先機新興市場債券基金L類累積股(歐元)

19.85歐元0.09(0.47%)
2022/06/29更新
績效 / 
1月5.72%
3月6.32%
1年11.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/29
      19.85
      0.09
      0.47%
    • 2022/06/28
      19.94
      0.12
      0.58%
    • 2022/06/27
      20.06
      0.10
      0.49%
    • 2022/06/24
      20.16
      0.04
      0.22%
    • 2022/06/23
      20.20
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/22
      20.20
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/21
      20.20
      0.03
      0.16%
    • 2022/06/20
      20.23
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/17
      20.25
      0.31
      1.51%
    • 2022/06/16
      20.56
      0.20
      1.01%
    • 2022/06/15
      20.35
      0.10
      0.48%
    • 2022/06/14
      20.45
      0.27
      1.28%
    • 2022/06/13
      20.71
      0.09
      0.42%
    • 2022/06/10
      20.80
      0.07
      0.32%
    • 2022/06/09
      20.74
      0.09
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      20.82
      0.13
      0.60%
    • 2022/06/07
      20.95
      0.03
      0.16%
    • 2022/06/01
      20.98
      0.16
      0.78%
    • 2022/05/31
      21.15
      0.12
      0.58%
    • 2022/05/30
      21.03
      0.03
      0.12%
    • 2022/05/27
      21.05
      0.19
      0.90%
    • 2022/05/26
      20.87
      0.08
      0.37%
    • 2022/05/25
      20.79
      0.19
      0.92%
    • 2022/05/24
      20.60
      0.02
      0.09%
    • 2022/05/23
      20.62
      0.08
      0.40%
    • 2022/05/20
      20.70
      0.06
      0.30%
    • 2022/05/19
      20.76
      0.13
      0.62%
    • 2022/05/18
      20.89
      0.05
      0.23%
    • 2022/05/17
      20.94
      0.20
      0.95%
    • 2022/05/16
      21.14
      0.08
      0.39%

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