野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價

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2025/03/12更新
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    • 2025/03/12
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      0.02
      0.16%
    • 2025/03/11
      12.62
      0.15
      1.18%
    • 2025/03/10
      12.77
      0.21
      1.62%
    • 2025/03/07
      12.98
      0.05
      0.39%
    • 2025/03/06
      12.93
      0.21
      1.60%
    • 2025/03/05
      13.14
      0.18
      1.39%
    • 2025/03/04
      12.96
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      2.04%
    • 2025/03/03
      13.23
      0.09
      0.68%
    • 2025/02/27
      13.32
      0.12
      0.89%
    • 2025/02/26
      13.44
      0.10
      0.75%
    • 2025/02/25
      13.34
      0.08
      0.60%
    • 2025/02/24
      13.42
      0.13
      0.96%
    • 2025/02/21
      13.55
      0.18
      1.31%
    • 2025/02/20
      13.73
      0.15
      1.08%
    • 2025/02/19
      13.88
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/18
      13.88
      0.12
      0.87%
    • 2025/02/14
      13.76
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      0.00%
    • 2025/02/13
      13.76
      0.05
      0.37%
    • 2025/02/12
      13.71
      0.05
      0.37%
    • 2025/02/11
      13.66
      0.04
      0.29%
    • 2025/02/10
      13.62
      0.11
      0.81%
    • 2025/02/07
      13.51
      0.06
      0.44%
    • 2025/02/06
      13.57
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      0.89%
    • 2025/02/05
      13.45
      0.18
      1.36%
    • 2025/02/04
      13.27
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      0.15%
    • 2025/02/03
      13.25
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      1.56%
    • 2025/01/22
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      0.90%
    • 2025/01/21
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      1.37%
    • 2025/01/17
      13.16
      0.08
      0.61%
    • 2025/01/16
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