宏利環球基金-環球資源基金AA股

0.94美元0.01(1.41%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月5.73%
3月3.21%
1年13.92%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.46%
      -
      -
    • 一個月
      5.73%
      -
      3.06%
    • 三個月
      3.21%
      -
      1.61%
    • 一年
      13.92%
      -
      32.13%
    • 三年(年度化)
      2.06%
      -
      6.87%
    • 五年(年度化)
      3.16%
      -
      8.17%
    • 十年(年度化)
      3.38%
      -
      2.42%
    • 年初至今
      10.51%
      -
      12.68%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 天然資源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.51%
    基金規模
    34.91百萬截至 2021-07-26
    成立時間
    2007-01-29
    晨星評等
    投資策略
    此基金一般會把其非現金資產的百分之七十投放於天然資源類別內公司的證券上。在符合投資目標的範圍內,可投資在不同國家天然資源的不同行業中,例如碳氫化合物、貴重金屬及基本產品。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國32.82%
    2. 2.加拿大23.58%
    3. 3.英國7.94%
    4. 4.大洋洲4.59%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料42.08%
    2. 2.能源32.26%
    3. 3.周期性消費1.01%
    前五大持股
    1. 1.Franco-Nevada Corp3.63%
    2. 2.Southern Copper3.51%
    3. 3.EOG Resources Inc3.25%
    4. 4.Royal Dutch Shell PLC ADR3.19%
    5. 5.Boliden AB3.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.60
      -
    • 月報酬標準差
      29.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -
    投資區域
    1. 1.美國32.82%
    2. 2.加拿大23.58%
    3. 3.英國7.94%
    4. 4.大洋洲4.59%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.08%
    前五大持股
    1. 1.Franco-Nevada Corp3.63%
    2. 2.Southern Copper3.51%
    3. 3.EOG Resources Inc3.25%
    4. 4.Royal Dutch Shell PLC ADR3.19%
    5. 5.Boliden AB3.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料42.08%
    2. 2.能源32.26%
    3. 3.周期性消費1.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.60
      -
    • 月報酬標準差
      29.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -