野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價

12.64離岸人民幣0.01(0.08%)
2024/09/18更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/18
      12.64
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/16
      12.65
      0.06
      0.48%
    • 2024/09/13
      12.59
      0.09
      0.72%
    • 2024/09/12
      12.50
      0.14
      1.13%
    • 2024/09/11
      12.36
      0.18
      1.48%
    • 2024/09/10
      12.18
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/09
      12.19
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      0.58%
    • 2024/09/06
      12.12
      0.19
      1.54%
    • 2024/09/05
      12.31
      0.08
      0.65%
    • 2024/09/04
      12.39
      0.06
      0.48%
    • 2024/09/03
      12.45
      0.29
      2.28%
    • 2024/08/30
      12.74
      0.11
      0.87%
    • 2024/08/29
      12.63
      0.03
      0.24%
    • 2024/08/28
      12.60
      0.04
      0.32%
    • 2024/08/27
      12.64
      0.04
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/26
      12.60
      0.08
      0.63%
    • 2024/08/23
      12.68
      0.17
      1.36%
    • 2024/08/22
      12.51
      0.06
      0.48%
    • 2024/08/21
      12.57
      0.06
      0.48%
    • 2024/08/20
      12.51
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      0.24%
    • 2024/08/19
      12.54
      0.07
      0.56%
    • 2024/08/16
      12.47
      0.03
      0.24%
    • 2024/08/15
      12.44
      0.19
      1.55%
    • 2024/08/14
      12.25
      0.09
      0.74%
    • 2024/08/13
      12.16
      0.21
      1.76%
    • 2024/08/12
      11.95
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      0.25%
    • 2024/08/09
      11.98
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      0.93%
    • 2024/08/08
      11.87
      0.26
      2.24%
    • 2024/08/07
      11.61
      0.10
      0.85%
    • 2024/08/06
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