摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元) - C股(累計)

207.54美元1.14(0.55%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月7.23%
3月0.53%
1年8.19%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.32%
      -
      -
    • 一個月
      7.23%
      -
      7.56%
    • 三個月
      0.53%
      -
      0.43%
    • 一年
      8.19%
      -
      8.39%
    • 三年(年度化)
      8.59%
      -
      5.45%
    • 五年(年度化)
      11.16%
      -
      6.74%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      5.39%
    • 年初至今
      9.65%
      -
      8.71%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.65%
    基金規模
    3,403.99百萬截至 2023-12-01
    成立時間
    2012-11-08
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過主要投資於環球各地可產生高收入而且該等收入正在增加的企業,以期提供長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國55.29%
    2. 2.歐元區16.44%
    3. 3.已開發亞洲9.86%
    4. 4.英國4.93%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.11%
    2. 2.科技20.62%
    3. 3.周期性消費13.62%
    4. 4.健康護理11.56%
    5. 5.工業10.25%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.60%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR3.34%
    3. 3.UnitedHealth Group Inc3.28%
    4. 4.CME Group Inc Class A3.28%
    5. 5.Coca-Cola Co2.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.03
      -
    • 月報酬標準差
      16.43
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -
    投資區域
    1. 1.美國55.29%
    2. 2.歐元區16.44%
    3. 3.已開發亞洲9.86%
    4. 4.英國4.93%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.01%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.60%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR3.34%
    3. 3.UnitedHealth Group Inc3.28%
    4. 4.CME Group Inc Class A3.28%
    5. 5.Coca-Cola Co2.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.11%
    2. 2.科技20.62%
    3. 3.周期性消費13.62%
    4. 4.健康護理11.56%
    5. 5.工業10.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.03
      -
    • 月報酬標準差
      16.43
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -