野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價

12.68離岸人民幣0.05(0.4%)
2024/06/13更新
績效 / 
1月2.42%
3月4.83%
1年25.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/13
      12.68
      0.05
      0.40%
    • 2024/06/12
      12.63
      0.15
      1.20%
    • 2024/06/11
      12.48
      0.02
      0.16%
    • 2024/06/07
      12.50
      0.08
      0.64%
    • 2024/06/06
      12.58
      0.06
      0.48%
    • 2024/06/05
      12.64
      0.20
      1.61%
    • 2024/06/04
      12.44
      0.03
      0.24%
    • 2024/06/03
      12.47
      0.04
      0.32%
    • 2024/05/31
      12.51
      0.08
      0.64%
    • 2024/05/30
      12.59
      0.06
      0.47%
    • 2024/05/29
      12.65
      0.10
      0.78%
    • 2024/05/28
      12.75
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/24
      12.77
      0.10
      0.79%
    • 2024/05/23
      12.67
      0.05
      0.40%
    • 2024/05/22
      12.62
      0.06
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      12.68
      0.05
      0.40%
    • 2024/05/20
      12.63
      0.03
      0.24%
    • 2024/05/17
      12.66
      0.03
      0.24%
    • 2024/05/16
      12.63
      0.08
      0.63%
    • 2024/05/15
      12.71
      0.23
      1.84%
    • 2024/05/14
      12.48
      0.10
      0.81%
    • 2024/05/13
      12.38
      0.03
      0.24%
    • 2024/05/10
      12.41
      0.03
      0.24%
    • 2024/05/09
      12.38
      0.09
      0.73%
    • 2024/05/08
      12.29
      0.07
      0.57%
    • 2024/05/07
      12.22
      0.05
      0.41%
    • 2024/05/06
      12.17
      0.12
      1.00%
    • 2024/05/03
      12.05
      0.10
      0.84%
    • 2024/05/02
      11.95
      0.05
      0.42%
    • 2024/04/30
      12.00
      0.14
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