百達-智慧城市-I 美元

303.10美元1.12(0.37%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月1.65%
3月0.49%
1年18.9%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.68%
      -
      -
    • 一個月
      1.65%
      -
      2.17%
    • 三個月
      0.49%
      -
      2.67%
    • 一年
      18.90%
      -
      27.60%
    • 三年(年度化)
      17.25%
      -
      14.71%
    • 五年(年度化)
      11.25%
      -
      12.77%
    • 十年(年度化)
      8.07%
      -
      9.92%
    • 年初至今
      9.56%
      -
      15.00%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.56%
    基金規模
    2,202.86百萬截至 2021-10-22
    成立時間
    2010-05-12
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國62.87%
    2. 2.歐元區19.34%
    3. 3.英國5.95%
    4. 4.已開發亞洲3.62%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產25.64%
    2. 2.金融服務21.05%
    3. 3.科技18.14%
    4. 4.工業16.49%
    5. 5.周期性消費15.89%
    前五大持股
    1. 1.Vonovia SE4.47%
    2. 2.Segro PLC3.96%
    3. 3.Visa Inc Class A3.87%
    4. 4.Schneider Electric SE3.67%
    5. 5.PayPal Holdings Inc3.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.09
      -
    • 月報酬標準差
      17.82
      -
    • 月報酬夏普值
      0.67
      -
    投資區域
    1. 1.美國62.87%
    2. 2.歐元區19.34%
    3. 3.英國5.95%
    4. 4.已開發亞洲3.62%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.49%
    前五大持股
    1. 1.Vonovia SE4.47%
    2. 2.Segro PLC3.96%
    3. 3.Visa Inc Class A3.87%
    4. 4.Schneider Electric SE3.67%
    5. 5.PayPal Holdings Inc3.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產25.64%
    2. 2.金融服務21.05%
    3. 3.科技18.14%
    4. 4.工業16.49%
    5. 5.周期性消費15.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.09
      -
    • 月報酬標準差
      17.82
      -
    • 月報酬夏普值
      0.67
      -