野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價

12.98離岸人民幣0.11(0.86%)

2025/05/15更新

績效 /

1月5.36%

3月5.08%

1年3.6%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/15
12.98
0.11
0.86%
2025/05/14
12.87
0.03
0.23%
2025/05/13
12.84
0.06
0.47%
2025/05/12
12.78
0.03
0.24%
2025/05/09
12.75
0.02
0.16%
2025/05/08
12.77
0.02
0.16%
2025/05/07
12.75
0.07
0.55%
2025/05/06
12.68
0.06
0.47%
2025/05/05
12.74
0.03
0.24%
2025/05/02
12.71
0.08
0.63%
2025/04/30
12.63
0.07
0.56%
2025/04/29
12.56
0.05
0.40%
2025/04/28
12.51
0.08
0.64%
2025/04/25
12.43
0.02
0.16%
2025/04/24
12.45
0.11
0.89%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/23
12.34
0.07
0.57%
2025/04/22
12.27
0.19
1.57%
2025/04/21
12.08
0.13
1.07%
2025/04/17
12.21
0.03
0.25%
2025/04/16
12.18
0.14
1.14%
2025/04/15
12.32
0.06
0.49%
2025/04/14
12.26
0.19
1.57%
2025/04/11
12.07
0.20
1.69%
2025/04/10
11.87
0.15
1.25%
2025/04/09
12.02
0.46
3.98%
2025/04/08
11.56
0.04
0.35%
2025/04/07
11.52
1.26
9.86%
2025/04/02
12.78
0.04
0.31%
2025/04/01
12.74
0.06
0.47%
2025/03/31
12.68
0.05
0.39%

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