宏利環球基金-環球資源基金AA股

1.06美元0.02(2.27%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月13.31%
3月18.14%
1年47.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      1.06
      0.02
      2.27%
    • 2021/05/07
      1.04
      0.02
      2.42%
    • 2021/05/06
      1.01
      0.02
      1.53%
    • 2021/05/05
      1.00
      0.02
      1.93%
    • 2021/05/04
      0.98
      0.01
      0.52%
    • 2021/05/03
      0.97
      0.00
      0.43%
    • 2021/04/30
      0.97
      0.01
      0.63%
    • 2021/04/29
      0.98
      0.01
      0.63%
    • 2021/04/28
      0.97
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/27
      0.97
      0.00
      0.30%
    • 2021/04/26
      0.97
      0.01
      1.23%
    • 2021/04/23
      0.96
      0.00
      0.51%
    • 2021/04/22
      0.95
      0.01
      0.57%
    • 2021/04/21
      0.96
      0.00
      0.12%
    • 2021/04/20
      0.96
      0.02
      1.84%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      0.97
      0.01
      1.06%
    • 2021/04/16
      0.96
      0.01
      0.59%
    • 2021/04/15
      0.96
      0.02
      1.74%
    • 2021/04/14
      0.94
      0.01
      1.27%
    • 2021/04/13
      0.93
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/12
      0.93
      0.01
      0.58%
    • 2021/04/09
      0.94
      0.00
      0.23%
    • 2021/04/08
      0.93
      0.01
      0.53%
    • 2021/04/07
      0.94
      0.01
      0.90%
    • 2021/04/06
      0.95
      0.03
      3.22%
    • 2021/04/01
      0.92
      0.01
      0.86%
    • 2021/03/31
      0.91
      0.01
      0.75%
    • 2021/03/30
      0.90
      0.01
      1.27%
    • 2021/03/29
      0.92
      0.00
      0.30%
    • 2021/03/26
      0.91
      0.03
      3.53%

    下載歷史報價