先機新興市場債券基金L類累積股(歐元)

24.02歐元0.04(0.17%)
2024/10/14更新
績效 / 
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3月3.1%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/14
      24.02
      0.04
      0.17%
    • 2024/10/11
      23.98
      0.03
      0.11%
    • 2024/10/10
      24.00
      0.03
      0.12%
    • 2024/10/09
      23.97
      0.03
      0.13%
    • 2024/10/08
      23.94
      0.10
      0.43%
    • 2024/10/07
      24.04
      0.03
      0.14%
    • 2024/10/04
      24.01
      0.02
      0.10%
    • 2024/10/03
      23.99
      0.01
      0.04%
    • 2024/10/02
      24.00
      0.09
      0.37%
    • 2024/10/01
      23.91
      0.31
      1.33%
    • 2024/09/30
      23.59
      0.01
      0.02%
    • 2024/09/27
      23.59
      0.02
      0.07%
    • 2024/09/26
      23.60
      0.07
      0.31%
    • 2024/09/25
      23.53
      0.09
      0.37%
    • 2024/09/24
      23.62
      0.05
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/23
      23.67
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/20
      23.65
      0.07
      0.28%
    • 2024/09/19
      23.59
      0.08
      0.32%
    • 2024/09/18
      23.67
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/17
      23.65
      0.12
      0.49%
    • 2024/09/16
      23.54
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/13
      23.53
      0.07
      0.30%
    • 2024/09/12
      23.60
      0.08
      0.34%
    • 2024/09/11
      23.52
      0.08
      0.35%
    • 2024/09/10
      23.60
      0.03
      0.14%
    • 2024/09/09
      23.57
      0.11
      0.46%
    • 2024/09/06
      23.46
      0.03
      0.14%
    • 2024/09/05
      23.43
      0.02
      0.10%
    • 2024/09/04
      23.45
      0.09
      0.38%
    • 2024/09/03
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