凱基未來樂活多重資產基金-美元NB(月配)

10.62美元0.04(0.39%)
2024/06/11更新
績效 / 
1月1.83%
3月2.59%
1年13.26%
晨星評等
-

基本資料

基金公司/總代理人
凱基證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
美元
基金組別
新台幣平衡型股債混合
基金家族
KGI Securities Investment Trust Co., Ltd
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
-
基金規模
6.60百萬截至 2024-04-30
年初至今報酬率
6.86%
殖利率
7.43
晨星評等
-
成立日期
2022-10-06

投資策略

1. 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國有價 證券。並依下列規範進行投資: 

(1) 原則上,本基金自成立日起六個月(含)後,投資於國內外股票(含承銷股票及特別 股)、存託憑證、債券(包含其他固定收益證券)、基金受益憑證(含指數股票型基 金、反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)及不動產投資信託受益證券(REITs)等有 價證券之總金額應達本基金淨資產價值之 60%,且投資前開任一資產種類之總 金額不得超過本基金之淨資產價值之 70%(含)。 

(2) 本基金所投資之債券,不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行 之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會 核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。 

(3) 投資所在國或地區之國家主權評等未達公開說明書所列之信用評等機構評定等 級者,投資該國之政府債券及其他債券總金額,不得超過基金淨資產價值之 30%, 如因有關法令或相關規定修正者,從其規定。 

(4) 本基金得投資非投資等級債券,惟投資非投資等級債券之總金額不得超過基金 淨資產價值之 30%(含)。本基金原持有之債券,日後若因信用評等調升,致使該 債券不符合本款「非投資等級債券」定義時,則該債券不計入前述「非投資等級 債券」30%之範圍。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 怡勳
  • 資歷 2年(2022-10-06 至今)

基金費用

最低認購金額
3,000美元
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
-
最高管理費
1.70%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
凱基證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)2181-5678
基金顧問地址
台北市明水路698號
基金顧問網址
www.kgifund.com.tw