先機新興市場債券基金L類累積股(歐元)

20.13歐元0.33(1.64%)

2023/03/24更新

績效 /

1月1.86%

3月1.09%

1年5.08%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/24
20.13
0.33
1.64%
2023/03/23
19.81
0.03
0.17%
2023/03/22
19.84
0.00
0.01%
2023/03/21
19.84
0.08
0.43%
2023/03/20
19.92
0.30
1.49%
2023/03/16
20.22
0.11
0.55%
2023/03/15
20.34
0.23
1.12%
2023/03/14
20.11
0.17
0.83%
2023/03/13
20.28
0.07
0.36%
2023/03/10
20.35
0.02
0.09%
2023/03/09
20.37
0.15
0.71%
2023/03/08
20.52
0.11
0.56%
2023/03/07
20.40
0.09
0.43%
2023/03/06
20.32
0.10
0.52%
2023/03/03
20.21
0.00
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/02
20.22
0.03
0.15%
2023/03/01
20.24
0.20
0.97%
2023/02/28
20.44
0.05
0.23%
2023/02/27
20.49
0.02
0.11%
2023/02/24
20.51
0.18
0.87%
2023/02/23
20.34
0.18
0.89%
2023/02/22
20.16
0.13
0.63%
2023/02/21
20.28
0.01
0.04%
2023/02/20
20.28
0.12
0.61%
2023/02/17
20.40
0.01
0.06%
2023/02/16
20.41
0.03
0.16%
2023/02/15
20.44
0.03
0.15%
2023/02/14
20.41
0.08
0.41%
2023/02/13
20.50
0.08
0.38%
2023/02/10
20.57
0.05
0.25%

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