施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-月配固定

128.37美元0.22(0.17%)
2026/01/16更新
績效 / 
1月5%
3月6.1%
1年24.01%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.26%
      -
      -
    • 一個月
      5.00%
      2.82%
      2.66%
    • 三個月
      6.10%
      5.34%
      3.55%
    • 一年
      24.01%
      5.48%
      14.89%
    • 三年(年度化)
      13.05%
      6.88%
      10.04%
    • 五年(年度化)
      4.97%
      4.76%
      5.01%
    • 十年(年度化)
      -
      5.37%
      6.11%
    • 年初至今
      4.21%
      5.34%
      1.75%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.21%
    基金規模
    1,314.21百萬截至 2026-01-16
    成立時間
    2018-10-24
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於多元化資產系列和環球市場,在三年至五年期內扣除費用後提供資本增值及收益。本基金被積極管理及直接或間接通過衍生工具投資於由全球各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,以各種貨幣定值的股本和股本相關證券、定息及浮息證券及另類資產類別。本基金可以:-將最多50%投資於次投資級別的證券(按標準普爾評級為信貸評級低於投資級別,或其他信貸評級機構的任何同等級別的證券);和-將最多20%的資產投資於全球各地發行,信貸評級為投資級別或次投資級別(按標準普爾的評級或其他信貸評級機構的任何同等評級)的資產抵押證券、商業按揭抵押證券、和╱或住宅按揭抵押證券。相關資產可包括信用咭應收款項、個人貸款、自動貸款、小型企業貸款、租務、商業按揭和住宅按揭。本基金可直接投資於中國B股和中國H股,亦可將少於15%的資產(以淨額計算)直接通過滬港股票市場交易互聯互通機制及深港股票市場交易互聯互通機制或間接(例如通過參與票據)投資於中國A股及在科創板及創業板上市的股份。本基金可通過受監管市場(包括通過債券通或中國銀行間債券市場直接投資模式投資中國銀行間債券市場)投資於中國內地。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國15.17%
    2. 2.歐元區5.07%
    3. 3.日本3.89%
    4. 4.英國2.48%
    5. 5.加拿大1.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務9.38%
    2. 2.科技5.53%
    3. 3.基本物料3.65%
    4. 4.工業2.81%
    5. 5.健康護理2.61%
    前五大持股
    1. 1.Schroder ISF Sctsd Crdt I DisQV3.94%
    2. 2.Euro Bund Future Mar 262.05%
    3. 3.ASX SPI 200 Index Future Mar 261.99%
    4. 4.E-mini Nasdaq 100 Future Mar 261.93%
    5. 5.E-mini Russell 2000 Index Future Mar 261.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.09
      -
    • 月報酬標準差
      9.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.91
      -
    投資區域
    1. 1.美國15.17%
    2. 2.歐元區5.07%
    3. 3.日本3.89%
    4. 4.英國2.48%
    5. 5.加拿大1.66%
    前五大持股
    1. 1.Schroder ISF Sctsd Crdt I DisQV3.94%
    2. 2.Euro Bund Future Mar 262.05%
    3. 3.ASX SPI 200 Index Future Mar 261.99%
    4. 4.E-mini Nasdaq 100 Future Mar 261.93%
    5. 5.E-mini Russell 2000 Index Future Mar 261.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務9.38%
    2. 2.科技5.53%
    3. 3.基本物料3.65%
    4. 4.工業2.81%
    5. 5.健康護理2.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.09
      -
    • 月報酬標準差
      9.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.91
      -