先機新興市場債券基金L類累積股(歐元)

23.31歐元0.03(0.14%)
2024/07/26更新
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    日期
    淨值
    漲跌
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    • 2024/07/26
      23.31
      0.03
      0.14%
    • 2024/07/25
      23.28
      0.11
      0.48%
    • 2024/07/24
      23.39
      0.04
      0.17%
    • 2024/07/23
      23.35
      0.14
      0.59%
    • 2024/07/22
      23.22
      0.03
      0.14%
    • 2024/07/19
      23.25
      0.06
      0.26%
    • 2024/07/18
      23.19
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    • 2024/07/17
      23.23
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      0.16%
    • 2024/07/16
      23.27
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      0.07%
    • 2024/07/15
      23.28
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      0.05%
    • 2024/07/12
      23.29
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      0.03%
    • 2024/07/11
      23.29
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/10
      23.28
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      0.04%
    • 2024/07/09
      23.29
      0.05
      0.19%
    • 2024/07/08
      23.25
      0.10
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      23.15
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/04
      23.15
      0.01
      0.03%
    • 2024/07/03
      23.14
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      0.00%
    • 2024/07/02
      23.14
      0.05
      0.23%
    • 2024/07/01
      23.20
      0.18
      0.77%
    • 2024/06/28
      23.38
      0.02
      0.08%
    • 2024/06/27
      23.36
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      0.38%
    • 2024/06/26
      23.45
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      0.25%
    • 2024/06/25
      23.39
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      0.21%
    • 2024/06/24
      23.34
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      0.50%
    • 2024/06/21
      23.46
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    • 2024/06/20
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      0.18%
    • 2024/06/19
      23.37
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    • 2024/06/18
      23.38
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    • 2024/06/17
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