安本標準   - 環球永續及責任投資股票基金 I 累積 美元

19.09美元0.2(1.03%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月5.6%
3月5.01%
1年5.93%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      19.09
      0.20
      1.03%
    • 2022/01/20
      19.29
      0.09
      0.48%
    • 2022/01/19
      19.19
      0.28
      1.43%
    • 2022/01/18
      19.47
      0.21
      1.05%
    • 2022/01/17
      19.68
      0.10
      0.53%
    • 2022/01/14
      19.78
      0.39
      1.92%
    • 2022/01/13
      20.17
      0.11
      0.56%
    • 2022/01/12
      20.06
      0.17
      0.87%
    • 2022/01/11
      19.88
      0.11
      0.56%
    • 2022/01/10
      19.99
      0.26
      1.29%
    • 2022/01/07
      20.26
      0.05
      0.25%
    • 2022/01/06
      20.31
      0.60
      2.85%
    • 2022/01/05
      20.90
      0.14
      0.67%
    • 2022/01/04
      21.04
      0.06
      0.31%
    • 2022/01/03
      21.11
      0.06
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/31
      21.05
      0.08
      0.36%
    • 2021/12/30
      21.12
      0.05
      0.22%
    • 2021/12/29
      21.08
      0.02
      0.12%
    • 2021/12/28
      21.05
      0.25
      1.21%
    • 2021/12/27
      20.80
      0.07
      0.35%
    • 2021/12/23
      20.73
      0.26
      1.25%
    • 2021/12/22
      20.47
      0.25
      1.24%
    • 2021/12/21
      20.22
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/20
      20.21
      0.25
      1.23%
    • 2021/12/17
      20.46
      0.30
      1.45%
    • 2021/12/16
      20.76
      0.34
      1.69%
    • 2021/12/15
      20.42
      0.29
      1.42%
    • 2021/12/14
      20.71
      0.18
      0.87%
    • 2021/12/13
      20.89
      0.11
      0.51%
    • 2021/12/10
      20.79
      0.25
      1.17%

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