野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價

9.57離岸人民幣0.1(1.06%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月2.17%
3月0.47%
1年13.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/29
      9.57
      0.10
      1.06%
    • 2023/03/28
      9.47
      0.04
      0.42%
    • 2023/03/27
      9.43
      0.07
      0.75%
    • 2023/03/24
      9.36
      0.02
      0.21%
    • 2023/03/23
      9.38
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/22
      9.39
      0.08
      0.85%
    • 2023/03/21
      9.47
      0.15
      1.61%
    • 2023/03/20
      9.32
      0.11
      1.19%
    • 2023/03/17
      9.21
      0.08
      0.86%
    • 2023/03/16
      9.29
      0.12
      1.31%
    • 2023/03/15
      9.17
      0.24
      2.55%
    • 2023/03/14
      9.41
      0.11
      1.18%
    • 2023/03/13
      9.30
      0.12
      1.27%
    • 2023/03/10
      9.42
      0.11
      1.15%
    • 2023/03/09
      9.53
      0.13
      1.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/08
      9.66
      0.02
      0.21%
    • 2023/03/07
      9.68
      0.11
      1.12%
    • 2023/03/06
      9.79
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/03
      9.79
      0.13
      1.35%
    • 2023/03/02
      9.66
      0.03
      0.31%
    • 2023/03/01
      9.63
      0.05
      0.52%
    • 2023/02/24
      9.68
      0.03
      0.31%
    • 2023/02/23
      9.71
      0.04
      0.41%
    • 2023/02/22
      9.67
      0.04
      0.41%
    • 2023/02/21
      9.71
      0.14
      1.42%
    • 2023/02/17
      9.85
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/16
      9.86
      0.05
      0.51%
    • 2023/02/15
      9.91
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/14
      9.92
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/13
      9.93
      0.09
      0.92%

    下載歷史報價