瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(澳幣避險)

75.35澳幣0.1(0.13%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月1.74%
3月5.79%
1年14.13%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.75%
      -
      -
    • 一個月
      1.74%
      -
      -
    • 三個月
      5.79%
      -
      -
    • 一年
      14.13%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      3.87%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      9.04%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    9.04%
    基金規模
    3,186.32百萬截至 2024-07-19
    成立時間
    2020-02-05
    晨星評等
    -
    投資策略
    子基金得到積極管理。摩根大通亞洲信貸 TR 指數用於業績比較和內部風險監測目的,不表示對子基金的投資有任何 特殊限制。子基金所針對的證券可能與指數的證券相似,其程度隨時間而異,但預計其權重會大為不同。子基金的表 現可能與指數的業績有重大差異。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.PT Freeport Indonesia 6.2%3.36%
    2. 2.GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%2.33%
    3. 3.Vedanta Resources Finance II PLC 13.875%2.03%
    4. 4.Vedanta Resources Ltd. 13.875%1.88%
    5. 5.Global Logistic Properties Ltd 3.875%1.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.52
      -
    • 月報酬標準差
      21.16
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.46
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.PT Freeport Indonesia 6.2%3.36%
    2. 2.GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%2.33%
    3. 3.Vedanta Resources Finance II PLC 13.875%2.03%
    4. 4.Vedanta Resources Ltd. 13.875%1.88%
    5. 5.Global Logistic Properties Ltd 3.875%1.70%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.52
      -
    • 月報酬標準差
      21.16
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.46
      -