百達-智慧城市-I 美元

278.14美元6.54(2.3%)

2021/02/26更新

績效 /

1月0.57%

3月4.02%

1年17.58%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
4.07%
-
-
一個月
0.57%
-
1.54%
三個月
4.02%
-
9.10%
一年
17.58%
-
22.15%
三年(年度化)
10.49%
-
9.04%
五年(年度化)
11.11%
-
12.61%
十年(年度化)
6.88%
-
7.48%
年初至今
0.54%
-
4.58%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

全球大型均衡型股票

基金公司/總代理人

百達證券投資顧問股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

0.54%

基金規模

2,008.46百萬截至 2021-02-26

成立時間

2010-05-12

晨星評等

-

投資策略

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國53.69%
2.歐元區19.15%
3.英國7.03%
4.新興亞洲6.63%
5.已開發亞洲4.38%

前五大大行業比重

1.房地產24.88%
2.金融服務20.12%
3.周期性消費15.58%
4.科技15.31%
5.工業11.75%

前五大持股

1.Vonovia SE4.77%
2.New Oriental Education & Technology Group Inc ADR3.83%
3.Visa Inc Class A3.52%
4.PayPal Holdings Inc3.36%
5.Autodesk Inc Ordinary Shares3.32%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.82
-
月報酬標準差
17.82
-
月報酬夏普值
0.47
-

投資區域

1.美國53.69%
2.歐元區19.15%
3.英國7.03%
4.新興亞洲6.63%
5.已開發亞洲4.38%

前五大持股

1.Vonovia SE4.77%
2.New Oriental Education & Technology Group Inc ADR3.83%
3.Visa Inc Class A3.52%
4.PayPal Holdings Inc3.36%
5.Autodesk Inc Ordinary Shares3.32%

前五大大行業比重

1.房地產24.88%
2.金融服務20.12%
3.周期性消費15.58%
4.科技15.31%
5.工業11.75%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.82
-
月報酬標準差
17.82
-
月報酬夏普值
0.47
-

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