野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價

9.98離岸人民幣0.04(0.4%)

2023/09/22更新

績效 /

1月3.21%

3月2.78%

1年9.7%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
9.98
0.04
0.40%
2023/09/21
9.94
0.17
1.68%
2023/09/20
10.11
0.01
0.10%
2023/09/19
10.12
0.04
0.39%
2023/09/18
10.16
0.07
0.68%
2023/09/15
10.23
0.08
0.78%
2023/09/14
10.31
0.14
1.38%
2023/09/13
10.17
0.06
0.59%
2023/09/12
10.23
0.06
0.58%
2023/09/11
10.29
0.04
0.39%
2023/09/08
10.33
0.01
0.10%
2023/09/07
10.32
0.02
0.19%
2023/09/06
10.34
0.00
0.00%
2023/09/05
10.34
0.07
0.67%
2023/09/01
10.41
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/31
10.41
0.01
0.10%
2023/08/30
10.42
0.02
0.19%
2023/08/29
10.40
0.10
0.97%
2023/08/28
10.30
0.05
0.49%
2023/08/25
10.25
0.01
0.10%
2023/08/24
10.26
0.07
0.68%
2023/08/23
10.33
0.09
0.88%
2023/08/22
10.24
0.03
0.29%
2023/08/21
10.27
0.00
0.00%
2023/08/18
10.27
0.05
0.48%
2023/08/17
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0.67%
2023/08/16
10.39
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2023/08/15
10.39
0.06
0.57%
2023/08/14
10.45
0.03
0.29%
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