先機新興市場債券基金L類累積股(歐元)

23.46歐元0.05(0.22%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月1.62%
3月3.5%
1年15.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      23.46
      0.05
      0.22%
    • 2024/06/20
      23.41
      0.04
      0.18%
    • 2024/06/19
      23.37
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/18
      23.38
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/17
      23.39
      0.09
      0.39%
    • 2024/06/14
      23.49
      0.25
      1.06%
    • 2024/06/13
      23.24
      0.09
      0.39%
    • 2024/06/12
      23.15
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/11
      23.16
      0.02
      0.09%
    • 2024/06/10
      23.14
      0.16
      0.71%
    • 2024/06/07
      22.97
      0.04
      0.18%
    • 2024/06/06
      23.01
      0.03
      0.13%
    • 2024/06/05
      22.98
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/04
      23.00
      0.10
      0.42%
    • 2024/05/31
      22.90
      0.02
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/30
      22.92
      0.02
      0.08%
    • 2024/05/29
      22.90
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/28
      22.90
      0.08
      0.34%
    • 2024/05/24
      22.98
      0.08
      0.33%
    • 2024/05/23
      23.05
      0.08
      0.33%
    • 2024/05/22
      23.13
      0.05
      0.21%
    • 2024/05/21
      23.08
      0.02
      0.10%
    • 2024/05/20
      23.06
      0.09
      0.38%
    • 2024/05/17
      23.15
      0.03
      0.12%
    • 2024/05/16
      23.12
      0.07
      0.32%
    • 2024/05/15
      23.05
      0.02
      0.09%
    • 2024/05/14
      23.07
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/13
      23.08
      0.05
      0.22%
    • 2024/05/10
      23.13
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/09
      23.15
      0.04
      0.17%

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