先機新興市場債券基金L類累積股(歐元)

20.89歐元0.14(0.66%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月2.94%
3月3.79%
1年0.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      20.89
      0.14
      0.66%
    • 2023/09/21
      21.03
      0.09
      0.43%
    • 2023/09/20
      20.94
      0.04
      0.17%
    • 2023/09/19
      20.98
      0.09
      0.42%
    • 2023/09/18
      21.07
      0.07
      0.35%
    • 2023/09/15
      21.14
      0.19
      0.89%
    • 2023/09/14
      20.95
      0.09
      0.41%
    • 2023/09/13
      20.87
      0.07
      0.32%
    • 2023/09/12
      20.93
      0.03
      0.12%
    • 2023/09/11
      20.91
      0.02
      0.09%
    • 2023/09/08
      20.92
      0.10
      0.46%
    • 2023/09/07
      20.83
      0.02
      0.10%
    • 2023/09/06
      20.81
      0.09
      0.43%
    • 2023/09/05
      20.90
      0.08
      0.40%
    • 2023/09/04
      20.81
      0.04
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      20.77
      0.07
      0.33%
    • 2023/08/31
      20.70
      0.03
      0.12%
    • 2023/08/30
      20.68
      0.01
      0.04%
    • 2023/08/29
      20.67
      0.03
      0.16%
    • 2023/08/25
      20.70
      0.08
      0.38%
    • 2023/08/24
      20.63
      0.09
      0.46%
    • 2023/08/23
      20.53
      0.24
      1.16%
    • 2023/08/22
      20.30
      0.01
      0.04%
    • 2023/08/21
      20.30
      0.13
      0.62%
    • 2023/08/18
      20.43
      0.01
      0.03%
    • 2023/08/17
      20.42
      0.04
      0.17%
    • 2023/08/16
      20.46
      0.02
      0.09%
    • 2023/08/15
      20.48
      0.20
      0.96%
    • 2023/08/14
      20.68
      0.03
      0.17%
    • 2023/08/11
      20.64
      0.03
      0.15%

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