34百萬截至 2024-10-04
    成立時間
    2006-02-09
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在實現資本保存透過投資組合十分多樣化 ,包括固定及浮動利率證券 發表於新興市場 ,因為根據世界銀行的定義 ,或其相關組織 , 或由聯合國或其當局

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.55%
    前五大持股
    1. 1.Egypt (Arab Republic of) 0%2.94%
    2. 2.Oman (Sultanate Of) 6.75%2.28%
    3. 3.Eskom Holdings SOC Limited 8.45%1.99%
    4. 4.Egypt (Arab Republic of) 7.625%1.94%
    5. 5.Ecuador (Republic Of) 6%1.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.05
      -
    • 月報酬標準差
      12.24
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.35
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.55%
    前五大持股
    1. 1.Egypt (Arab Republic of) 0%2.94%
    2. 2.Oman (Sultanate Of) 6.75%2.28%
    3. 3.Eskom Holdings SOC Limited 8.45%1.99%
    4. 4.Egypt (Arab Republic of) 7.625%1.94%
    5. 5.Ecuador (Republic Of) 6%1.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.05
      -
    • 月報酬標準差
      12.24
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.35
      -