野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價

9.98離岸人民幣0.04(0.4%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月3.21%
3月2.78%
1年9.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      9.98
      0.04
      0.40%
    • 2023/09/21
      9.94
      0.17
      1.68%
    • 2023/09/20
      10.11
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/19
      10.12
      0.04
      0.39%
    • 2023/09/18
      10.16
      0.07
      0.68%
    • 2023/09/15
      10.23
      0.08
      0.78%
    • 2023/09/14
      10.31
      0.14
      1.38%
    • 2023/09/13
      10.17
      0.06
      0.59%
    • 2023/09/12
      10.23
      0.06
      0.58%
    • 2023/09/11
      10.29
      0.04
      0.39%
    • 2023/09/08
      10.33
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/07
      10.32
      0.02
      0.19%
    • 2023/09/06
      10.34
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/05
      10.34
      0.07
      0.67%
    • 2023/09/01
      10.41
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      10.41
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/30
      10.42
      0.02
      0.19%
    • 2023/08/29
      10.40
      0.10
      0.97%
    • 2023/08/28
      10.30
      0.05
      0.49%
    • 2023/08/25
      10.25
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/24
      10.26
      0.07
      0.68%
    • 2023/08/23
      10.33
      0.09
      0.88%
    • 2023/08/22
      10.24
      0.03
      0.29%
    • 2023/08/21
      10.27
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/18
      10.27
      0.05
      0.48%
    • 2023/08/17
      10.32
      0.07
      0.67%
    • 2023/08/16
      10.39
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/15
      10.39
      0.06
      0.57%
    • 2023/08/14
      10.45
      0.03
      0.29%
    • 2023/08/11
      10.42
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價