野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價

12.40離岸人民幣0.01(0.08%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月0.36%
3月1.08%
1年29.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      12.40
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/30
      12.39
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/29
      12.39
      0.15
      1.23%
    • 2021/07/28
      12.24
      0.03
      0.25%
    • 2021/07/27
      12.21
      0.09
      0.73%
    • 2021/07/26
      12.30
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/23
      12.29
      0.10
      0.82%
    • 2021/07/22
      12.19
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/21
      12.19
      0.18
      1.50%
    • 2021/07/20
      12.01
      0.20
      1.69%
    • 2021/07/19
      11.81
      0.28
      2.32%
    • 2021/07/16
      12.09
      0.12
      0.98%
    • 2021/07/15
      12.21
      0.05
      0.41%
    • 2021/07/14
      12.26
      0.06
      0.49%
    • 2021/07/13
      12.32
      0.07
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      12.39
      0.06
      0.49%
    • 2021/07/09
      12.33
      0.23
      1.90%
    • 2021/07/08
      12.10
      0.40
      3.20%
    • 2021/07/07
      12.50
      0.06
      0.48%
    • 2021/07/06
      12.44
      0.12
      0.96%
    • 2021/07/02
      12.56
      0.04
      0.32%
    • 2021/07/01
      12.52
      0.07
      0.56%
    • 2021/06/30
      12.45
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/29
      12.43
      0.03
      0.24%
    • 2021/06/28
      12.40
      0.03
      0.24%
    • 2021/06/25
      12.43
      0.07
      0.57%
    • 2021/06/24
      12.36
      0.08
      0.65%
    • 2021/06/23
      12.28
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/22
      12.26
      0.05
      0.41%
    • 2021/06/21
      12.21
      0.22
      1.84%

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