野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價

11.75離岸人民幣0.03(0.26%)
2024/02/29更新
績效 / 
1月6.72%
3月13.57%
1年23.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/29
      11.75
      0.03
      0.26%
    • 2024/02/27
      11.72
      0.04
      0.34%
    • 2024/02/26
      11.76
      0.02
      0.17%
    • 2024/02/23
      11.74
      0.04
      0.34%
    • 2024/02/22
      11.70
      0.24
      2.09%
    • 2024/02/21
      11.46
      0.02
      0.18%
    • 2024/02/20
      11.44
      0.06
      0.52%
    • 2024/02/16
      11.50
      0.03
      0.26%
    • 2024/02/15
      11.53
      0.37
      3.32%
    • 2024/02/05
      11.16
      0.05
      0.45%
    • 2024/02/02
      11.21
      0.07
      0.63%
    • 2024/02/01
      11.14
      0.13
      1.18%
    • 2024/01/31
      11.01
      0.15
      1.34%
    • 2024/01/30
      11.16
      0.06
      0.54%
    • 2024/01/29
      11.10
      0.06
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/26
      11.04
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/25
      11.04
      0.06
      0.55%
    • 2024/01/24
      10.98
      0.08
      0.73%
    • 2024/01/23
      10.90
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/22
      10.91
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/19
      10.90
      0.18
      1.68%
    • 2024/01/18
      10.72
      0.11
      1.04%
    • 2024/01/17
      10.61
      0.10
      0.93%
    • 2024/01/16
      10.71
      0.12
      1.11%
    • 2024/01/12
      10.83
      0.04
      0.37%
    • 2024/01/11
      10.79
      0.02
      0.19%
    • 2024/01/10
      10.77
      0.06
      0.56%
    • 2024/01/09
      10.71
      0.05
      0.47%
    • 2024/01/08
      10.76
      0.05
      0.47%
    • 2024/01/05
      10.71
      0.01
      0.09%

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