先機新興市場債券基金L類累積股(歐元)

22.76歐元0.08(0.34%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月1.6%
3月4.29%
1年6.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      22.76
      0.08
      0.34%
    • 2021/07/27
      22.83
      0.02
      0.09%
    • 2021/07/26
      22.85
      0.05
      0.23%
    • 2021/07/23
      22.91
      0.06
      0.27%
    • 2021/07/22
      22.84
      0.06
      0.25%
    • 2021/07/21
      22.90
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/20
      22.89
      0.03
      0.12%
    • 2021/07/19
      22.91
      0.07
      0.30%
    • 2021/07/16
      22.85
      0.05
      0.23%
    • 2021/07/15
      22.79
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/14
      22.79
      0.07
      0.30%
    • 2021/07/13
      22.72
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/12
      22.73
      0.03
      0.13%
    • 2021/07/09
      22.70
      0.04
      0.19%
    • 2021/07/08
      22.74
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      22.74
      0.05
      0.21%
    • 2021/07/06
      22.69
      0.07
      0.30%
    • 2021/07/05
      22.62
      0.09
      0.39%
    • 2021/07/02
      22.71
      0.06
      0.28%
    • 2021/07/01
      22.65
      0.07
      0.31%
    • 2021/06/30
      22.58
      0.04
      0.17%
    • 2021/06/29
      22.54
      0.05
      0.24%
    • 2021/06/28
      22.48
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/25
      22.48
      0.02
      0.07%
    • 2021/06/24
      22.46
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/23
      22.46
      0.11
      0.48%
    • 2021/06/22
      22.56
      0.03
      0.15%
    • 2021/06/21
      22.60
      0.03
      0.14%
    • 2021/06/18
      22.56
      0.09
      0.39%
    • 2021/06/17
      22.48
      0.28
      1.27%

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