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南非幣
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更新
績效 /
1月
1.09%
3月
8.69%
1年
32.57%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
3.12%
-
-
一個月
1.09%
-
2.91%
三個月
8.69%
-
14.03%
一年
32.57%
-
29.52%
三年(年度化)
17.23%
-
14.24%
五年(年度化)
14.82%
-
12.94%
十年(年度化)
-
-
8.08%
年初至今
4.13%
-
8.35%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
新台幣平衡型股債混合
基金公司/總代理人
群益證券投資信託股份有限公司
計價幣別
南非幣
年初至今報酬率
4.13%
基金規模
1,496.19百萬
截至 2021-01-31
成立時間
2015-01-21
晨星評等
投資策略
本基金自成立日起三個月後, 投資於本國及外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。 投資於本國及外國子基金中屬「債券型及債券型 ETF」之總金額,不得低於本基金淨 資產價值之百分之四十(40%)(含)。 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不 受前述比例之限制。所謂特殊情形,包含經理公司於本基金終止前一個月所為之專業 判斷。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
18.54%
2.
新興亞洲
8.68%
3.
已開發亞洲
4.79%
4.
日本
3.73%
5.
歐元區
2.24%
前五大大行業比重
1.
科技
11.09%
2.
周期性消費
6.91%
3.
金融服務
6.70%
4.
工業
3.96%
5.
電訊服務
3.86%
前五大持股
1.
SPDR® Blmbg Barclays Convert Secs ETF
22.88%
2.
JPM Global High Yield Bond A (acc) USD
8.17%
3.
PIMCO GIS Divers Inc H Instl USD Acc
5.88%
4.
MS INVF Global Opportunity A
4.91%
5.
Ninety One GSF EM Corp Dbt I Acc USD
4.72%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.63
-
月報酬標準差
20.34
-
月報酬夏普值
0.34
-
風險評估
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1.
美國
18.54%
2.
新興亞洲
8.68%
3.
已開發亞洲
4.79%
4.
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5.
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1.
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2.
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3.
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5.
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科技
11.09%
2.
周期性消費
6.91%
3.
金融服務
6.70%
4.
工業
3.96%
5.
電訊服務
3.86%
風險概要(三年)
項目
指數
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