先機新興市場債券基金L類累積股(歐元)

22.22歐元0.03(0.13%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月3.83%
3月2.27%
1年0.48%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.84%
      -
      -
    • 一個月
      3.83%
      1.43%
      1.97%
    • 三個月
      2.27%
      0.02%
      3.72%
    • 一年
      0.48%
      1.51%
      4.95%
    • 三年(年度化)
      3.55%
      6.06%
      3.21%
    • 五年(年度化)
      1.35%
      4.47%
      2.64%
    • 十年(年度化)
      4.09%
      4.95%
      3.25%
    • 年初至今
      3.89%
      1.51%
      2.29%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.89%
    基金規模
    65.23百萬截至 2022-01-17
    成立時間
    2006-02-09
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在實現資本保存透過投資組合十分多樣化 ,包括固定及浮動利率證券 發表於新興市場 ,因為根據世界銀行的定義 ,或其相關組織 , 或由聯合國或其當局

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Egypt (Arab Republic of) 0%1.81%
    2. 2.Uruguay (Republic of) 5.1%1.68%
    3. 3.Peru (Republic of) 2.783%1.68%
    4. 4.Saudi Arabia (Kingdom of) 5%1.63%
    5. 5.Dominican Republic 6.85%1.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.57
      -
    • 月報酬標準差
      13.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Egypt (Arab Republic of) 0%1.81%
    2. 2.Uruguay (Republic of) 5.1%1.68%
    3. 3.Peru (Republic of) 2.783%1.68%
    4. 4.Saudi Arabia (Kingdom of) 5%1.63%
    5. 5.Dominican Republic 6.85%1.41%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.57
      -
    • 月報酬標準差
      13.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -