野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價

13.13離岸人民幣0.04(0.31%)
2024/11/19更新
績效 / 
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3月4.99%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      13.13
      0.04
      0.31%
    • 2024/11/18
      13.09
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/15
      13.10
      0.10
      0.76%
    • 2024/11/14
      13.20
      0.05
      0.38%
    • 2024/11/13
      13.25
      0.06
      0.45%
    • 2024/11/12
      13.31
      0.11
      0.82%
    • 2024/11/11
      13.42
      0.02
      0.15%
    • 2024/11/08
      13.40
      0.08
      0.60%
    • 2024/11/07
      13.32
      0.12
      0.91%
    • 2024/11/06
      13.20
      0.28
      2.17%
    • 2024/11/05
      12.92
      0.15
      1.18%
    • 2024/11/04
      12.77
      0.07
      0.55%
    • 2024/11/01
      12.84
      0.15
      1.16%
    • 2024/10/30
      12.99
      0.11
      0.84%
    • 2024/10/29
      13.10
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      13.12
      0.05
      0.38%
    • 2024/10/25
      13.07
      0.04
      0.31%
    • 2024/10/24
      13.11
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/23
      13.12
      0.07
      0.53%
    • 2024/10/22
      13.19
      0.02
      0.15%
    • 2024/10/21
      13.21
      0.09
      0.68%
    • 2024/10/18
      13.30
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      0.00%
    • 2024/10/17
      13.30
      0.11
      0.83%
    • 2024/10/16
      13.19
      0.07
      0.53%
    • 2024/10/15
      13.12
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      0.53%
    • 2024/10/14
      13.19
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      0.92%
    • 2024/10/11
      13.07
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      0.69%
    • 2024/10/09
      12.98
      0.04
      0.31%
    • 2024/10/08
      12.94
      0.11
      0.86%
    • 2024/10/07
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