百達-智慧城市-I 美元

233.90美元3.31(1.4%)
2022/08/19更新
績效 / 
1月9.1%
3月6.13%
1年22.3%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.14%
      -
      -
    • 一個月
      9.10%
      -
      7.45%
    • 三個月
      6.13%
      -
      2.55%
    • 一年
      22.30%
      -
      12.02%
    • 三年(年度化)
      2.11%
      -
      8.80%
    • 五年(年度化)
      3.98%
      -
      6.59%
    • 十年(年度化)
      5.02%
      -
      7.53%
    • 年初至今
      21.72%
      -
      14.74%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    21.72%
    基金規模
    1,585.37百萬截至 2022-08-18
    成立時間
    2010-05-12
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國62.95%
    2. 2.歐元區16.75%
    3. 3.英國5.52%
    4. 4.歐洲不包含歐元區5.25%
    5. 5.已開發亞洲4.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產25.95%
    2. 2.金融服務21.96%
    3. 3.工業19.27%
    4. 4.科技14.24%
    5. 5.周期性消費12.45%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc4.46%
    2. 2.Visa Inc Class A4.25%
    3. 3.Schneider Electric SE3.99%
    4. 4.Segro PLC3.88%
    5. 5.Crown Castle Inc3.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      19.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -
    投資區域
    1. 1.美國62.95%
    2. 2.歐元區16.75%
    3. 3.英國5.52%
    4. 4.歐洲不包含歐元區5.25%
    5. 5.已開發亞洲4.06%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc4.46%
    2. 2.Visa Inc Class A4.25%
    3. 3.Schneider Electric SE3.99%
    4. 4.Segro PLC3.88%
    5. 5.Crown Castle Inc3.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產25.95%
    2. 2.金融服務21.96%
    3. 3.工業19.27%
    4. 4.科技14.24%
    5. 5.周期性消費12.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      19.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -