百達-智慧城市-I 美元

302.31美元0.04(0.01%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月0.78%
3月0.42%
1年24.95%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.11%
      -
      -
    • 一個月
      0.78%
      -
      1.22%
    • 三個月
      0.42%
      -
      3.16%
    • 一年
      24.95%
      -
      31.53%
    • 三年(年度化)
      13.77%
      -
      11.67%
    • 五年(年度化)
      10.65%
      -
      12.19%
    • 十年(年度化)
      7.54%
      -
      8.06%
    • 年初至今
      9.28%
      -
      13.00%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.28%
    基金規模
    2,145.25百萬截至 2021-07-27
    成立時間
    2010-05-12
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國58.12%
    2. 2.歐元區19.52%
    3. 3.英國6.07%
    4. 4.新興亞洲5.34%
    5. 5.已開發亞洲4.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產24.15%
    2. 2.金融服務21.79%
    3. 3.科技18.49%
    4. 4.周期性消費16.27%
    5. 5.工業13.32%
    前五大持股
    1. 1.Vonovia SE4.53%
    2. 2.Visa Inc Class A4.04%
    3. 3.PayPal Holdings Inc3.76%
    4. 4.Segro PLC3.53%
    5. 5.Autodesk Inc3.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.28
      -
    • 月報酬標準差
      17.56
      -
    • 月報酬夏普值
      0.80
      -
    投資區域
    1. 1.美國58.12%
    2. 2.歐元區19.52%
    3. 3.英國6.07%
    4. 4.新興亞洲5.34%
    5. 5.已開發亞洲4.12%
    前五大持股
    1. 1.Vonovia SE4.53%
    2. 2.Visa Inc Class A4.04%
    3. 3.PayPal Holdings Inc3.76%
    4. 4.Segro PLC3.53%
    5. 5.Autodesk Inc3.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產24.15%
    2. 2.金融服務21.79%
    3. 3.科技18.49%
    4. 4.周期性消費16.27%
    5. 5.工業13.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.28
      -
    • 月報酬標準差
      17.56
      -
    • 月報酬夏普值
      0.80
      -