施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)U-月配固定

157.28美元0.01(0.01%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.96%
3月0.51%
1年20.17%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.03%
      -
      -
    • 一個月
      0.96%
      1.01%
      0.74%
    • 三個月
      0.51%
      4.73%
      1.98%
    • 一年
      20.17%
      18.65%
      15.16%
    • 三年(年度化)
      -
      10.70%
      6.90%
    • 五年(年度化)
      -
      9.30%
      6.37%
    • 十年(年度化)
      -
      7.28%
      4.56%
    • 年初至今
      5.55%
      5.57%
      6.07%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.55%
    基金規模
    390.59百萬截至 2021-07-22
    成立時間
    2018-10-24
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於一系列多元化的環球資產和市場,以提供在一個市場週期內每年 超過美元 3 個月期倫敦同業拆款利率加上 4%(連同費用)的派息收入和資本增值。本基金 旨在提供每年 6-12%的波動性(衡量一年內基金收益的變化)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國13.25%
    2. 2.歐元區10.06%
    3. 3.已開發亞洲4.85%
    4. 4.英國4.83%
    5. 5.新興亞洲3.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務10.04%
    2. 2.周期性消費7.09%
    3. 3.科技5.73%
    4. 4.電訊服務4.32%
    5. 5.工業3.65%
    前五大持股
    1. 1.Schroder ISF Greater China I Acc USD2.09%
    2. 2.SEA LTD 2.375%1.79%
    3. 3.Msci Emgmkt Equity Index 18/Jun/2021 Mesm1 Index1.79%
    4. 4.Xae Energy Equity Index 18/Jun/2021 Ixpm1 Index1.56%
    5. 5.S&P500 Emini Fut Equity Index 18/Jun/2021 Esm11.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國13.25%
    2. 2.歐元區10.06%
    3. 3.已開發亞洲4.85%
    4. 4.英國4.83%
    5. 5.新興亞洲3.03%
    前五大持股
    1. 1.Schroder ISF Greater China I Acc USD2.09%
    2. 2.SEA LTD 2.375%1.79%
    3. 3.Msci Emgmkt Equity Index 18/Jun/2021 Mesm1 Index1.79%
    4. 4.Xae Energy Equity Index 18/Jun/2021 Ixpm1 Index1.56%
    5. 5.S&P500 Emini Fut Equity Index 18/Jun/2021 Esm11.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務10.04%
    2. 2.周期性消費7.09%
    3. 3.科技5.73%
    4. 4.電訊服務4.32%
    5. 5.工業3.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -