柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)

7.40澳幣0(0.02%)
2023/03/28更新
績效 / 
1月3.59%
3月1.22%
1年6.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/28
      7.40
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/27
      7.40
      0.01
      0.17%
    • 2023/03/24
      7.39
      0.04
      0.51%
    • 2023/03/23
      7.43
      0.02
      0.32%
    • 2023/03/22
      7.45
      0.06
      0.80%
    • 2023/03/21
      7.39
      0.12
      1.58%
    • 2023/03/20
      7.28
      0.17
      2.31%
    • 2023/03/17
      7.45
      0.03
      0.47%
    • 2023/03/16
      7.49
      0.02
      0.24%
    • 2023/03/15
      7.47
      0.09
      1.20%
    • 2023/03/14
      7.56
      0.05
      0.73%
    • 2023/03/13
      7.50
      0.10
      1.35%
    • 2023/03/10
      7.61
      0.04
      0.48%
    • 2023/03/09
      7.64
      0.05
      0.59%
    • 2023/03/08
      7.69
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/07
      7.69
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/06
      7.70
      0.00
      0.05%
    • 2023/03/03
      7.70
      0.04
      0.55%
    • 2023/03/02
      7.66
      0.02
      0.27%
    • 2023/03/01
      7.68
      0.05
      0.61%
    • 2023/02/24
      7.72
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/23
      7.73
      0.03
      0.40%
    • 2023/02/22
      7.70
      0.03
      0.35%
    • 2023/02/21
      7.68
      0.08
      1.03%
    • 2023/02/17
      7.76
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/16
      7.76
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/15
      7.78
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/14
      7.79
      0.00
      0.04%
    • 2023/02/13
      7.79
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/10
      7.78
      0.02
      0.31%

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