先機新興市場債券基金L類累積股(歐元)

22.55歐元0.02(0.08%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月2.03%
3月1.3%
1年4.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      22.55
      0.02
      0.08%
    • 2021/10/21
      22.56
      0.05
      0.21%
    • 2021/10/20
      22.61
      0.02
      0.09%
    • 2021/10/19
      22.59
      0.15
      0.64%
    • 2021/10/18
      22.74
      0.01
      0.03%
    • 2021/10/15
      22.74
      0.10
      0.44%
    • 2021/10/14
      22.64
      0.03
      0.15%
    • 2021/10/13
      22.68
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/12
      22.69
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/11
      22.69
      0.07
      0.31%
    • 2021/10/08
      22.76
      0.02
      0.09%
    • 2021/10/07
      22.78
      0.02
      0.09%
    • 2021/10/06
      22.80
      0.03
      0.11%
    • 2021/10/05
      22.78
      0.02
      0.10%
    • 2021/10/04
      22.80
      0.07
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      22.87
      0.10
      0.44%
    • 2021/09/30
      22.97
      0.18
      0.79%
    • 2021/09/29
      22.79
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/28
      22.81
      0.06
      0.26%
    • 2021/09/27
      22.87
      0.05
      0.22%
    • 2021/09/24
      22.92
      0.14
      0.62%
    • 2021/09/23
      23.06
      0.05
      0.20%
    • 2021/09/22
      23.01
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/21
      23.02
      0.10
      0.42%
    • 2021/09/20
      23.11
      0.06
      0.25%
    • 2021/09/17
      23.05
      0.09
      0.38%
    • 2021/09/16
      23.14
      0.15
      0.66%
    • 2021/09/15
      22.99
      0.05
      0.23%
    • 2021/09/14
      23.04
      0.05
      0.21%
    • 2021/09/13
      23.09
      0.11
      0.49%

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