百達-智慧城市-I 美元

288.91美元1.43(0.49%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月1.86%
3月0.36%
1年36.96%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.20%
      -
      -
    • 一個月
      1.86%
      -
      0.25%
    • 三個月
      0.36%
      -
      2.91%
    • 一年
      36.96%
      -
      41.46%
    • 三年(年度化)
      12.79%
      -
      10.13%
    • 五年(年度化)
      10.56%
      -
      11.74%
    • 十年(年度化)
      6.80%
      -
      7.58%
    • 年初至今
      4.44%
      -
      7.90%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.44%
    基金規模
    2,049.72百萬截至 2021-05-12
    成立時間
    2010-05-12
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國56.87%
    2. 2.歐元區18.21%
    3. 3.英國6.15%
    4. 4.新興亞洲5.87%
    5. 5.已開發亞洲5.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產23.03%
    2. 2.金融服務20.66%
    3. 3.周期性消費16.91%
    4. 4.科技16.83%
    5. 5.工業12.15%
    前五大持股
    1. 1.Vonovia SE4.32%
    2. 2.Visa Inc Class A3.83%
    3. 3.Lowe's Companies Inc3.30%
    4. 4.New Oriental Education & Technology Group Inc ADR3.24%
    5. 5.The Home Depot Inc3.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.28
      -
    • 月報酬標準差
      17.56
      -
    • 月報酬夏普值
      0.79
      -
    投資區域
    1. 1.美國56.87%
    2. 2.歐元區18.21%
    3. 3.英國6.15%
    4. 4.新興亞洲5.87%
    5. 5.已開發亞洲5.44%
    前五大持股
    1. 1.Vonovia SE4.32%
    2. 2.Visa Inc Class A3.83%
    3. 3.Lowe's Companies Inc3.30%
    4. 4.New Oriental Education & Technology Group Inc ADR3.24%
    5. 5.The Home Depot Inc3.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產23.03%
    2. 2.金融服務20.66%
    3. 3.周期性消費16.91%
    4. 4.科技16.83%
    5. 5.工業12.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.28
      -
    • 月報酬標準差
      17.56
      -
    • 月報酬夏普值
      0.79
      -