野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價

12.98離岸人民幣0.11(0.86%)
2025/05/15更新
績效 / 
1月5.36%
3月5.08%
1年3.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/15
      12.98
      0.11
      0.86%
    • 2025/05/14
      12.87
      0.03
      0.23%
    • 2025/05/13
      12.84
      0.06
      0.47%
    • 2025/05/12
      12.78
      0.03
      0.24%
    • 2025/05/09
      12.75
      0.02
      0.16%
    • 2025/05/08
      12.77
      0.02
      0.16%
    • 2025/05/07
      12.75
      0.07
      0.55%
    • 2025/05/06
      12.68
      0.06
      0.47%
    • 2025/05/05
      12.74
      0.03
      0.24%
    • 2025/05/02
      12.71
      0.08
      0.63%
    • 2025/04/30
      12.63
      0.07
      0.56%
    • 2025/04/29
      12.56
      0.05
      0.40%
    • 2025/04/28
      12.51
      0.08
      0.64%
    • 2025/04/25
      12.43
      0.02
      0.16%
    • 2025/04/24
      12.45
      0.11
      0.89%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/23
      12.34
      0.07
      0.57%
    • 2025/04/22
      12.27
      0.19
      1.57%
    • 2025/04/21
      12.08
      0.13
      1.07%
    • 2025/04/17
      12.21
      0.03
      0.25%
    • 2025/04/16
      12.18
      0.14
      1.14%
    • 2025/04/15
      12.32
      0.06
      0.49%
    • 2025/04/14
      12.26
      0.19
      1.57%
    • 2025/04/11
      12.07
      0.20
      1.69%
    • 2025/04/10
      11.87
      0.15
      1.25%
    • 2025/04/09
      12.02
      0.46
      3.98%
    • 2025/04/08
      11.56
      0.04
      0.35%
    • 2025/04/07
      11.52
      1.26
      9.86%
    • 2025/04/02
      12.78
      0.04
      0.31%
    • 2025/04/01
      12.74
      0.06
      0.47%
    • 2025/03/31
      12.68
      0.05
      0.39%

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