野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價

11.88離岸人民幣0.09(0.76%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.34%
3月11.32%
1年9.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      11.88
      0.09
      0.76%
    • 2021/02/18
      11.79
      0.07
      0.59%
    • 2021/02/17
      11.86
      0.21
      1.80%
    • 2021/02/05
      11.65
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/04
      11.63
      0.05
      0.43%
    • 2021/02/03
      11.58
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/02
      11.60
      0.22
      1.93%
    • 2021/02/01
      11.38
      0.20
      1.79%
    • 2021/01/29
      11.18
      0.23
      2.02%
    • 2021/01/28
      11.41
      0.08
      0.71%
    • 2021/01/27
      11.33
      0.31
      2.66%
    • 2021/01/26
      11.64
      0.09
      0.77%
    • 2021/01/25
      11.73
      0.07
      0.59%
    • 2021/01/22
      11.80
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/21
      11.80
      0.03
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/20
      11.77
      0.10
      0.86%
    • 2021/01/19
      11.67
      0.13
      1.13%
    • 2021/01/15
      11.54
      0.06
      0.52%
    • 2021/01/14
      11.60
      0.03
      0.26%
    • 2021/01/13
      11.57
      0.04
      0.35%
    • 2021/01/12
      11.53
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/11
      11.51
      0.05
      0.44%
    • 2021/01/08
      11.46
      0.04
      0.35%
    • 2021/01/07
      11.50
      0.19
      1.68%
    • 2021/01/06
      11.31
      0.20
      1.80%
    • 2021/01/05
      11.11
      0.08
      0.73%
    • 2021/01/04
      11.03
      0.14
      1.25%
    • 2020/12/31
      11.17
      0.06
      0.54%
    • 2020/12/30
      11.11
      0.06
      0.54%
    • 2020/12/29
      11.05
      0.02
      0.18%

    下載歷史報價