宏利環球基金-環球資源基金AA股

1.22美元0(0.15%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月6.1%
3月14.79%
1年5.61%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.29%
      -
      -
    • 一個月
      6.10%
      -
      3.18%
    • 三個月
      14.79%
      -
      11.13%
    • 一年
      5.61%
      -
      5.56%
    • 三年(年度化)
      9.57%
      -
      4.59%
    • 五年(年度化)
      9.45%
      -
      8.47%
    • 十年(年度化)
      2.16%
      -
      2.87%
    • 年初至今
      7.03%
      -
      2.41%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 天然資源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.03%
    基金規模
    39.41百萬截至 2024-04-22
    成立時間
    2007-01-29
    晨星評等
    投資策略
    環球資源基金的主要目標是為持有長期投資觀點、為了達致長期回報而有準備接受其投資價值相當大的波幅的投資者提供長期資本增長。子基金有意在多元化的基礎上作出投資。旗下的投資組合將主要包括全球參與如天然氣、石油、咖啡、糖等全球資源及有關工業、在任何證券交易所上市的公司的股票及股票相關證券。子基金可投資於其盈利的重大部分來自全球資源行業的業務活動的公司。子基金的其餘資產可包括債券及存款。環球資源基金一般會將其最少70%的淨資產投資於天然資源行業公司的股票及股票相關證券。若與其投資目標相一致,子基金可在國際上投資於各種天然資源行業,如碳氫化合物、貴金屬及基本產品行業。該等股票及股票相關證券包括普通股、優先股及預託證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大40.55%
    2. 2.美國35.03%
    3. 3.英國9.54%
    4. 4.歐元區4.93%
    5. 5.大洋洲3.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料59.20%
    2. 2.能源35.46%
    3. 3.周期性消費1.98%
    4. 4.公用0.96%
    5. 5.科技0.30%
    前五大持股
    1. 1.Agnico Eagle Mines Ltd6.70%
    2. 2.Exxon Mobil Corp4.98%
    3. 3.Barrick Gold Corp4.81%
    4. 4.Newmont Corp3.79%
    5. 5.Chevron Corp3.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.02
      -
    • 月報酬標準差
      22.32
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大40.55%
    2. 2.美國35.03%
    3. 3.英國9.54%
    4. 4.歐元區4.93%
    5. 5.大洋洲3.74%
    前五大持股
    1. 1.Agnico Eagle Mines Ltd6.70%
    2. 2.Exxon Mobil Corp4.98%
    3. 3.Barrick Gold Corp4.81%
    4. 4.Newmont Corp3.79%
    5. 5.Chevron Corp3.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料59.20%
    2. 2.能源35.46%
    3. 3.周期性消費1.98%
    4. 4.公用0.96%
    5. 5.科技0.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.02
      -
    • 月報酬標準差
      22.32
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -