先機新興市場債券基金L類累積股(歐元)

21.82歐元0.01(0.07%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.62%
3月2.26%
1年4.6%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.61%
      -
      -
    • 一個月
      0.62%
      1.91%
      1.21%
    • 三個月
      2.26%
      1.73%
      1.80%
    • 一年
      4.60%
      13.97%
      15.95%
    • 三年(年度化)
      4.38%
      5.05%
      4.89%
    • 五年(年度化)
      3.47%
      4.74%
      4.91%
    • 十年(年度化)
      5.24%
      5.41%
      3.73%
    • 年初至今
      1.09%
      2.92%
      2.00%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.09%
    基金規模
    75.97百萬截至 2021-05-14
    成立時間
    2006-02-09
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在實現資本保存透過投資組合十分多樣化 ,包括固定及浮動利率證券 發表於新興市場 ,因為根據世界銀行的定義 ,或其相關組織 , 或由聯合國或其當局

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 5.35%1.57%
    2. 2.Kenya (Republic of) 8%1.55%
    3. 3.Oman (Sultanate Of) 6.75%1.50%
    4. 4.Peru (Republic of) 1.86%1.44%
    5. 5.Republic of Panama 8.12%1.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      13.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 5.35%1.57%
    2. 2.Kenya (Republic of) 8%1.55%
    3. 3.Oman (Sultanate Of) 6.75%1.50%
    4. 4.Peru (Republic of) 1.86%1.44%
    5. 5.Republic of Panama 8.12%1.38%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      13.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -