柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)

9.29澳幣0(0.04%)
2021/06/10更新
績效 / 
1月0.78%
3月2.04%
1年8.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/10
      9.29
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/09
      9.28
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/08
      9.28
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/07
      9.28
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/04
      9.29
      0.00
      0.05%
    • 2021/06/03
      9.28
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/02
      9.28
      0.02
      0.23%
    • 2021/06/01
      9.26
      0.03
      0.29%
    • 2021/05/28
      9.29
      0.02
      0.17%
    • 2021/05/27
      9.27
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/26
      9.26
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/25
      9.27
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/24
      9.27
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/21
      9.26
      0.00
      0.05%
    • 2021/05/20
      9.26
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/19
      9.25
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/18
      9.26
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/17
      9.25
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/14
      9.25
      0.01
      0.15%
    • 2021/05/13
      9.24
      0.03
      0.33%
    • 2021/05/12
      9.21
      0.03
      0.34%
    • 2021/05/11
      9.24
      0.02
      0.24%
    • 2021/05/10
      9.26
      0.03
      0.30%
    • 2021/05/07
      9.29
      0.02
      0.21%
    • 2021/05/06
      9.27
      0.02
      0.17%
    • 2021/05/05
      9.29
      0.00
      0.05%
    • 2021/05/04
      9.29
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/03
      9.29
      0.03
      0.33%
    • 2021/04/29
      9.32
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/28
      9.34
      0.01
      0.14%

    下載歷史報價