先機新興市場債券基金L類累積股(歐元)

22.81歐元0.08(0.34%)
2024/04/26更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      22.81
      0.08
      0.34%
    • 2024/04/25
      22.89
      0.19
      0.81%
    • 2024/04/24
      23.08
      0.03
      0.11%
    • 2024/04/23
      23.10
      0.03
      0.14%
    • 2024/04/22
      23.07
      0.04
      0.18%
    • 2024/04/19
      23.03
      0.02
      0.10%
    • 2024/04/18
      23.01
      0.06
      0.26%
    • 2024/04/17
      22.95
      0.02
      0.08%
    • 2024/04/16
      22.97
      0.17
      0.75%
    • 2024/04/15
      23.14
      0.15
      0.65%
    • 2024/04/12
      23.29
      0.16
      0.68%
    • 2024/04/11
      23.13
      0.05
      0.21%
    • 2024/04/10
      23.09
      0.12
      0.53%
    • 2024/04/09
      22.96
      0.03
      0.11%
    • 2024/04/08
      22.99
      0.05
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/05
      23.04
      0.13
      0.56%
    • 2024/04/04
      22.91
      0.11
      0.50%
    • 2024/04/03
      23.02
      0.14
      0.59%
    • 2024/04/02
      23.16
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/28
      23.16
      0.14
      0.61%
    • 2024/03/27
      23.02
      0.10
      0.42%
    • 2024/03/26
      22.92
      0.03
      0.12%
    • 2024/03/25
      22.95
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/22
      22.96
      0.30
      1.30%
    • 2024/03/21
      22.67
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/20
      22.66
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      0.34%
    • 2024/03/19
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      0.33%
    • 2024/03/15
      22.51
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      0.04%
    • 2024/03/14
      22.52
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      0.07%
    • 2024/03/13
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