野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價

13.27離岸人民幣0.07(0.53%)
2024/12/26更新
績效 / 
1月0.15%
3月2.75%
1年23.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/26
      13.27
      0.07
      0.53%
    • 2024/12/24
      13.20
      0.08
      0.61%
    • 2024/12/23
      13.12
      0.11
      0.85%
    • 2024/12/20
      13.01
      0.05
      0.39%
    • 2024/12/19
      12.96
      0.06
      0.46%
    • 2024/12/18
      13.02
      0.33
      2.47%
    • 2024/12/17
      13.35
      0.14
      1.04%
    • 2024/12/16
      13.49
      0.06
      0.45%
    • 2024/12/13
      13.43
      0.10
      0.75%
    • 2024/12/12
      13.33
      0.04
      0.30%
    • 2024/12/11
      13.37
      0.03
      0.23%
    • 2024/12/10
      13.34
      0.14
      1.04%
    • 2024/12/09
      13.48
      0.12
      0.88%
    • 2024/12/06
      13.60
      0.03
      0.22%
    • 2024/12/05
      13.57
      0.04
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      13.53
      0.07
      0.52%
    • 2024/12/03
      13.46
      0.06
      0.45%
    • 2024/12/02
      13.40
      0.05
      0.38%
    • 2024/11/29
      13.35
      0.13
      0.98%
    • 2024/11/27
      13.22
      0.07
      0.53%
    • 2024/11/26
      13.29
      0.02
      0.15%
    • 2024/11/25
      13.27
      0.02
      0.15%
    • 2024/11/22
      13.25
      0.10
      0.76%
    • 2024/11/21
      13.15
      0.10
      0.77%
    • 2024/11/20
      13.05
      0.08
      0.61%
    • 2024/11/19
      13.13
      0.04
      0.31%

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