先機新興市場債券基金L類累積股(歐元)

22.27歐元0.15(0.66%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月1.31%
3月7%
1年9.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/23
      22.27
      0.15
      0.66%
    • 2024/02/22
      22.13
      0.13
      0.57%
    • 2024/02/21
      22.26
      0.05
      0.21%
    • 2024/02/20
      22.21
      0.07
      0.33%
    • 2024/02/19
      22.28
      0.01
      0.03%
    • 2024/02/16
      22.29
      0.03
      0.13%
    • 2024/02/15
      22.32
      0.04
      0.19%
    • 2024/02/14
      22.27
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/13
      22.28
      0.03
      0.12%
    • 2024/02/12
      22.30
      0.01
      0.04%
    • 2024/02/09
      22.29
      0.06
      0.26%
    • 2024/02/08
      22.35
      0.02
      0.10%
    • 2024/02/07
      22.33
      0.08
      0.36%
    • 2024/02/06
      22.25
      0.04
      0.19%
    • 2024/02/02
      22.21
      0.03
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/01
      22.24
      0.12
      0.53%
    • 2024/01/31
      22.12
      0.02
      0.08%
    • 2024/01/30
      22.10
      0.02
      0.08%
    • 2024/01/29
      22.09
      0.13
      0.61%
    • 2024/01/26
      21.95
      0.13
      0.59%
    • 2024/01/25
      21.83
      0.01
      0.07%
    • 2024/01/24
      21.84
      0.15
      0.66%
    • 2024/01/23
      21.99
      0.04
      0.17%
    • 2024/01/22
      21.95
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/19
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      0.00
      0.02%
    • 2024/01/18
      21.95
      0.10
      0.44%
    • 2024/01/17
      22.05
      0.08
      0.35%
    • 2024/01/16
      22.13
      0.06
      0.28%
    • 2024/01/15
      22.06
      0.15
      0.70%
    • 2024/01/12
      21.91
      0.14
      0.65%

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