先機新興市場債券基金L類累積股(歐元)

24.37歐元0.02(0.07%)

2025/03/10更新

績效 /

1月4.59%

3月3.2%

1年7.99%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/10
24.37
0.02
0.07%
2025/03/07
24.35
0.14
0.58%
2025/03/06
24.49
0.39
1.58%
2025/03/05
24.88
0.36
1.42%
2025/03/04
25.24
0.20
0.80%
2025/03/03
25.45
0.13
0.52%
2025/02/28
25.58
0.18
0.72%
2025/02/27
25.39
0.07
0.29%
2025/02/26
25.32
0.11
0.43%
2025/02/25
25.21
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0.13%
2025/02/24
25.25
0.05
0.18%
2025/02/21
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0.04
0.17%
2025/02/20
25.24
0.02
0.09%
2025/02/19
25.27
0.02
0.07%
2025/02/18
25.25
0.03
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/17
25.22
0.05
0.21%
2025/02/14
25.17
0.04
0.18%
2025/02/13
25.21
0.10
0.40%
2025/02/12
25.31
0.20
0.77%
2025/02/11
25.51
0.03
0.10%
2025/02/10
25.54
0.11
0.44%
2025/02/07
25.42
0.07
0.28%
2025/02/06
25.50
0.26
1.05%
2025/02/05
25.23
0.11
0.43%
2025/02/04
25.34
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2025/01/31
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2025/01/28
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0.98%
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