先機新興市場債券基金L類累積股(歐元)

20.60歐元0(0.02%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月2.92%
3月1.48%
1年9.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      20.60
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/01
      20.61
      0.03
      0.16%
    • 2022/11/30
      20.57
      0.09
      0.46%
    • 2022/11/29
      20.48
      0.21
      1.06%
    • 2022/11/28
      20.27
      0.12
      0.59%
    • 2022/11/25
      20.39
      0.08
      0.40%
    • 2022/11/24
      20.31
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/23
      20.32
      0.05
      0.24%
    • 2022/11/22
      20.27
      0.03
      0.16%
    • 2022/11/21
      20.30
      0.22
      1.11%
    • 2022/11/18
      20.08
      0.16
      0.79%
    • 2022/11/17
      20.24
      0.18
      0.89%
    • 2022/11/16
      20.06
      0.12
      0.63%
    • 2022/11/15
      19.94
      0.12
      0.59%
    • 2022/11/14
      20.05
      0.12
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      19.93
      0.15
      0.75%
    • 2022/11/10
      20.08
      0.14
      0.71%
    • 2022/11/09
      19.94
      0.03
      0.14%
    • 2022/11/08
      19.97
      0.02
      0.10%
    • 2022/11/07
      19.95
      0.20
      1.00%
    • 2022/11/04
      20.15
      0.06
      0.29%
    • 2022/11/03
      20.21
      0.19
      0.95%
    • 2022/11/02
      20.02
      0.11
      0.54%
    • 2022/11/01
      19.91
      0.09
      0.47%
    • 2022/10/28
      19.82
      0.23
      1.18%
    • 2022/10/27
      19.59
      0.12
      0.59%
    • 2022/10/26
      19.47
      0.01
      0.03%
    • 2022/10/25
      19.47
      0.03
      0.18%
    • 2022/10/24
      19.50
      0.08
      0.38%
    • 2022/10/21
      19.58
      0.06
      0.29%

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