柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)

7.70澳幣0.01(0.11%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月2.55%
3月0.51%
1年8.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      7.70
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/30
      7.70
      0.04
      0.49%
    • 2022/11/29
      7.67
      0.03
      0.34%
    • 2022/11/28
      7.69
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/25
      7.69
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/23
      7.68
      0.03
      0.39%
    • 2022/11/22
      7.65
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/21
      7.64
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/18
      7.63
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/17
      7.62
      0.02
      0.27%
    • 2022/11/16
      7.65
      0.00
      0.06%
    • 2022/11/15
      7.64
      0.04
      0.46%
    • 2022/11/14
      7.61
      0.01
      0.19%
    • 2022/11/11
      7.62
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/10
      7.62
      0.15
      1.96%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      7.47
      0.02
      0.27%
    • 2022/11/08
      7.49
      0.04
      0.60%
    • 2022/11/07
      7.45
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/04
      7.44
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/03
      7.44
      0.06
      0.76%
    • 2022/11/02
      7.50
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/01
      7.50
      0.06
      0.75%
    • 2022/10/31
      7.56
      0.00
      0.05%
    • 2022/10/28
      7.56
      0.02
      0.32%
    • 2022/10/27
      7.54
      0.03
      0.38%
    • 2022/10/26
      7.51
      0.03
      0.44%
    • 2022/10/25
      7.48
      0.05
      0.68%
    • 2022/10/24
      7.43
      0.02
      0.22%
    • 2022/10/21
      7.41
      0.03
      0.43%
    • 2022/10/20
      7.44
      0.04
      0.60%

    下載歷史報價