野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價

12.63離岸人民幣0.06(0.48%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月0.12%
3月6.16%
1年20.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      12.63
      0.06
      0.48%
    • 2024/07/22
      12.57
      0.14
      1.13%
    • 2024/07/19
      12.43
      0.06
      0.48%
    • 2024/07/18
      12.49
      0.07
      0.56%
    • 2024/07/17
      12.56
      0.33
      2.56%
    • 2024/07/16
      12.89
      0.08
      0.63%
    • 2024/07/15
      12.81
      0.08
      0.62%
    • 2024/07/12
      12.89
      0.09
      0.70%
    • 2024/07/11
      12.80
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/10
      12.81
      0.13
      1.03%
    • 2024/07/09
      12.68
      0.03
      0.24%
    • 2024/07/08
      12.71
      0.03
      0.24%
    • 2024/07/05
      12.68
      0.03
      0.24%
    • 2024/07/03
      12.65
      0.10
      0.80%
    • 2024/07/02
      12.55
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      12.55
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/28
      12.54
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/27
      12.53
      0.03
      0.24%
    • 2024/06/26
      12.56
      0.09
      0.71%
    • 2024/06/25
      12.65
      0.04
      0.32%
    • 2024/06/24
      12.61
      0.04
      0.32%
    • 2024/06/21
      12.65
      0.13
      1.02%
    • 2024/06/20
      12.78
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/18
      12.78
      0.09
      0.71%
    • 2024/06/17
      12.69
      0.13
      1.04%
    • 2024/06/14
      12.56
      0.12
      0.95%
    • 2024/06/13
      12.68
      0.05
      0.40%
    • 2024/06/12
      12.63
      0.15
      1.20%
    • 2024/06/11
      12.48
      0.02
      0.16%
    • 2024/06/07
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      0.64%

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