百達-智慧城市-I 美元

256.73美元2.29(0.88%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月3.8%
3月0.69%
1年16.58%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.79%
      -
      -
    • 一個月
      3.80%
      3.01%
      6.51%
    • 三個月
      0.69%
      9.62%
      5.42%
    • 一年
      16.58%
      10.50%
      19.18%
    • 三年(年度化)
      4.55%
      6.68%
      3.92%
    • 五年(年度化)
      3.37%
      7.47%
      9.37%
    • 十年(年度化)
      2.98%
      6.81%
      6.73%
    • 年初至今
      3.06%
      6.75%
      8.79%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.06%
    基金規模
    991.06百萬截至 2024-05-22
    成立時間
    2010-05-12
    晨星評等
    -
    投資策略
    該成分基金旨在透過主要投資於由對城市化趨勢 有貢獻及╱或從中獲利的公司所發行的股票及股 票相關證券(例如可換股債券、封閉式房地產投資 信託(REIT)、美國預託證券和全球預託證券),以 達致資本增長。該成分基金對就城市化趨勢有貢獻及╱或從中獲利的公司所發行的證券的投資一般超過其資產淨值的70%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國68.88%
    2. 2.歐元區13.65%
    3. 3.英國6.97%
    4. 4.加拿大4.14%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業27.41%
    2. 2.房地產27.35%
    3. 3.金融服務17.02%
    4. 4.周期性消費11.89%
    5. 5.科技10.46%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A4.89%
    2. 2.Schneider Electric SE4.60%
    3. 3.Mastercard Inc Class A4.42%
    4. 4.Prologis Inc4.25%
    5. 5.Segro PLC3.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.36
      -
    • 月報酬標準差
      19.31
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.39
      -
    投資區域
    1. 1.美國68.88%
    2. 2.歐元區13.65%
    3. 3.英國6.97%
    4. 4.加拿大4.14%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.67%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A4.89%
    2. 2.Schneider Electric SE4.60%
    3. 3.Mastercard Inc Class A4.42%
    4. 4.Prologis Inc4.25%
    5. 5.Segro PLC3.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業27.41%
    2. 2.房地產27.35%
    3. 3.金融服務17.02%
    4. 4.周期性消費11.89%
    5. 5.科技10.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.36
      -
    • 月報酬標準差
      19.31
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.39
      -