摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元) - C股(累計)

279.50美元0.7(0.25%)

2025/12/05更新

績效 /

1月2.27%

3月3.1%

1年13.64%

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-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/05
279.50
0.70
0.25%
2025/12/04
278.80
0.80
0.29%
2025/12/03
278.00
0.61
0.22%
2025/12/02
277.39
1.09
0.39%
2025/12/01
278.48
0.06
0.02%
2025/11/28
278.54
1.55
0.56%
2025/11/26
276.99
3.61
1.32%
2025/11/25
273.38
2.37
0.88%
2025/11/24
271.01
1.95
0.73%
2025/11/21
269.06
4.45
1.63%
2025/11/20
273.51
1.76
0.65%
2025/11/19
271.75
0.60
0.22%
2025/11/18
271.15
4.07
1.48%
2025/11/17
275.22
0.57
0.21%
2025/11/14
274.65
4.01
1.44%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/13
278.66
0.98
0.35%
2025/11/12
279.64
2.40
0.87%
2025/11/11
277.24
2.53
0.92%
2025/11/10
274.71
1.90
0.70%
2025/11/07
272.81
0.56
0.21%
2025/11/06
273.37
0.08
0.03%
2025/11/05
273.29
0.22
0.08%
2025/11/04
273.51
1.19
0.43%
2025/11/03
274.70
1.10
0.40%
2025/10/31
275.80
1.82
0.66%
2025/10/30
277.62
0.82
0.29%
2025/10/29
278.44
2.03
0.72%
2025/10/28
280.47
0.64
0.23%
2025/10/27
279.83
1.11
0.40%
2025/10/24
278.72
1.11
0.40%

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