宏利環球基金-環球資源基金AA股

0.91美元0.01(1.07%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月3.04%
3月14.75%
1年16.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      0.91
      0.01
      1.07%
    • 2021/02/18
      0.90
      0.00
      0.40%
    • 2021/02/17
      0.90
      0.01
      0.86%
    • 2021/02/16
      0.91
      0.01
      1.36%
    • 2021/02/15
      0.90
      0.01
      1.53%
    • 2021/02/12
      0.88
      0.01
      1.28%
    • 2021/02/11
      0.89
      0.00
      0.41%
    • 2021/02/10
      0.90
      0.01
      1.10%
    • 2021/02/09
      0.89
      0.00
      0.23%
    • 2021/02/08
      0.89
      0.02
      2.58%
    • 2021/02/05
      0.86
      0.01
      1.65%
    • 2021/02/03
      0.85
      0.01
      0.74%
    • 2021/02/02
      0.85
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/01
      0.85
      0.01
      1.35%
    • 2021/01/29
      0.86
      0.01
      0.98%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      0.85
      0.01
      1.36%
    • 2021/01/27
      0.84
      0.04
      4.91%
    • 2021/01/26
      0.88
      0.00
      0.41%
    • 2021/01/25
      0.88
      0.00
      0.42%
    • 2021/01/22
      0.88
      0.02
      2.29%
    • 2021/01/21
      0.90
      0.00
      0.30%
    • 2021/01/20
      0.91
      0.01
      1.41%
    • 2021/01/19
      0.89
      0.01
      0.81%
    • 2021/01/18
      0.89
      0.01
      1.29%
    • 2021/01/15
      0.90
      0.01
      1.12%
    • 2021/01/14
      0.91
      0.00
      0.24%
    • 2021/01/13
      0.91
      0.00
      0.09%
    • 2021/01/12
      0.90
      0.01
      1.12%
    • 2021/01/11
      0.89
      0.02
      1.81%
    • 2021/01/08
      0.91
      0.01
      1.25%

    下載歷史報價