野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價

9.97離岸人民幣0(0%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月5.61%
3月6.21%
1年15.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      9.97
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/01
      9.97
      0.03
      0.30%
    • 2022/11/30
      9.94
      0.10
      1.02%
    • 2022/11/29
      9.84
      0.04
      0.41%
    • 2022/11/28
      9.88
      0.12
      1.20%
    • 2022/11/25
      10.00
      0.09
      0.91%
    • 2022/11/23
      9.91
      0.04
      0.41%
    • 2022/11/22
      9.87
      0.12
      1.23%
    • 2022/11/21
      9.75
      0.03
      0.31%
    • 2022/11/18
      9.78
      0.07
      0.72%
    • 2022/11/17
      9.71
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/16
      9.71
      0.05
      0.51%
    • 2022/11/15
      9.76
      0.07
      0.72%
    • 2022/11/14
      9.69
      0.11
      1.12%
    • 2022/11/11
      9.80
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      9.78
      0.26
      2.73%
    • 2022/11/09
      9.52
      0.09
      0.94%
    • 2022/11/08
      9.61
      0.05
      0.52%
    • 2022/11/07
      9.56
      0.07
      0.74%
    • 2022/11/04
      9.49
      0.07
      0.74%
    • 2022/11/03
      9.42
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/02
      9.44
      0.03
      0.32%
    • 2022/11/01
      9.47
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/31
      9.48
      0.02
      0.21%
    • 2022/10/28
      9.50
      0.14
      1.50%
    • 2022/10/27
      9.36
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/26
      9.35
      0.04
      0.43%
    • 2022/10/25
      9.31
      0.11
      1.20%
    • 2022/10/24
      9.20
      0.11
      1.21%
    • 2022/10/21
      9.09
      0.18
      2.02%

    下載歷史報價