安本基金 - 環球永續股票基金 I 累積美元

21.64美元0.05(0.24%)

2026/01/16更新

績效 /

1月3.03%

3月3.78%

1年11.87%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.64%
-
-
一個月
3.03%
2.79%
2.08%
三個月
3.78%
6.61%
3.59%
一年
11.87%
13.95%
17.68%
三年(年度化)
10.27%
7.23%
14.92%
五年(年度化)
4.11%
7.46%
5.48%
十年(年度化)
8.08%
8.56%
10.73%
年初至今
2.26%
14.80%
2.04%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

環球大型增長型股票

基金公司/總代理人

宏利證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

2.26%

基金規模

167.29百萬截至 2026-01-14

成立時間

2007-10-03

晨星評等

-

投資策略

通過將該基金至少90%的資產投資於在全球證券交易所（包括新興市場）上市的股票及股票相關證券，以獲取長期總回報。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國59.00%
2.歐元區10.70%
3.新興亞洲6.42%
4.已開發亞洲5.42%
5.日本4.14%

前五大大行業比重

1.科技30.30%
2.金融服務18.86%
3.健康護理14.66%
4.工業9.61%
5.周期性消費7.92%

前五大持股

1.Microsoft Corp6.78%
2.Alphabet Inc Class A5.57%
3.NVIDIA Corp4.26%
4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR4.00%
5.Mastercard Inc Class A3.49%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.92
-
月報酬標準差
10.88
-
月報酬夏普值
0.57
-

投資區域

1.美國59.00%
2.歐元區10.70%
3.新興亞洲6.42%
4.已開發亞洲5.42%
5.日本4.14%

前五大持股

1.Microsoft Corp6.78%
2.Alphabet Inc Class A5.57%
3.NVIDIA Corp4.26%
4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR4.00%
5.Mastercard Inc Class A3.49%

前五大大行業比重

1.科技30.30%
2.金融服務18.86%
3.健康護理14.66%
4.工業9.61%
5.周期性消費7.92%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.92
-
月報酬標準差
10.88
-
月報酬夏普值
0.57
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