先機新興市場債券基金L類累積股(歐元)

21.96歐元0.01(0.06%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.66%
3月2.59%
1年8.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      21.96
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/05
      21.97
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/04
      21.98
      0.13
      0.58%
    • 2021/04/30
      21.85
      0.08
      0.36%
    • 2021/04/29
      21.77
      0.06
      0.26%
    • 2021/04/28
      21.83
      0.06
      0.29%
    • 2021/04/27
      21.89
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/26
      21.90
      0.07
      0.31%
    • 2021/04/23
      21.97
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/22
      21.97
      0.05
      0.21%
    • 2021/04/21
      22.01
      0.04
      0.16%
    • 2021/04/20
      21.98
      0.05
      0.23%
    • 2021/04/19
      22.03
      0.03
      0.16%
    • 2021/04/16
      22.06
      0.11
      0.49%
    • 2021/04/15
      21.96
      0.01
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      21.95
      0.04
      0.17%
    • 2021/04/13
      21.99
      0.03
      0.12%
    • 2021/04/12
      21.96
      0.07
      0.34%
    • 2021/04/09
      22.04
      0.02
      0.09%
    • 2021/04/08
      22.06
      0.06
      0.25%
    • 2021/04/07
      22.00
      0.05
      0.24%
    • 2021/04/06
      22.05
      0.06
      0.28%
    • 2021/04/01
      22.12
      0.04
      0.19%
    • 2021/03/31
      22.07
      0.04
      0.19%
    • 2021/03/30
      22.11
      0.01
      0.04%
    • 2021/03/29
      22.12
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/26
      22.12
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/25
      22.11
      0.05
      0.21%
    • 2021/03/24
      22.07
      0.09
      0.40%
    • 2021/03/23
      21.98
      0.14
      0.63%

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