野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價

9.57離岸人民幣0.1(1.06%)

2023/03/29更新

績效 /

1月2.17%

3月0.47%

1年13.33%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/29
9.57
0.10
1.06%
2023/03/28
9.47
0.04
0.42%
2023/03/27
9.43
0.07
0.75%
2023/03/24
9.36
0.02
0.21%
2023/03/23
9.38
0.01
0.11%
2023/03/22
9.39
0.08
0.85%
2023/03/21
9.47
0.15
1.61%
2023/03/20
9.32
0.11
1.19%
2023/03/17
9.21
0.08
0.86%
2023/03/16
9.29
0.12
1.31%
2023/03/15
9.17
0.24
2.55%
2023/03/14
9.41
0.11
1.18%
2023/03/13
9.30
0.12
1.27%
2023/03/10
9.42
0.11
1.15%
2023/03/09
9.53
0.13
1.35%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/08
9.66
0.02
0.21%
2023/03/07
9.68
0.11
1.12%
2023/03/06
9.79
0.00
0.00%
2023/03/03
9.79
0.13
1.35%
2023/03/02
9.66
0.03
0.31%
2023/03/01
9.63
0.05
0.52%
2023/02/24
9.68
0.03
0.31%
2023/02/23
9.71
0.04
0.41%
2023/02/22
9.67
0.04
0.41%
2023/02/21
9.71
0.14
1.42%
2023/02/17
9.85
0.01
0.10%
2023/02/16
9.86
0.05
0.51%
2023/02/15
9.91
0.01
0.10%
2023/02/14
9.92
0.01
0.10%
2023/02/13
9.93
0.09
0.92%

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