先機新興市場債券基金L類累積股(歐元)

20.89歐元0.14(0.66%)

2023/09/22更新

績效 /

1月2.94%

3月3.79%

1年0.67%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
20.89
0.14
0.66%
2023/09/21
21.03
0.09
0.43%
2023/09/20
20.94
0.04
0.17%
2023/09/19
20.98
0.09
0.42%
2023/09/18
21.07
0.07
0.35%
2023/09/15
21.14
0.19
0.89%
2023/09/14
20.95
0.09
0.41%
2023/09/13
20.87
0.07
0.32%
2023/09/12
20.93
0.03
0.12%
2023/09/11
20.91
0.02
0.09%
2023/09/08
20.92
0.10
0.46%
2023/09/07
20.83
0.02
0.10%
2023/09/06
20.81
0.09
0.43%
2023/09/05
20.90
0.08
0.40%
2023/09/04
20.81
0.04
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/01
20.77
0.07
0.33%
2023/08/31
20.70
0.03
0.12%
2023/08/30
20.68
0.01
0.04%
2023/08/29
20.67
0.03
0.16%
2023/08/25
20.70
0.08
0.38%
2023/08/24
20.63
0.09
0.46%
2023/08/23
20.53
0.24
1.16%
2023/08/22
20.30
0.01
0.04%
2023/08/21
20.30
0.13
0.62%
2023/08/18
20.43
0.01
0.03%
2023/08/17
20.42
0.04
0.17%
2023/08/16
20.46
0.02
0.09%
2023/08/15
20.48
0.20
0.96%
2023/08/14
20.68
0.03
0.17%
2023/08/11
20.64
0.03
0.15%

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