柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)

7.46澳幣0.01(0.12%)
2023/11/27更新
績效 / 
1月3.17%
3月0.48%
1年4.43%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/27
      7.46
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/24
      7.46
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/22
      7.45
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/21
      7.45
      0.02
      0.25%
    • 2023/11/20
      7.46
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/17
      7.46
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/16
      7.46
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/15
      7.45
      0.01
      0.15%
    • 2023/11/14
      7.46
      0.06
      0.75%
    • 2023/11/13
      7.41
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/10
      7.40
      0.01
      0.15%
    • 2023/11/09
      7.39
      0.01
      0.19%
    • 2023/11/08
      7.40
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/07
      7.40
      0.00
      0.06%
    • 2023/11/06
      7.40
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/03
      7.40
      0.04
      0.58%
    • 2023/11/02
      7.36
      0.05
      0.70%
    • 2023/11/01
      7.31
      0.02
      0.26%
    • 2023/10/31
      7.33
      0.04
      0.49%
    • 2023/10/30
      7.29
      0.01
      0.19%
    • 2023/10/27
      7.28
      0.02
      0.26%
    • 2023/10/26
      7.30
      0.00
      0.02%
    • 2023/10/25
      7.30
      0.02
      0.32%
    • 2023/10/24
      7.32
      0.02
      0.28%
    • 2023/10/23
      7.30
      0.01
      0.18%
    • 2023/10/20
      7.29
      0.00
      0.02%
    • 2023/10/19
      7.29
      0.02
      0.28%
    • 2023/10/18
      7.31
      0.02
      0.31%
    • 2023/10/17
      7.33
      0.03
      0.43%
    • 2023/10/16
      7.36
      0.01
      0.19%

    下載歷史報價