施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)U-月配固定

156.91美元1.4(0.9%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.64%
3月0.68%
1年36.03%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.69%
      -
      -
    • 一個月
      0.64%
      2.71%
      0.16%
    • 三個月
      0.68%
      4.34%
      0.13%
    • 一年
      36.03%
      21.51%
      19.10%
    • 三年(年度化)
      -
      10.06%
      4.30%
    • 五年(年度化)
      -
      9.02%
      5.25%
    • 十年(年度化)
      -
      6.93%
      3.73%
    • 年初至今
      3.91%
      3.53%
      2.51%

    基金總覽

    基金組別
    美元靈活型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.91%
    基金規模
    142.19百萬截至 2021-05-13
    成立時間
    2018-10-24
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於一系列多元化的環球資產和市場,以提供在一個市場週期內每年 超過美元 3 個月期倫敦同業拆款利率加上 4%(連同費用)的派息收入和資本增值。本基金 旨在提供每年 6-12%的波動性(衡量一年內基金收益的變化)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國12.21%
    2. 2.歐元區8.20%
    3. 3.已開發亞洲6.85%
    4. 4.新興亞洲4.78%
    5. 5.英國4.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務9.44%
    2. 2.科技6.79%
    3. 3.周期性消費6.66%
    4. 4.電訊服務4.55%
    5. 5.房地產3.27%
    前五大持股
    1. 1.Schroder Isf Greater China I Acc Usd2.55%
    2. 2.Msci Emerging Markets Index Tas Future Mar 212.49%
    3. 3.Schroder Isf China Lcl Ccy Bd I Acc Usd2.29%
    4. 4.E-Mini Energy Select Sector Future Mar 211.52%
    5. 5.Asx Spi 200 Index Future Mar 211.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國12.21%
    2. 2.歐元區8.20%
    3. 3.已開發亞洲6.85%
    4. 4.新興亞洲4.78%
    5. 5.英國4.47%
    前五大持股
    1. 1.Schroder Isf Greater China I Acc Usd2.55%
    2. 2.Msci Emerging Markets Index Tas Future Mar 212.49%
    3. 3.Schroder Isf China Lcl Ccy Bd I Acc Usd2.29%
    4. 4.E-Mini Energy Select Sector Future Mar 211.52%
    5. 5.Asx Spi 200 Index Future Mar 211.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務9.44%
    2. 2.科技6.79%
    3. 3.周期性消費6.66%
    4. 4.電訊服務4.55%
    5. 5.房地產3.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -