野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價

12.68離岸人民幣0.04(0.32%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月1.77%
3月9.54%
1年44.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      12.68
      0.04
      0.32%
    • 2021/05/06
      12.64
      0.10
      0.80%
    • 2021/05/05
      12.54
      0.10
      0.80%
    • 2021/05/04
      12.44
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/03
      12.45
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/29
      12.47
      0.03
      0.24%
    • 2021/04/28
      12.50
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/27
      12.52
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/26
      12.52
      0.05
      0.40%
    • 2021/04/23
      12.47
      0.14
      1.14%
    • 2021/04/22
      12.33
      0.07
      0.57%
    • 2021/04/21
      12.40
      0.07
      0.57%
    • 2021/04/20
      12.33
      0.18
      1.44%
    • 2021/04/19
      12.51
      0.05
      0.40%
    • 2021/04/16
      12.56
      0.12
      0.97%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      12.44
      0.05
      0.40%
    • 2021/04/14
      12.39
      0.03
      0.24%
    • 2021/04/13
      12.42
      0.04
      0.32%
    • 2021/04/12
      12.46
      0.04
      0.32%
    • 2021/04/09
      12.50
      0.07
      0.56%
    • 2021/04/08
      12.57
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/07
      12.55
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/06
      12.54
      0.04
      0.32%
    • 2021/04/01
      12.50
      0.15
      1.22%
    • 2021/03/31
      12.35
      0.06
      0.48%
    • 2021/03/30
      12.41
      0.11
      0.89%
    • 2021/03/29
      12.30
      0.04
      0.32%
    • 2021/03/26
      12.34
      0.24
      1.98%
    • 2021/03/25
      12.10
      0.17
      1.43%
    • 2021/03/24
      11.93
      0.04
      0.33%

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