宏利環球基金-環球資源基金AA股

0.96美元0.02(1.9%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月0.66%
3月0.86%
1年22.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      0.96
      0.02
      1.90%
    • 2021/08/02
      0.98
      0.00
      0.48%
    • 2021/07/30
      0.97
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/29
      0.97
      0.03
      2.97%
    • 2021/07/28
      0.95
      0.01
      0.68%
    • 2021/07/27
      0.94
      0.01
      1.41%
    • 2021/07/26
      0.95
      0.02
      2.59%
    • 2021/07/23
      0.93
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/22
      0.93
      0.01
      0.54%
    • 2021/07/21
      0.93
      0.02
      1.81%
    • 2021/07/20
      0.92
      0.01
      0.94%
    • 2021/07/19
      0.91
      0.05
      4.80%
    • 2021/07/16
      0.95
      0.01
      1.18%
    • 2021/07/15
      0.96
      0.02
      1.56%
    • 2021/07/14
      0.98
      0.00
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      0.98
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/12
      0.98
      0.00
      0.31%
    • 2021/07/09
      0.98
      0.02
      1.73%
    • 2021/07/08
      0.96
      0.02
      2.10%
    • 2021/07/07
      0.98
      0.01
      0.91%
    • 2021/07/06
      0.99
      0.00
      0.28%
    • 2021/07/05
      0.99
      0.01
      0.69%
    • 2021/07/02
      0.98
      0.00
      0.15%
    • 2021/07/01
      0.99
      0.01
      0.62%
    • 2021/06/30
      0.98
      0.00
      0.38%
    • 2021/06/29
      0.98
      0.01
      0.60%
    • 2021/06/28
      0.98
      0.01
      1.40%
    • 2021/06/25
      1.00
      0.01
      0.84%
    • 2021/06/24
      0.99
      0.01
      1.15%
    • 2021/06/22
      0.98
      0.01
      1.47%

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