野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價

9.67離岸人民幣0.04(0.41%)
2022/06/29更新
績效 / 
1月7.9%
3月13.76%
1年16.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/29
      9.67
      0.04
      0.41%
    • 2022/06/28
      9.71
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/27
      9.73
      0.04
      0.41%
    • 2022/06/24
      9.69
      0.21
      2.22%
    • 2022/06/23
      9.48
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/22
      9.50
      0.03
      0.32%
    • 2022/06/21
      9.53
      0.20
      2.14%
    • 2022/06/17
      9.33
      0.05
      0.53%
    • 2022/06/16
      9.38
      0.21
      2.19%
    • 2022/06/15
      9.59
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/14
      9.58
      0.08
      0.83%
    • 2022/06/13
      9.66
      0.29
      2.92%
    • 2022/06/10
      9.95
      0.24
      2.36%
    • 2022/06/09
      10.19
      0.18
      1.74%
    • 2022/06/08
      10.37
      0.07
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/07
      10.44
      0.11
      1.07%
    • 2022/06/06
      10.33
      0.09
      0.86%
    • 2022/06/02
      10.42
      0.08
      0.77%
    • 2022/06/01
      10.34
      0.05
      0.48%
    • 2022/05/31
      10.39
      0.11
      1.05%
    • 2022/05/27
      10.50
      0.17
      1.65%
    • 2022/05/26
      10.33
      0.13
      1.28%
    • 2022/05/25
      10.20
      0.07
      0.69%
    • 2022/05/24
      10.13
      0.02
      0.20%
    • 2022/05/23
      10.15
      0.12
      1.20%
    • 2022/05/20
      10.03
      0.03
      0.30%
    • 2022/05/19
      10.00
      0.06
      0.60%
    • 2022/05/18
      10.06
      0.32
      3.08%
    • 2022/05/17
      10.38
      0.14
      1.37%
    • 2022/05/16
      10.24
      0.04
      0.39%

    下載歷史報價