野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價

12.44離岸人民幣0.05(0.4%)
2021/10/20更新
績效 / 
1月0.13%
3月5.28%
1年27.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/20
      12.44
      0.05
      0.40%
    • 2021/10/19
      12.39
      0.08
      0.65%
    • 2021/10/18
      12.31
      0.03
      0.24%
    • 2021/10/15
      12.34
      0.10
      0.82%
    • 2021/10/14
      12.24
      0.21
      1.75%
    • 2021/10/13
      12.03
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/12
      12.02
      0.13
      1.07%
    • 2021/10/08
      12.15
      0.04
      0.33%
    • 2021/10/07
      12.19
      0.04
      0.33%
    • 2021/10/06
      12.23
      0.05
      0.41%
    • 2021/10/05
      12.28
      0.13
      1.07%
    • 2021/10/04
      12.15
      0.11
      0.90%
    • 2021/10/01
      12.26
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/30
      12.25
      0.19
      1.53%
    • 2021/09/29
      12.44
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/28
      12.45
      0.22
      1.74%
    • 2021/09/27
      12.67
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/24
      12.67
      0.03
      0.24%
    • 2021/09/23
      12.70
      0.13
      1.03%
    • 2021/09/22
      12.57
      0.09
      0.71%
    • 2021/09/17
      12.66
      0.12
      0.94%
    • 2021/09/16
      12.78
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/15
      12.77
      0.07
      0.55%
    • 2021/09/14
      12.70
      0.07
      0.55%
    • 2021/09/13
      12.77
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/10
      12.76
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/09
      12.75
      0.03
      0.24%
    • 2021/09/08
      12.72
      0.13
      1.01%
    • 2021/09/07
      12.85
      0.03
      0.23%
    • 2021/09/03
      12.88
      0.00
      0.00%

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