先機新興市場債券基金L類累積股(歐元)

21.78歐元0.05(0.25%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月1.41%
3月1.66%
1年9.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      21.78
      0.05
      0.25%
    • 2021/02/25
      21.73
      0.16
      0.74%
    • 2021/02/19
      22.07
      0.14
      0.61%
    • 2021/02/18
      22.21
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/17
      22.20
      0.02
      0.08%
    • 2021/02/16
      22.19
      0.06
      0.29%
    • 2021/02/15
      22.25
      0.07
      0.31%
    • 2021/02/12
      22.32
      0.05
      0.23%
    • 2021/02/11
      22.27
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/10
      22.27
      0.06
      0.25%
    • 2021/02/09
      22.32
      0.15
      0.66%
    • 2021/02/08
      22.47
      0.08
      0.36%
    • 2021/02/05
      22.55
      0.19
      0.87%
    • 2021/02/03
      22.41
      0.05
      0.24%
    • 2021/02/02
      22.35
      0.14
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      22.21
      0.10
      0.45%
    • 2021/01/29
      22.11
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/28
      22.11
      0.04
      0.19%
    • 2021/01/27
      22.15
      0.06
      0.27%
    • 2021/01/26
      22.09
      0.06
      0.26%
    • 2021/01/25
      22.04
      0.08
      0.38%
    • 2021/01/22
      21.95
      0.08
      0.38%
    • 2021/01/21
      22.04
      0.02
      0.07%
    • 2021/01/20
      22.05
      0.04
      0.18%
    • 2021/01/19
      22.01
      0.10
      0.46%
    • 2021/01/18
      22.11
      0.08
      0.37%
    • 2021/01/15
      22.03
      0.02
      0.11%
    • 2021/01/14
      22.01
      0.07
      0.33%
    • 2021/01/13
      21.93
      0.10
      0.45%
    • 2021/01/12
      22.03
      0.09
      0.43%

    下載歷史報價