安本基金 - 環球永續股票基金 I 累積 美元

19.51美元0.02(0.12%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月0.6%
3月0.36%
1年13.54%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.27%
      -
      -
    • 一個月
      0.60%
      2.79%
      0.41%
    • 三個月
      0.36%
      6.61%
      2.20%
    • 一年
      13.54%
      13.95%
      16.73%
    • 三年(年度化)
      0.71%
      7.23%
      0.60%
    • 五年(年度化)
      6.58%
      7.46%
      9.06%
    • 十年(年度化)
      3.96%
      8.56%
      7.77%
    • 年初至今
      7.58%
      14.80%
      9.28%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.58%
    基金規模
    247.58百萬截至 2024-06-21
    成立時間
    2007-10-03
    晨星評等
    -
    投資策略
    通過將該基金至少 90%的資產投資於在全球證券交易所(包括新興市場)上市的股票及股票相關證券,以獲取長期總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國60.15%
    2. 2.歐元區10.26%
    3. 3.新興亞洲4.44%
    4. 4.歐洲不包含歐元區4.34%
    5. 5.已開發亞洲4.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.87%
    2. 2.健康護理19.12%
    3. 3.工業18.76%
    4. 4.金融服務17.09%
    5. 5.防守性消費10.97%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.04%
    2. 2.Eli Lilly and Co4.01%
    3. 3.American Express Co3.57%
    4. 4.ASML Holding NV3.35%
    5. 5.L'Oreal SA3.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      18.35
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.10
      -
    投資區域
    1. 1.美國60.15%
    2. 2.歐元區10.26%
    3. 3.新興亞洲4.44%
    4. 4.歐洲不包含歐元區4.34%
    5. 5.已開發亞洲4.29%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.04%
    2. 2.Eli Lilly and Co4.01%
    3. 3.American Express Co3.57%
    4. 4.ASML Holding NV3.35%
    5. 5.L'Oreal SA3.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.87%
    2. 2.健康護理19.12%
    3. 3.工業18.76%
    4. 4.金融服務17.09%
    5. 5.防守性消費10.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      18.35
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.10
      -